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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 34.22%4.55億 | 4.52%3.93億 | 77.19%4.66億 | 77.19%4.66億 | 131.89%4.29億 | 25.56%3.39億 | 63.48%3.76億 | 59.39%2.63億 | 59.39%2.63億 | 13.50%1.85億 |
| -現金及び現金同等物 | 34.22%4.55億 | 4.52%3.93億 | 77.19%4.66億 | 77.19%4.66億 | 131.89%4.29億 | 25.56%3.39億 | 63.48%3.76億 | 59.39%2.63億 | 59.39%2.63億 | 13.50%1.85億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.99%15.01億 | 14.18%14.74億 | -12.46%14.33億 | -12.46%14.33億 | -18.88%13.75億 | -16.97%13.9億 | -16.01%12.91億 | 5.48%16.37億 | 5.48%16.37億 | 19.62%16.95億 |
| -売掛金 | 6.90%14.57億 | 13.76%14.47億 | -13.57%14.01億 | -13.57%14.01億 | -19.92%13.47億 | -17.54%13.63億 | -15.87%12.72億 | 8.07%16.21億 | 8.07%16.21億 | 22.51%16.82億 |
| -未収法人所得税 | 62.96%4,400万 | 42.11%2,700万 | 100.00%3,200万 | 100.00%3,200万 | 115.38%2,800万 | 28.57%2,700万 | -24.00%1,900万 | -69.23%1,600万 | -69.23%1,600万 | -70.45%1,300万 |
| 棚卸資産 | -0.37%29.77億 | -1.04%28.65億 | -0.42%28.6億 | -0.42%28.6億 | -0.14%29.13億 | 13.87%29.88億 | 15.57%28.95億 | 14.74%28.72億 | 14.74%28.72億 | 17.48%29.17億 |
| その他の流動資産 | 4.71%8,900万 | -10.64%8,400万 | -5.06%7,500万 | -5.06%7,500万 | 22.22%9,900万 | 6.25%8,500万 | 28.77%9,400万 | 5.33%7,900万 | 5.33%7,900万 | -37.21%8,100万 |
| 流動資産合計 | 4.58%50.22億 | 3.44%48.16億 | -0.35%48.34億 | -0.35%48.34億 | -1.27%48.16億 | 3.31%48.02億 | 7.16%46.56億 | 12.95%48.51億 | 12.95%48.51億 | 16.36%48.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.14%50.32億 | 5.77%50.25億 | 5.58%49.96億 | 5.58%49.96億 | 4.45%47.66億 | 6.71%48.32億 | 8.15%47.51億 | 6.65%47.32億 | 6.65%47.32億 | 3.89%45.63億 |
| -有形固定資産総額 | 4.14%50.32億 | 5.77%50.25億 | 7.59%82.22億 | 7.59%82.22億 | 4.45%47.66億 | 6.71%48.32億 | 8.15%47.51億 | 11.06%76.42億 | 11.06%76.42億 | 3.89%45.63億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -10.86%-32.26億 | -10.86%-32.26億 | ---- | ---- | ---- | -19.07%-29.1億 | -19.07%-29.1億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.07%42.7億 | -6.05%42.69億 | -7.71%42.64億 | -7.71%42.64億 | -8.87%42.32億 | -1.92%45.46億 | 0.66%45.44億 | 1.34%46.2億 | 1.34%46.2億 | -0.34%46.44億 |
| -のれん | -5.91%31.36億 | -5.13%31.27億 | -7.19%30.98億 | -7.19%30.98億 | -8.78%30.46億 | 0.03%33.33億 | 3.03%32.96億 | 4.71%33.38億 | 4.71%33.38億 | 3.66%33.39億 |
| -その他の無形資産 | -6.51%11.34億 | -8.49%11.42億 | -9.05%11.66億 | -9.05%11.66億 | -9.12%11.86億 | -6.91%12.13億 | -5.10%12.48億 | -6.49%12.82億 | -6.49%12.82億 | -9.31%13.05億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | -5.56%3,400万 | -5.56%3,400万 | ---- | ---- | ---- | 2.86%3,600万 | 2.86%3,600万 | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.74%200万 | -94.74%200万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 15.71%8,100万 | 23.44%7,900万 | 12.70%7,100万 | 12.70%7,100万 | 13.33%6,800万 | 9.38%7,000万 | 28.00%6,400万 | 110.00%6,300万 | 110.00%6,300万 | 275.00%6,000万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | -77.33%1,700万 | -77.33%1,700万 | ---- | ---- | ---- | -68.09%7,500万 | -68.09%7,500万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%9,500万 | -38.10%7,800万 | -2.22%4,400万 | -2.22%4,400万 | -56.09%1.01億 | -68.01%9,500万 | -68.50%1.26億 | -16.67%4,500万 | -16.67%4,500万 | -44.31%2.3億 |
| 非流動資産合計 | -0.68%94.78億 | -0.36%94.51億 | -1.54%94.26億 | -1.54%94.26億 | -3.47%91.67億 | 0.20%95.43億 | 1.37%94.85億 | 1.97%95.73億 | 1.97%95.73億 | 0.17%94.97億 |
| 資産合計 | 1.08%145億 | 0.89%142.67億 | -1.14%142.6億 | -1.14%142.6億 | -2.73%139.83億 | 1.22%143.45億 | 3.20%141.41億 | 5.42%144.25億 | 5.42%144.25億 | 5.13%143.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.07%21.24億 | 6.55%21.65億 | -1.42%22.16億 | -1.42%22.16億 | -2.84%21.54億 | -4.50%20.81億 | 4.26%20.32億 | 12.63%22.48億 | 12.63%22.48億 | 18.94%22.17億 |
