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| (Q3)2014/03/31 | (Q2)2013/12/31 | (Q1)2013/09/30 | (FY)2013/06/30 | (Q4)2013/06/30 | (Q3)2013/03/31 | (Q2)2012/12/31 | (Q1)2012/09/30 | (FY)2012/06/30 | (Q4)2012/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,191.99%-372.22万 | -371.90%-20.13万 | 98.59%-2.19万 | -1,066.40%-54.79万 | 152.57%101.72万 | -101.77%-8.67万 | 123.08%7.4万 | 40.24%-155.24万 | 116.96%5.67万 | -19,123.68%-193.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -193.07%-716.24万 | ---- | ---- | -100.73%-2,241.61万 | -124.11%-1,681.46万 | 8.84%-244.39万 | ---- | ---- | ---1,116.7万 | ---750.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --448.97万 | --176.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 698.85%322.11万 | -3.67%13.84万 | -72.35%14.48万 | -34.43%262.6万 | -48.29%155.54万 | -24.17%40.32万 | --14.37万 | 12.50%52.37万 | 40.14%400.5万 | 84.74%300.77万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -19.37%-162.06万 | 162.57%319.69万 | 118.16%256.11万 | ---- | ---- | -38.07%-135.76万 | -70.48%-510.93万 | -244.87%-1,410.08万 |
| 運転資金の増減額 | -413.79%-401.43万 | -81.82%29.63万 | 253.07%145.4万 | 279.96%444.54万 | -48.14%248.62万 | 126.36%127.93万 | 607.90%162.98万 | 54.55%-94.99万 | -1,167.00%-247.03万 | 90.35%479.41万 |
| -売上債権増減額 | -0.06%-71.26万 | -85.56%8.77万 | 97.05%-2.4万 | 101.80%2.9万 | -21.49%94.58万 | 78.87%-71.22万 | --60.75万 | -247.34%-81.21万 | -375.37%-161.47万 | -41.92%120.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -281.28%-307.55万 | -104.76%-9.59万 | 65.63%132.9万 | 365.70%601.93万 | -69.53%150.55万 | 272.39%169.65万 | --201.5万 | 130.11%80.24万 | 378.47%129.25万 | 217.33%494.11万 |
| -その他運転資金の変動 | -176.69%-22.62万 | 130.67%30.45万 | 115.85%14.9万 | 25.38%-160.3万 | 108.69%3.49万 | 120.34%29.5万 | -209.37%-99.27万 | -3,998.12%-94.01万 | -104.30%-214.81万 | 63.93%-40.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,191.99%-372.22万 | -371.90%-20.13万 | 98.59%-2.19万 | -1,066.40%-54.79万 | 152.57%101.72万 | -101.77%-8.67万 | 123.08%7.4万 | 40.24%-155.24万 | 116.96%5.67万 | -19,123.68%-193.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 89.76%-46.61万 | 99.93%-3,177 | -1,643.84%-8.75万 | -125.00%-8.02万 | 8.00%-29.52万 | -108.72%-455.13万 | -109.42%-454.63万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 89.76%-46.61万 | 99.93%-3,177 | -1,643.84%-8.75万 | ---8.02万 | ---29.52万 | -37,275.95%-455.13万 | -188,384.83%-454.63万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 89.76%-46.61万 | 99.93%-3,177 | -1,643.84%-8.75万 | -125.00%-8.02万 | 8.00%-29.52万 | -108.72%-455.13万 | -109.42%-454.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,568.53%371.1万 | 1,432.05%20.68万 | -98.56%2.5万 | -80.50%89.82万 | -116.22%-107.38万 | 104.47%22.24万 | 1.35万 | -41.34%173.61万 | 67.70%460.64万 | 178.04%662.12万 |
| 借入金純額 | 178.16%4.13万 | 70.46%20.68万 | -98.45%2.5万 | -77.66%59.82万 | -113.01%-108.63万 | 97.87%-5.28万 | 103.80%12.13万 | --161.61万 | --267.77万 | 2,384.58%834.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -40.00%30万 | 103.41%28.78万 | 81.76%-18万 | ---10.78万 | -96.98%30万 | -83.21%50万 | ---844.49万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.13万 | ---1,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.19%45.52万 | --0 | 97.42%-18万 | 177.02%17.75万 | --2,471.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,568.53%371.1万 | 1,432.05%20.68万 | -98.56%2.5万 | -80.50%89.82万 | -116.22%-107.38万 | 104.47%22.24万 | --1.35万 | -41.34%173.61万 | 67.70%460.64万 | 178.04%662.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.46%1.34万 | -12.16%8,026 | -95.95%4,884 | 1,273.45%12.07万 | 356.03%6.47万 | -66.69%1.65万 | -81.53%9,137 | 1,273.45%12.07万 | -67.24%8,785 | -195.08%-2.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.27%-1.12万 | -26.31%5,408 | 102.82%3,142 | -203.49%-11.58万 | -142.64%-5.98万 | 169.80%4.82万 | --7,339 | -374.16%-11.15万 | -51.76%11.19万 | -36.45%14.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.57%2,216 | -18.46%1.34万 | -12.16%8,026 | -95.95%4,884 | -95.95%4,884 | 356.03%6.47万 | -66.69%1.65万 | -81.53%9,137 | 1,273.45%12.07万 | 1,273.45%12.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,036.79%-372.22万 | -3,170.66%-20.13万 | 98.82%-2.19万 | 77.44%-101.4万 | 115.65%101.4万 | -103.55%-17.42万 | ---6,156 | 36.70%-184.76万 | -78.72%-449.46万 | -199.95%-648.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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