| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --5,126.5万 | --6,027.4万 | -51.71%5,798.2万 | --5,798.2万 | --1.2億 |
| -現金及び現金同等物 | --5,126.5万 | --6,027.4万 | -51.71%5,798.2万 | --5,798.2万 | --1.2億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --14.85億 | --13.69億 | 10.09%13.4億 | --13.4億 | --12.17億 |
| -売掛金 | --6.21億 | --5.35億 | -2.21%5.18億 | --5.18億 | --5.3億 |
| -未収法人所得税 | --4,225.3万 | --1,710.9万 | -1.23%1,098万 | --1,098万 | --1,111.7万 |
| -その他の売掛金 | --8.21億 | --8.17億 | 19.91%8.1億 | --8.1億 | --6.76億 |
| 棚卸資産 | --7.78億 | --7.08億 | 15.50%6.99億 | --6.99億 | --6.05億 |
| 前払費用 | --0 | --0 | --13.8万 | --13.8万 | --0 |
| その他の流動資産 | --4,416.1万 | --4,308.2万 | -43.18%3,912.6万 | --3,912.6万 | --6,886.2万 |
| 流動資産合計 | --23.59億 | --21.81億 | 6.21%21.36億 | --21.36億 | --20.11億 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | --7.32億 | --7.01億 | -2.67%6.91億 | --6.91億 | --7.1億 |
| -有形固定資産総額 | --7.32億 | --7.01億 | 5.25%9.84億 | --9.84億 | --9.35億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -30.24%-2.93億 | ---2.93億 | ---2.25億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --29.64億 | --28.68億 | -2.45%29.28億 | --29.28億 | --30.02億 |
| -のれん | --16.86億 | --16.32億 | 1.43%16.32億 | --16.32億 | --16.1億 |
| -その他の無形資産 | --12.78億 | --12.35億 | -6.92%12.96億 | --12.96億 | --13.92億 |
| 非流動繰延資産 | --472.8万 | --472.8万 | 18.17%472.8万 | --472.8万 | --400.1万 |
| その他の非流動資産 | ---- | --89.9万 | ---- | ---- | --244.2万 |
| 非流動資産合計 | --37.01億 | --35.75億 | -2.53%36.24億 | --36.24億 | --37.18億 |
| 資産合計 | --60.59億 | --57.55億 | 0.54%57.59億 | --57.59億 | --57.29億 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | --5.56億 | --5.11億 | -12.32%4.78億 | --4.78億 | --5.45億 |
| -買掛金 | --5.53億 | --5.07億 | -6.97%4.69億 | --4.69億 | --5.04億 |
| -未払法人税 | --310.8万 | --310.8万 | -77.37%933.7万 | --933.7万 | --4,126.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --108.7万 | --0 | --0 | --13.8万 |
| 当期の未払費用 | --1.15億 | --1.02億 | 2.48%8,214.8万 | --8,214.8万 | --8,015.8万 |
| 引当金 | ---- | ---- | -1.40%3,036万 | --3,036万 | --3,079万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --4,936.1万 | --4,733.3万 | 10.28%4,371.6万 | --4,371.6万 | --3,964.1万 |
| -短期借入金 | --3,060.9万 | --2,857.4万 | 9.69%2,667.6万 | --2,667.6万 | --2,431.9万 |
| -資本リース債務 | --1,875.2万 | --1,875.9万 | 11.21%1,704万 | --1,704万 | --1,532.2万 |
| 流動性繰延負債 | --3.22億 | --2.77億 | 69.29%3.56億 | --3.56億 | --2.1億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | 226.57%349.1万 | --349.1万 | --106.9万 |
| 流動負債合計 | --11.19億 | --10億 | 10.39%10.69億 | --10.69億 | --9.69億 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金及びリース債務 | --35.62億 | --34.02億 | 0.11%33.32億 | --33.32億 | --33.28億 |
| -長期借入金 | --33.91億 | --32.47億 | 0.26%31.72億 | --31.72億 | --31.64億 |
| -リース債務 | --1.7億 | --1.55億 | -2.78%1.59億 | --1.59億 | --1.64億 |
| 繰延負債 | --1.86億 | --1.76億 | -12.93%1.82億 | --1.82億 | --2.09億 |
| その他の非流動性負債 | --2,877.2万 | --1,793.2万 | 47.61%2,624万 | --2,624万 | --1,777.6万 |
| 非流動負債合計 | --37.76億 | --35.97億 | -0.49%35.43億 | --35.43億 | --35.61億 |
| 負債合計 | --48.95億 | --45.97億 | 1.84%46.13億 | --46.13億 | --45.3億 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | --281.2万 | --281.2万 | 0.00%281.2万 | --281.2万 | --281.2万 |
| -普通株式 | --281.2万 | --281.2万 | 0.00%281.2万 | --281.2万 | --281.2万 |
| 利益剰余金 | ---15.49億 | ---15.66億 | -2.28%-15.74億 | ---15.74億 | ---15.39億 |
| 資本剰余金 | --27.25億 | --27.25億 | 0.00%27.25億 | --27.25億 | --27.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---1,483.9万 | ---343.7万 | -167.64%-696.2万 | ---696.2万 | --1,029.3万 |
| 株主資本 | --11.64億 | --11.59億 | -4.36%11.47億 | --11.47億 | --11.99億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | --11.64億 | --11.59億 | -4.36%11.47億 | --11.47億 | --11.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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