| -買掛金 | 2.58%21.05億 | 7.65%21.38億 | 2.05%21.93億 | 2.05%21.93億 | 0.66%21.22億 | -2.24%20.52億 | 5.30%19.86億 | 10.09%21.49億 | 10.09%21.49億 | 16.59%21.08億 |
| -未払法人税 | -34.48%1,900万 | -41.30%2,700万 | -76.77%2,300万 | -76.77%2,300万 | -70.64%3,200万 | -63.75%2,900万 | -26.98%4,600万 | 125.00%9,900万 | 125.00%9,900万 | 94.64%1.09億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 53.76%13.07億 | 6.65%8.66億 | 21.62%9.17億 | 21.62%9.17億 | 32.78%9.52億 | 15.96%8.5億 | -2.64%8.12億 | -3.83%7.54億 | -3.83%7.54億 | -6.76%7.17億 |
| -短期借入金 | 63.70%12.49億 | 12.00%8.12億 | 25.49%8.32億 | 25.49%8.32億 | 34.26%8.66億 | 14.74%7.63億 | -6.57%7.25億 | -7.79%6.63億 | -7.79%6.63億 | -8.25%6.45億 |
| -資本リース債務 | -33.33%5,800万 | -37.93%5,400万 | -6.59%8,500万 | -6.59%8,500万 | 19.44%8,600万 | 27.94%8,700万 | 50.00%8,700万 | 40.00%9,100万 | 40.00%9,100万 | 9.09%7,200万 |
| 流動負債合計 | 17.06%34.31億 | 6.58%30.31億 | 4.36%31.33億 | 4.36%31.33億 | 5.86%31.06億 | 0.65%29.31億 | 2.19%28.44億 | 7.99%30.02億 | 7.99%30.02億 | 11.43%29.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -18.50%26.34億 | -8.37%29.9億 | -6.60%30.69億 | -6.60%30.69億 | -9.52%30.41億 | -3.32%32.32億 | -4.28%32.63億 | -5.06%32.86億 | -5.06%32.86億 | -3.39%33.61億 |
| -長期借入金 | -22.51%22.34億 | -11.20%25.84億 | -8.32%26.99億 | -8.32%26.99億 | -9.46%26.99億 | -3.06%28.83億 | -3.96%29.1億 | -4.26%29.44億 | -4.26%29.44億 | -3.21%29.81億 |
| -リース債務 | 14.61%4億 | 15.01%4.06億 | 8.19%3.7億 | 8.19%3.7億 | -10.00%3.42億 | -5.42%3.49億 | -6.86%3.53億 | -11.40%3.42億 | -11.40%3.42億 | -4.76%3.8億 |
| 繰延負債 | 3.13%8.89億 | 2.13%8.65億 | -0.70%8.54億 | -0.70%8.54億 | -3.12%8.39億 | -1.26%8.62億 | -0.70%8.47億 | 2.87%8.6億 | 2.87%8.6億 | 2.00%8.66億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | 14.63%1.41億 | 14.63%1.41億 | ---- | ---- | ---- | 39.77%1.23億 | 39.77%1.23億 | ---- |
| その他の非流動性負債 | -8.09%1.25億 | 5.74%1.29億 | -7.14%1,300万 | -7.14%1,300万 | 19.01%1.44億 | 25.93%1.36億 | 40.23%1.22億 | 7.69%1,400万 | 7.69%1,400万 | 4.31%1.21億 |
| 非流動負債合計 | -13.76%36.48億 | -5.86%39.84億 | -4.81%40.77億 | -4.81%40.77億 | -7.45%40.24億 | -2.17%42.3億 | -2.69%42.32億 | -2.61%42.83億 | -2.61%42.83億 | -2.16%43.48億 |
| 負債合計 | -1.15%70.79億 | -0.86%70.15億 | -1.03%72.1億 | -1.03%72.1億 | -2.09%71.3億 | -1.04%71.61億 | -0.79%70.76億 | 1.49%72.85億 | 1.49%72.85億 | 2.90%72.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.25%21.81億 | 2.20%21.8億 | 3.71%21.8億 | 3.71%21.8億 | 6.41%21.75億 | 7.06%21.54億 | 8.05%21.33億 | 8.07%21.02億 | 8.07%21.02億 | 7.64%20.44億 |
| -普通株式 | 1.25%21.81億 | 2.20%21.8億 | 3.71%21.8億 | 3.71%21.8億 | 6.41%21.75億 | 7.06%21.54億 | 8.05%21.33億 | 8.07%21.02億 | 8.07%21.02億 | 7.64%20.44億 |
| 利益剰余金 | -1.87%45.19億 | -2.04%44.56億 | -2.11%44.11億 | -2.11%44.11億 | -1.61%44.07億 | 3.90%46.05億 | 3.57%45.49億 | 4.77%45.06億 | 4.77%45.06億 | 2.26%44.79億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 69.65%7.21億 | 60.84%6.16億 | -13.72%4.59億 | -13.72%4.59億 | -84.91%8,600万 | -13.62%4.25億 | 87.75%3.83億 | 105.41%5.32億 | 105.41%5.32億 | 79.81%5.7億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 3.30%74.21億 | 2.65%72.52億 | -1.26%70.5億 | -1.26%70.5億 | -3.38%68.53億 | 3.58%71.84億 | 7.53%70.65億 | 9.76%71.4億 | 9.76%71.4億 | 7.53%70.93億 |
| 資本合計 | 3.30%74.21億 | 2.65%72.52億 | -1.26%70.5億 | -1.26%70.5億 | -3.38%68.53億 | 3.58%71.84億 | 7.53%70.65億 | 9.76%71.4億 | 9.76%71.4億 | 7.53%70.93億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
