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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.66%1,331.76万 | 3,199.72%661.04万 | -63.80%893.38万 | -72.36%530.68万 | -167.43%-405.56万 | 732.53%789.6万 | 85.66%-21.33万 | -46.05%2,467.58万 | 128.44%1,920.05万 | -27.89%601.43万 |
| その他の非現金項目 | -355.42%-586.3万 | -44.55%120.85万 | 30.93%890.65万 | -25.55%190.83万 | 808.77%252.35万 | 23.01%229.55万 | 4.00%217.92万 | 204.80%680.24万 | 45.39%256.32万 | 130.65%27.77万 |
| 運転資金の増減額 | 188.94%141.85万 | 283.93%66.09万 | 9.00%-615.44万 | -321.28%-284.14万 | 32.58%-135.88万 | 49.40%-159.48万 | 87.52%-35.93万 | -164.66%-676.33万 | 541.42%128.41万 | -152.31%-201.56万 |
| -売上債権増減額 | 502.20%81.71万 | -174.45%-49.65万 | 47.81%-178.14万 | -575.61%-104.21万 | 68.70%-120.3万 | -144.37%-20.32万 | 369.88%66.69万 | -338.65%-341.32万 | 135.59%21.91万 | -801.83%-384.31万 |
| -その他流動資産の変動 | -48.43%11.91万 | -282.88%-52.29万 | -128.65%-63.19万 | 21.61%-23.08万 | -2,765.92%-49.54万 | 755.46%23.1万 | -492.77%-13.66万 | -139.92%-27.64万 | -139.44%-29.45万 | 218.16%1.86万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,104.55%7,114.92万 | 147.01%5,214.5万 | -20.58%-1.57億 | -163.46%-2,065.81万 | 17.41%-1,855.24万 | 88.25%-708.27万 | -38.28%-1.11億 | 35.82%-1.3億 | 122.27%3,255.53万 | -246.92%-2,246.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 153.85%700万 | -86.88%1,050万 | -57.75%9,200万 | -66.93%900万 | -76.12%1,600万 | 29.60%-1,300万 | -43.66%8,000万 | -5.63%2.18億 | -48.65%2,721.5万 | 41.05%6,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 532.89%4,685.71万 | 1,277.14%1,441.08万 | 561.33%1,005.55万 | 765.97%2,454.84万 | 42.22%-215.76万 | -144.56%-1,082.43万 | -111.98%-122.42万 | -114.37%-217.97万 |
| 配当金支払総額 | -19.94%-911.89万 | -25.86%-897.95万 | -41.42%-3,205.36万 | -31.08%-888.84万 | -59.54%-842.76万 | -43.95%-760.3万 | -34.10%-713.46万 | -24.82%-2,266.51万 | -27.48%-678.08万 | -8.43%-528.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 79.78%-1,772 | --0 | --0 | --0 | 37.61%-1,772 | -339.96%-8,764 | 2.80%-972 | ---1,881 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.36%-244.19万 | -99.05%64.47万 | -41.45%1.02億 | -14.17%1,413.87万 | -69.85%1,714.6万 | 108.26%236.24万 | -47.22%6,799.04万 | -23.22%1.74億 | -70.05%1,647.33万 | 2.51%5,686.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.52%9,329.69万 | -57.84%4,050.71万 | 81.72%9,607.63万 | -0.04%4,702.65万 | 282.95%4,843.29万 | -47.63%5,315.32万 | 81.72%9,607.63万 | 76.73%5,287.03万 | -67.34%4,704.76万 | -82.75%1,264.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,555.58%6,870.73万 | 222.99%5,278.98万 | -228.61%-5,556.91万 | -113.30%-651.94万 | -104.09%-140.64万 | 94.69%-472.03万 | -188.28%-4,292.31万 | 88.22%4,320.59万 | 153.76%4,902.86万 | -51.38%3,440.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234.49%1.62億 | 75.52%9,329.69万 | -57.84%4,050.71万 | -57.84%4,050.71万 | -0.04%4,702.65万 | 282.95%4,843.29万 | -47.63%5,315.32万 | 81.72%9,607.63万 | 81.72%9,607.63万 | -67.34%4,704.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,104.55%7,114.92万 | 147.01%5,214.5万 | -20.58%-1.57億 | -163.46%-2,065.81万 | 17.41%-1,855.24万 | 88.25%-708.27万 | -38.28%-1.11億 | 35.82%-1.3億 | 122.27%3,255.53万 | -246.92%-2,246.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
