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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.00%-42.49万 | 59.92%-149.06万 | 94.51%-9.3万 | 40.22%-52.21万 | -333.58%-68.58万 | 80.90%-18.97万 | -329.43%-371.89万 | -397.61%-169.41万 | -358.66%-87.34万 | 38.22%-15.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.53%-54.77万 | 33.92%-190.67万 | -920.03%-57.19万 | 66.78%-37.11万 | 46.92%-43.97万 | 40.71%-52.4万 | -222.21%-288.53万 | 79.40%-5.61万 | -190.33%-111.71万 | -262.23%-82.84万 |
| 株式ベースの報酬 | 16.92%6.99万 | -57.81%18.95万 | 116.54%9.12万 | -99.03%7,165 | -81.64%3.15万 | -35.24%5.97万 | 172.14%44.92万 | -1,163.16%-55.11万 | 933.79%73.67万 | 308.22%17.13万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 139,100.00%1,390 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -80.72%5.29万 | 117.55%22.52万 | 131.96%38.63万 | 57.40%-15.82万 | -155.62%-27.75万 | 236.06%27.45万 | -846.17%-128.28万 | -826.38%-120.87万 | -401.62%-37.12万 | 947.00%49.9万 |
| -売上債権増減額 | -283.02%-3.56万 | -88.15%3.17万 | -88.41%3.92万 | -111.90%-9,737 | -326.60%-1.73万 | 113.08%1.95万 | 988.27%26.7万 | 1,685.96%33.82万 | 276.03%8.18万 | 86.71%-4,053 |
| -前払費用増減額 | -3.65%-3.4万 | -123.48%-1,766 | 974.26%7,305 | 85.93%1.19万 | --1.19万 | ---3.28万 | --7,522 | --680 | --6,376 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.42%12.26万 | 112.54%19.53万 | 121.96%33.98万 | 65.11%-16.03万 | -154.14%-27.21万 | 644.30%28.78万 | -1,375.93%-155.73万 | -1,317.76%-154.75万 | -553.38%-45.94万 | 1,868.36%50.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -124.00%-42.49万 | 59.92%-149.06万 | 94.51%-9.3万 | 40.22%-52.21万 | -333.58%-68.58万 | 80.90%-18.97万 | -329.43%-371.89万 | -397.61%-169.41万 | -358.66%-87.34万 | 38.22%-15.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.73%-18.7万 | -59.81%-269.93万 | -628.72%-120.1万 | -122.77%-51.63万 | 4.42%-49.35万 | 58.19%-48.84万 | 48.78%-168.91万 | 153.57%22.72万 | 90.73%-23.18万 | -1,677.31%-51.63万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.73%-18.7万 | -10.48%-269.93万 | -141.34%-120.1万 | -97.78%-51.63万 | 4.42%-49.35万 | 58.19%-48.84万 | 20.59%-244.32万 | -20.31%-49.77万 | 89.56%-26.11万 | -218.94%-51.63万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 827.00%75.41万 | --72.48万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.73%-18.7万 | -59.81%-269.93万 | -628.72%-120.1万 | -122.77%-51.63万 | 4.42%-49.35万 | 58.19%-48.84万 | 48.78%-168.91万 | 153.57%22.72万 | 90.73%-23.18万 | -1,677.31%-51.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,891.52%459.92万 | 19.93%350.8万 | 27,273.91%17.5万 | 0 | 332.3万 | 1万 | -56.89%292.5万 | -110.22%-644 | 7,501.79%292.56万 | 0 |
| 借入金純額 | ---17.64万 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 49,900.00%500万 | 14.99%345万 | 56.76%11.7万 | --0 | --332.3万 | --1万 | -13.22%300.03万 | 1,083.94%7.46万 | 5,930.85%292.56万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---22.45万 | -55.42%-11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,891.52%459.92万 | 19.93%350.8万 | 27,273.91%17.5万 | --0 | --332.3万 | --1万 | -56.89%292.5万 | -110.22%-644 | 7,501.79%292.56万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.92%15.05万 | -74.89%83.24万 | -44.80%126.96万 | 381.32%230.8万 | -85.77%16.42万 | -74.89%83.24万 | 377.64%331.53万 | -43.54%230万 | -92.87%47.95万 | 148.89%115.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 696.76%398.73万 | 72.54%-68.19万 | 23.75%-111.9万 | -157.04%-103.85万 | 417.85%214.38万 | 69.09%-66.81万 | -194.72%-248.3万 | -93.57%-146.76万 | 168.62%182.05万 | -110.77%-67.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,419.31%413.78万 | -81.92%15.05万 | -81.92%15.05万 | -44.80%126.96万 | 381.32%230.8万 | -85.77%16.42万 | -74.89%83.24万 | -74.89%83.24万 | -43.54%230万 | -92.87%47.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.47%-68.81万 | 32.01%-418.99万 | 40.96%-129.4万 | 8.46%-103.85万 | -74.84%-117.92万 | 68.62%-67.81万 | -56.29%-616.2万 | -190.64%-219.18万 | 57.85%-113.44万 | -61.40%-67.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
