ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.91%-70.88万 | -173.82%-39.08万 | -80.42%-13.65万 | 139.99%14.24万 | 23.39%-32.39万 | 1.45%-32.53万 | 156.96%52.94万 | 1.27%-7.57万 | -19.96%-35.62万 | -160.13%-42.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.56%-127.5万 | -201.81%-60.27万 | -41.72%-15.69万 | -135.03%-28.25万 | -150.77%-23.3万 | -13.14%-52.35万 | -407.72%-19.97万 | 10.92%-11.07万 | 6.88%-12.02万 | 45.35%-9.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.73%398 | 135.71%99 | -17.36%100 | -17.36%100 | -18.18%99 | 13.76%405 | -52.81%42 | 35.96%121 | 37.50%121 | 34.44%121 |
| 株式ベースの報酬 | 181.79%29.19万 | 87.21%1.57万 | -46.83%1.58万 | 266.20%12万 | 328.38%14.04万 | -44.89%10.36万 | -75.22%8,379 | -34.12%2.97万 | -38.52%3.28万 | -41.29%3.28万 |
| 運転資金の増減額 | 190.70%27.39万 | -72.03%20.16万 | -14.43%4,511 | 211.32%29.93万 | 36.21%-23.14万 | 289.99%9.42万 | 231.29%72.06万 | 106.99%5,272 | -21.54%-26.89万 | -648.77%-36.28万 |
| -売掛金増減額 | -46.28%-4,599 | -0.67%-2,705 | -133.05%-1,959 | -160.70%-7,928 | 339.10%7,993 | -215.72%-3,144 | -5.75%-2,687 | 529.18%5,927 | -2,074.68%-3,041 | -151.55%-3,343 |
| -前払費用増減額 | -98.37%450 | -97.62%1,435 | -80.94%866 | -86.86%5,900 | 90.55%-7,751 | 492.64%2.77万 | 1,079.25%6.03万 | 127.84%4,543 | 3,666.53%4.49万 | -2,868.35%-8.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 299.00%27.81万 | -69.41%20.28万 | 207.81%5,604 | 196.97%30.13万 | 16.48%-23.17万 | 253.97%6.97万 | 208.45%66.3万 | -125.67%-5,198 | -39.61%-31.07万 | -379.09%-27.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.91%-70.88万 | -173.82%-39.08万 | -80.42%-13.65万 | 139.99%14.24万 | 23.39%-32.39万 | 1.45%-32.53万 | 156.96%52.94万 | 1.27%-7.57万 | -19.96%-35.62万 | -160.13%-42.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.04%19.74万 | 169.69%43.82万 | 126.56%3.14万 | -1,419.27%-44.75万 | 208.55%17.53万 | 19.13%-93.78万 | 28.23%-62.87万 | -184.55%-11.82万 | 67.61%-2.95万 | -6.88%-16.15万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 27.46%-8.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.47%-11.82万 | 67.61%-2.95万 | 68.55%-15.97万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,148.71%19.74万 | 618.50%12.65万 | --11.71万 | ---23.42万 | 10,556.84%18.8万 | 101.37%1.58万 | 101.16%1.76万 | --0 | --0 | ---1,798 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.27万 | -50,951.28%-95.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.04%19.74万 | 169.69%43.82万 | 126.56%3.14万 | -1,419.27%-44.75万 | 208.55%17.53万 | 19.13%-93.78万 | 28.23%-62.87万 | -184.55%-11.82万 | 67.61%-2.95万 | -6.88%-16.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,749.32%72.74万 | -63.69%5,446 | 0 | 49.92万 | 22.28万 | -99.10%1.5万 | -99.09%1.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --75.2万 | --0 | --0 | --51.2万 | --24万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -264.28%-2.46万 | --5,446 | --0 | ---1.29万 | ---1.72万 | 114.18%1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,749.32%72.74万 | -63.69%5,446 | --0 | --49.92万 | --22.28万 | -99.10%1.5万 | -99.09%1.5万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.53%1.86万 | 76.46%18.18万 | -3.34%28.69万 | -86.40%9.28万 | -98.53%1.86万 | 15.96%126.67万 | -64.77%10.3万 | -27.70%29.68万 | -12.37%68.24万 | 15.96%126.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.31%21.6万 | 162.65%5.29万 | 45.75%-10.51万 | 150.33%19.41万 | 112.70%7.42万 | -815.82%-124.81万 | -108.66%-8.44万 | -64.02%-19.38万 | -4.73%-38.56万 | -86.30%-58.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159.09%23.46万 | 1,159.09%23.46万 | 76.46%18.18万 | -3.34%28.69万 | -86.40%9.28万 | -98.53%1.86万 | -98.53%1.86万 | -64.77%10.3万 | -27.70%29.68万 | -12.37%68.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.71%-70.88万 | -97.60%2.01万 | -21.32%-23.51万 | 55.97%-16.98万 | 44.56%-32.39万 | 82.27%-32.71万 | 225.21%83.67万 | -64.02%-19.38万 | 0.57%-38.56万 | 12.84%-58.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
