| (Q3)2013/09/30 | (Q2)2013/06/30 | (Q1)2013/03/31 | (FY)2012/12/31 | (Q4)2012/12/31 | (Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.18%2.64万 | 58.95%2.62万 | 157.44%5.72万 | 257.08%35.89万 | 1,235.62%14.22万 | 791.78%17.8万 | 108.57%1.65万 | 133.22%2.22万 | -316.63%-22.85万 | -87.99%1.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.57%2.33万 | -482.47%-4,712 | 165.92%4.96万 | 139.09%18.58万 | 695.71%10.92万 | 259.36%15.07万 | 100.51%1,232 | 38.60%-7.53万 | 32.09%-47.53万 | 94.68%-1.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -15,057.25%-6.17万 | -117.54%-4.08万 | 100.10%56 | -0.07%-5.65万 | --1.92万 | ---407 | ---1.88万 | ---5.65万 | -111.08%-5.65万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.11%4万 | 7.22%3.63万 | 7.41%3.63万 | 0.94%13.58万 | 1.83%3.43万 | 0.75%3.39万 | 0.69%3.39万 | 0.49%3.38万 | -65.55%13.45万 | -88.51%3.37万 |
| その他の非現金項目 | --3.56万 | --0 | --1,750 | -332.18%-1.92万 | ---4.17万 | ---- | ---- | ---- | --8,250 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -295.49%-2.46万 | -1,338.57%-1,734 | -147.28%-4.62万 | 73.47%9.05万 | 98.47%-1,182 | -106.66%-6,230 | -99.00%140 | 342.67%9.78万 | 154.94%5.22万 | -253.07%-7.74万 |
| -売上債権増減額 | -78.75%1.06万 | 132.65%6.27万 | 3.37%6.54万 | 60.68%-21.5万 | 40.98%-13.63万 | 182.56%5万 | -119.61%-19.19万 | 137.64%6.32万 | -3,165.26%-54.68万 | -397.92%-23.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.58%-2.59万 | -128.29%-5.41万 | -403.46%-11.1万 | -47.81%31.59万 | -11.85%14.14万 | -134.70%-5.34万 | 89.07%19.13万 | -80.73%3.66万 | 971.73%60.54万 | 984.15%16.04万 |
| -その他流動資産の変動 | -232.90%-9,411 | 562.52%4,896 | 71.34%-580 | -63.38%-1.04万 | 9.09%-6,307 | -1,611.76%-2,827 | 295.19%739 | -1,182.35%-2,024 | 27.39%-6,377 | 21.01%-6,938 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.18%2.64万 | 58.95%2.62万 | 157.44%5.72万 | 257.08%35.89万 | 1,235.62%14.22万 | 791.78%17.8万 | 108.57%1.65万 | 133.22%2.22万 | -316.63%-22.85万 | -87.99%1.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -513.24%-2.18万 | -1,915.15%-2.62万 | -2,292 | -90.98%-2.37万 | -470.63%-1.89万 | -3,551 | -1,300 | 0 | 96.58%-1.24万 | 95.86%-3,309 |
| 資本支出 | ---7,662 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -297.47%-1.41万 | -744.77%-1.1万 | ---2,292 | 40.18%-7,434 | 21.94%-2,583 | ---3,551 | ---1,300 | --0 | -258.44%-1.24万 | ---3,309 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513.24%-2.18万 | -1,915.15%-2.62万 | ---2,292 | -90.98%-2.37万 | -470.63%-1.89万 | ---3,551 | ---1,300 | --0 | 96.58%-1.24万 | 95.86%-3,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.24%-1.75万 | 43.10%-1.74万 | 7.69%-1.8万 | -173.03%-16.84万 | -273.09%-5.97万 | -3,032.05%-5.86万 | -116.15%-3.05万 | -135.14%-1.95万 | 11.10%23.05万 | 30.43%-1.6万 |
| 借入金純額 | -2.02%-1.75万 | ---- | ---- | -681.04%-14.84万 | -456.59%-11.42万 | -206.93%-1.71万 | ---- | ---- | 137.27%2.55万 | 239.27%3.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 71.20%-720 | -109.76%-2万 | ---2,500 | ---7,500 | ---7,500 | -112.50%-2,500 | -25.72%20.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1.65%-1.73万 | ---- | ---- | -143.09%-3.4万 | ---6,000 | ---1.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.24%-1.75万 | 43.10%-1.74万 | 7.69%-1.8万 | -173.03%-16.84万 | -273.09%-5.97万 | -3,032.05%-5.86万 | -116.15%-3.05万 | -135.14%-1.95万 | 11.10%23.05万 | 30.43%-1.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,578.03%20.34万 | 1,020.90%22.07万 | 983.64%18.38万 | -38.00%1.7万 | 368.86%12.01万 | 18.67%4,347 | 189.25%1.97万 | -38.00%1.7万 | -64.93%2.74万 | -38.53%2.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.11%-1.29万 | -13.22%-1.74万 | 1,252.20%3.69万 | 1,705.17%16.68万 | 835.27%6.37万 | 427.29%11.58万 | -387.92%-1.53万 | 113.30%2,732 | 79.48%-1.04万 | 39.55%-8,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.59%19.05万 | 4,578.03%20.34万 | 1,020.90%22.07万 | 983.64%18.38万 | 983.64%18.38万 | 368.86%12.01万 | 18.67%4,347 | 189.25%1.97万 | -38.00%1.7万 | -38.00%1.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.37%4,592 | -100.04%-6 | 142.63%5.39万 | 239.12%33.52万 | 1,580.44%12.34万 | 773.98%17.44万 | 107.90%1.52万 | 129.24%2.22万 | 6.67%-24.09万 | -15.38%7,341 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
