(FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q1)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.6万 | -7.45万 | -7.12万 | -4.93万 | 97.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---116.39万 | ---37.72万 | ---31.25万 | ---27.57万 | ---52.72万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --4.88万 | --13.5万 | --7.23万 | --6.14万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | --4.59万 | --1.15万 | --1.15万 | --1.15万 | ---- |
その他の非現金項目 | --46.4万 | --7.16万 | --7.88万 | --7.65万 | --56.3万 |
運転資金の増減額 | ---19.16万 | --8.46万 | --7.88万 | --7.69万 | --93.51万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---19.66万 | --8.46万 | --7.88万 | --7.69万 | --13.75万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 |
-その他流動負債の変動 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.27万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | ---31.6万 | ---7.45万 | ---7.12万 | ---4.93万 | --97.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -3万 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.42万 | 8.27万 | 8万 | 4.71万 | 0 |
借入金純額 | --28.42万 | --8.27万 | --8万 | --4.71万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --28.42万 | --8.27万 | --8万 | --4.71万 | --1.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --2.68万 | --3.53万 | --2.53万 | --2.68万 | ---5,460 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---3.18万 | --8,237 | --8,828 | ---2,244 | --3,607 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --5,025 | --424 | --1,183 | --734 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --93 | --4.4万 | --3.53万 | --2.53万 | ---1,853 |
フリーキャッシュ・フロー | ---31.6万 | ---7.45万 | ---7.12万 | ---4.93万 | --97.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし