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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.22%-52.21万 | -333.58%-68.58万 | 80.90%-18.97万 | -329.43%-371.89万 | -397.61%-169.41万 | -358.66%-87.34万 | 38.22%-15.82万 | -1,155.36%-99.32万 | -992.26%-86.6万 | -34.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.78%-37.11万 | 46.92%-43.97万 | 40.71%-52.4万 | -222.21%-288.53万 | 79.40%-5.61万 | -190.33%-111.71万 | -262.23%-82.84万 | -8,876.04%-88.37万 | -3,348.55%-89.55万 | ---27.22万 |
| 株式ベースの報酬 | -99.03%7,165 | -81.64%3.15万 | -35.24%5.97万 | 172.14%44.92万 | -1,163.16%-55.11万 | 933.79%73.67万 | 308.22%17.13万 | --9.23万 | --16.51万 | --5.18万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 57.40%-15.82万 | -155.62%-27.75万 | 236.06%27.45万 | -846.17%-128.28万 | -826.38%-120.87万 | -401.62%-37.12万 | 947.00%49.9万 | -191.26%-20.18万 | -205.69%-13.56万 | ---13.05万 |
| -売掛金増減額 | -111.90%-9,737 | 482.21%1.55万 | 91.06%-1.33万 | 988.27%26.7万 | 1,685.96%33.82万 | 276.03%8.18万 | 86.71%-4,053 | ---14.89万 | ---3.01万 | ---2.13万 |
| -前払費用増減額 | 85.93%1.19万 | ---- | ---- | --7,522 | --680 | --6,376 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.11%-16.03万 | -154.14%-27.21万 | 644.30%28.78万 | -1,375.93%-155.73万 | -1,317.76%-154.75万 | -553.38%-45.94万 | 1,868.36%50.25万 | 23.66%-5.29万 | -182.25%-10.55万 | ---10.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.22%-52.21万 | -333.58%-68.58万 | 80.90%-18.97万 | -329.43%-371.89万 | -397.61%-169.41万 | -358.66%-87.34万 | 38.22%-15.82万 | -1,155.36%-99.32万 | -992.26%-86.6万 | ---34.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.77%-51.63万 | 4.42%-49.35万 | 58.19%-48.84万 | 48.78%-168.91万 | 153.57%22.72万 | 90.73%-23.18万 | -1,677.31%-51.63万 | -239.89%-116.82万 | -919.15%-329.79万 | -42.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.78%-51.63万 | 4.42%-49.35万 | 58.19%-48.84万 | 20.59%-244.32万 | -20.31%-49.77万 | 89.56%-26.11万 | -218.94%-51.63万 | ---116.82万 | ---307.67万 | ---41.37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 827.00%75.41万 | --72.48万 | ---- | ---- | ---- | --8.14万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.50%-30.26万 | ---1.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.77%-51.63万 | 4.42%-49.35万 | 58.19%-48.84万 | 48.78%-168.91万 | 153.57%22.72万 | 90.73%-23.18万 | -1,677.31%-51.63万 | -239.89%-116.82万 | -919.15%-329.79万 | ---42.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 332.3万 | 1万 | -56.89%292.5万 | -110.22%-644 | 7,501.79%292.56万 | 0 | 0 | 637.49%678.51万 | 6,304 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.45%-3,500 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -15.40%292.5万 | -110.22%-644 | 5,930.85%292.56万 | ---- | ---- | 322.39%345.74万 | --6,303 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --333.12万 | --1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --332.3万 | --1万 | -56.89%292.5万 | -110.22%-644 | 7,501.79%292.56万 | --0 | --0 | 637.49%678.51万 | --6,304 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 381.32%230.8万 | -85.77%16.42万 | -74.89%83.24万 | 377.64%331.53万 | -43.54%230万 | -92.87%47.95万 | 148.89%115.4万 | 377.64%331.53万 | 110,603.83%69.41万 | --407.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.04%-103.85万 | 417.85%214.38万 | 69.09%-66.81万 | -194.72%-248.3万 | -93.57%-146.76万 | 168.62%182.05万 | -110.77%-67.45万 | -837.86%-216.14万 | 277.98%262.12万 | ---75.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.80%126.96万 | 381.32%230.8万 | -85.77%16.42万 | -74.89%83.24万 | -74.89%83.24万 | -43.54%230万 | -92.87%47.95万 | 148.89%115.4万 | 377.64%331.53万 | --331.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.46%-103.85万 | -74.84%-117.92万 | 68.62%-67.81万 | -56.29%-616.2万 | -190.64%-219.18万 | 57.85%-113.44万 | -61.40%-67.45万 | -2,631.86%-216.14万 | -4,162.27%-394.27万 | ---75.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
