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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.27%-701.86万 | 162.93%64.21万 | 110.86%79.47万 | -3.29%-1,897.82万 | -758.90%-314.98万 | 24.67%-748.8万 | 60.47%-102.04万 | -33.47%-732万 | -29.20%-1,837.31万 | 91.61%-36.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.06%-547.75万 | -8.40%-649.4万 | -31.93%-595.69万 | 139.74%1,443.54万 | 44.25%-717.24万 | 542.20%3,211.36万 | 38.76%-599.06万 | 29.61%-451.52万 | -90.11%-3,632.25万 | -667.43%-1,286.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.91%-3.71万 | 224.26%151万 | 170.96%56.39万 | -4,217.45%-3,871.63万 | 181.71%247.96万 | -27,158.15%-3,918.6万 | -8,597.52%-121.52万 | -464.78%-79.47万 | 151.46%94.03万 | 331.75%88.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.80%107.62万 | -14.19%107.6万 | -20.01%106.9万 | -12.66%476.88万 | -22.13%107.13万 | -19.76%110.72万 | -8.72%125.39万 | 0.40%133.64万 | -0.17%546.03万 | 2.45%137.58万 |
| 繰延税金 | 83.47%-10.84万 | -179.42%-72.58万 | --1.37万 | -1,121.45%-80.65万 | 38.02%10.9万 | ---65.57万 | ---25.97万 | --0 | --7.9万 | --7.9万 |
| その他の非現金項目 | 159.02%44.04万 | -33.87%38.23万 | 38.14%39.18万 | 134.77%43.21万 | 32.85%31.66万 | -1,323.27%-74.62万 | 335.79%57.81万 | 118.29%28.36万 | 105.53%18.41万 | 106.65%23.83万 |
| 運転資金の増減額 | -223.95%-398.73万 | -5.75%389.23万 | 184.13%375.98万 | -256.54%-381.41万 | -145.11%-224.42万 | 77.63%-123.09万 | -8.48%412.98万 | -188.80%-446.89万 | 50.09%243.65万 | 808.24%497.48万 |
| -売掛金増減額 | -182.91%-287.74万 | 59.88%803.95万 | 58.73%-371.3万 | -1,282.86%-584.03万 | -238.77%-534.27万 | 151.14%347.05万 | -12.71%502.85万 | -177.07%-899.66万 | -183.79%-42.23万 | -13.27%385.01万 |
| -在庫増減額 | 133.11%116.51万 | -17.03%-300.41万 | -45.47%170.38万 | 735.51%575.59万 | -20.36%871.71万 | 22.06%-351.86万 | 45.40%-256.69万 | 400.30%312.44万 | 6.24%68.89万 | 431.56%1,094.53万 |
| -前払費用増減額 | -90.74%13.43万 | -191.77%-21.73万 | 365.69%57.41万 | 181.01%8.46万 | -195.82%-138.57万 | 650.58%144.95万 | 25.73%23.68万 | -1,134.46%-21.61万 | 12.99%-10.44万 | 21.36%-46.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.12%61.89万 | -113.02%-612.78万 | 327.45%527.76万 | -258.69%-349.66万 | 44.10%-392.62万 | -75.91%207.16万 | -52.18%-287.66万 | -50.93%123.47万 | -65.03%220.34万 | -32.30%-702.31万 |
| -その他流動資産の変動 | 127.94%3.15万 | 101.79%1.35万 | -53.65%3.36万 | 79.65%-2.8万 | 4,883.79%76.26万 | -96.02%-11.26万 | -869.58%-75.03万 | 506.63%7.24万 | -353.08%-13.73万 | 4,467.46%1.53万 |
| -その他流動負債の変動 | -127.13%-4.89万 | 95.19%-7,626 | 182.46%4.04万 | -883.70%-14.99万 | -220.01%-12.27万 | 271.83%18.04万 | -399.85%-15.86万 | 25.12%-4.9万 | -167.68%-1.52万 | 58.67%10.23万 |
| -その他運転資金の変動 | 36.90%-301.07万 | -0.40%519.62万 | -143.37%-15.67万 | -162.54%-13.98万 | 61.31%-94.65万 | -68.38%-477.17万 | 0.73%521.7万 | 11.29%36.13万 | 103.86%22.36万 | -79.73%-244.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.27%-701.86万 | 162.93%64.21万 | 110.86%79.47万 | -3.29%-1,897.82万 | -758.90%-314.98万 | 24.67%-748.8万 | 60.47%-102.04万 | -33.47%-732万 | -29.20%-1,837.31万 | 91.61%-36.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.22%680.2万 | -136.71%-85.79万 | 0.64%-14.68万 | 1,020.56%837.18万 | 103.27%1.11万 | 868.68%617.12万 | 410.13%233.71万 | 67.37%-14.77万 | -136.88%-90.94万 | -190.92%-34.02万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.86%-13.93万 | -21,146.04%-76.93万 | 0.64%-14.68万 | 54.94%-85.53万 | 118.86%6.42万 | -118.57%-76.81万 | 99.52%-3,621 | 67.37%-14.77万 | -538.53%-189.79万 | -102.65%-34.02万 |
