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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.14%1.62億 | -27.38%1.91億 | 16.20%11.91億 | -11.88%3.71億 | 189.55%3.88億 | -50.73%1.69億 | 107.09%2.63億 | 47.91%10.25億 | 128.80%4.21億 | 25.23%1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.23%1.26億 | 0.71%1.42億 | -57.40%2.65億 | -42.14%9,200万 | -169.27%-1.24億 | 7.59%1.56億 | 1.44%1.41億 | 127.01%6.22億 | 329.73%1.59億 | 108.14%1.79億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -600.00%-500万 | 133.33%100万 | 203.70%2,800万 | --0 | 150.00%3,000万 | 125.00%100万 | 90.00%-300万 | 10.00%-2,700万 | -25.00%-500万 | 200.00%1,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.52%1.53億 | 1.37%1.48億 | 2.23%5.95億 | 9.03%1.57億 | 0.00%1.47億 | -0.68%1.45億 | 0.69%1.46億 | 3.93%5.82億 | -2.70%1.44億 | 2.08%1.47億 |
| 繰延税金 | -2.27%4,300万 | 21.62%4,500万 | -9.15%1.39億 | 22.73%2,700万 | -29.55%3,100万 | 2.33%4,400万 | -15.91%3,700万 | 16.79%1.53億 | 283.33%2,200万 | 69.23%4,400万 |
| その他の非現金項目 | 26.42%6,700万 | 26.32%4,800万 | 25.00%2.45億 | 53.73%1.03億 | -32.00%5,100万 | 51.43%5,300万 | 100.00%3,800万 | 42.03%1.96億 | -20.24%6,700万 | 341.18%7,500万 |
| 運転資金の増減額 | 11.59%-1.45億 | -480.00%-1.14億 | 99.46%-200万 | 11.29%6,900万 | 121.88%6,300万 | -845.45%-1.64億 | 118.40%3,000万 | -45.63%-3.67億 | 321.43%6,200万 | -75.61%-2.88億 |
| -売上債権増減額 | 81.54%-2,400万 | -113.29%-3,800万 | 73.17%-5,500万 | -466.67%-5,500万 | -147.62%-1.56億 | -9.24%-1.3億 | 852.63%2.86億 | 35.13%-2.05億 | --1,500万 | ---6,300万 |
| -棚卸資産増減額 | 50.00%-6,700万 | 125.84%2,300万 | 50.76%-1.95億 | -328.57%-1,600万 | 115.88%4,400万 | -71.79%-1.34億 | -85.42%-8,900万 | -58.40%-3.96億 | --700万 | ---2.77億 |
| -前払費用増減額 | -57.14%300万 | 46.15%-700万 | 70.00%-300万 | 340.00%1,200万 | -200.00%-900万 | 163.64%700万 | -244.44%-1,300万 | -183.33%-1,000万 | ---500万 | ---300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -161.29%-5,700万 | 41.03%-9,200万 | 3.29%2.51億 | 122.22%1.2億 | 287.76%1.9億 | -59.57%9,300万 | -110.81%-1.56億 | -22.12%2.43億 | --5,400万 | --4,900万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-600万 | ---- | 116.67%200万 | 110.00%100万 | ---900万 | --600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.14%1.62億 | -27.38%1.91億 | 16.20%11.91億 | -11.88%3.71億 | 189.55%3.88億 | -50.73%1.69億 | 107.09%2.63億 | 47.91%10.25億 | 128.80%4.21億 | 25.23%1.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.60%-9,000万 | 98.75%-200万 | -3.16%-6.52億 | 34.73%-2.03億 | 0.00%-1.4億 | -34.23%-1.49億 | -128.57%-1.6億 | 20.90%-6.32億 | -93.17%-3.11億 | -105.88%-1.4億 |
| 固定資産取引の純額 | 39.04%-8,900万 | 99.36%-100万 | -5.10%-6.39億 | 34.54%-1.99億 | -3.76%-1.38億 | -39.05%-1.46億 | -136.36%-1.56億 | -58.75%-6.08億 | -94.87%-3.04億 | -114.52%-1.33億 |
| 無形資産取引の純額 | 66.67%-100万 | 75.00%-100万 | 45.83%-1,300万 | 42.86%-400万 | 71.43%-200万 | 50.00%-300万 | 0.00%-400万 | 46.67%-2,400万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.60%-9,000万 | 98.75%-200万 | -3.16%-6.52億 | 34.73%-2.03億 | 0.00%-1.4億 | -34.23%-1.49億 | -128.57%-1.6億 | 20.90%-6.32億 | -93.17%-3.11億 | -105.88%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.59%-1,000万 | -1,109.09%-2.66億 | 7.05%-3.43億 | -177.78%-1.25億 | -63.33%-1.47億 | 77.93%-4,900万 | -83.33%-2,200万 | -412.50%-3.69億 | -40.63%-4,500万 | 16.67%-9,000万 |
| 借入金純額 | 885.71%6,900万 | -879.17%-1.87億 | 49.30%-1.09億 | -131.82%-5,100万 | -97.78%-8,900万 | 103.83%700万 | -31.43%2,400万 | -326.32%-2.15億 | -1,200.00%-2,200万 | 21.05%-4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%100万 | --0 | -75.56%1,100万 | -80.77%500万 | --0 | -80.00%200万 | 0.00%400万 | 7.14%4,500万 | 62.50%2,600万 | 150.00%500万 |
| 配当金支払総額 | -37.93%-8,000万 | -58.00%-7,900万 | -23.12%-2.45億 | -61.22%-7,900万 | -16.00%-5,800万 | -18.37%-5,800万 | 1.96%-5,000万 | 4.78%-1.99億 | 2.00%-4,900万 | 5.66%-5,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.59%-1,000万 | -1,109.09%-2.66億 | 7.05%-3.43億 | -177.78%-1.25億 | -63.33%-1.47億 | 77.93%-4,900万 | -83.33%-2,200万 | -412.50%-3.69億 | -40.63%-4,500万 | 16.67%-9,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.52%3.93億 | 77.19%4.66億 | 59.39%2.63億 | 131.89%4.29億 | 25.56%3.39億 | 63.48%3.76億 | 59.39%2.63億 | -46.60%1.65億 | 13.50%1.85億 | 21.62%2.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 313.79%6,200万 | -195.06%-7,700万 | 716.67%1.96億 | -33.85%4,300万 | 205.21%1.01億 | -390.00%-2,900万 | 80.00%8,100万 | 113.48%2,400万 | 822.22%6,500万 | -39.13%-9,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -87.50%400万 | -90.54%700万 | -146.15%-600万 | -200.00%-1,100万 | -300.00%-800万 | 3,300.00%3,200万 | 1,580.00%7,400万 | 1,400.00%1,300万 | 1,000.00%1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.22%4.55億 | 4.52%3.93億 | 77.19%4.66億 | 77.19%4.66億 | 131.89%4.29億 | 25.56%3.39億 | 63.48%3.76億 | 59.39%2.63億 | 59.39%2.63億 | 13.50%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 255.00%7,100万 | -9.71%9,300万 | 39.84%5.37億 | 54.13%1.68億 | 3,175.00%2.46億 | -91.34%2,000万 | 98.08%1.03億 | 96.92%3.84億 | 463.33%1.09億 | -140.00%-800万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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