| 事業取引の純額 | 0.42%708.85万 | ---- | ---- | 833.44%922.71万 | ---17.29万 | 614.13%705.92万 | ---- | ---- | 11,730.83%98.85万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.22%680.2万 | -136.71%-85.79万 | 0.64%-14.68万 | 1,020.56%837.18万 | 103.27%1.11万 | 868.68%617.12万 | 410.13%233.71万 | 67.37%-14.77万 | -136.88%-90.94万 | -190.92%-34.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.98%-69.33万 | 135.93%35.03万 | -148.27%-310万 | -30.28%1,194.97万 | 807.66%538.42万 | -87.84%111.86万 | -125.20%-97.48万 | 32.91%642.18万 | 57.34%1,713.87万 | -118.00%-76.08万 |
| 借入金純額 | -149.34%-46.56万 | 163.76%47.15万 | -142.56%-279.13万 | 888.93%1,232.26万 | 513.64%555.96万 | 164.67%94.36万 | 19.97%-73.94万 | 31.88%655.89万 | 30.77%124.61万 | -78.24%-134.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.26万 | ---15.32万 | -98.91%12.88万 | -102.14%-2.4万 | -97.34%15.28万 | --0 | --0 | 15.20%1,177.77万 | -78.02%111.99万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500.03万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --1,994 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,126.57%-22.77万 | 53.85%-10.86万 | -13.42%-15.55万 | 43.11%-50.37万 | 71.42%-15.34万 | 128.35%2.22万 | -86.23%-23.54万 | 4.78%-13.71万 | -212.30%-88.53万 | -373.19%-53.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.98%-69.33万 | 135.93%35.03万 | -148.27%-310万 | -30.28%1,194.97万 | 807.66%538.42万 | -87.84%111.86万 | -125.20%-97.48万 | 32.91%642.18万 | 57.34%1,713.87万 | -118.00%-76.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.10%111.44万 | -19.35%98.74万 | 65.27%339.88万 | -41.71%205.65万 | -50.05%156.95万 | -51.21%132.82万 | -35.38%122.44万 | -41.71%205.65万 | -14.43%352.79万 | -6.62%314.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -359.09%-91万 | -60.65%13.45万 | -134.44%-245.21万 | 162.66%134.33万 | 252.99%224.56万 | -91.28%-19.82万 | -35.85%34.19万 | 5.38%-104.59万 | -148.54%-214.39万 | -736.93%-146.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.60%-3.34万 | 96.81%-7,595 | -80.97%4.07万 | -100.15%-1,017 | -208.85%-41.62万 | -16.04%43.95万 | -180.90%-23.81万 | 140.52%21.38万 | 151.43%67.25万 | 670.53%38.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.10%17.1万 | -16.10%111.44万 | -19.35%98.74万 | 65.27%339.88万 | 65.27%339.88万 | -50.05%156.95万 | -51.21%132.82万 | -35.38%122.44万 | -41.71%205.65万 | -41.71%205.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.32%-715.86万 | 80.91%-19.55万 | 107.43%55.52万 | 3.11%-1,983.49万 | -272.20%-308.07万 | 20.21%-825.87万 | 69.32%-102.4万 | -25.45%-747.14万 | -33.79%-2,047.17万 | 82.31%-82.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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