(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.40%-1,386.5万 | 149.05%6,789.3万 | 1.64億 | 1.03億 | -79.15%2,726.1万 | 1.31億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 191.65%1,643.6万 | -66.96%-3,506.1万 | ---455.9万 | ---1,793.3万 | 32.24%-2,100万 | ---3,099万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -98.96%7.8万 | 242.51%935.4万 | --86.5万 | --753.6万 | -43.73%273.1万 | --485.3万 |
減価償却費及び償却費 | -4.38%4,714.5万 | 0.96%1.97億 | --4,930.3万 | --4,930.7万 | -0.58%1.95億 | --1.96億 |
繰延税金 | 65.88%-239万 | 25.17%-1,984.7万 | ---603.2万 | ---700.4万 | 53.66%-2,652.4万 | ---5,724.2万 |
その他の非現金項目 | 1.37%406.8万 | 1.35%1,722.9万 | --405.1万 | --401.3万 | 4.85%1,700万 | --1,621.4万 |
運転資金の増減額 | -216.67%-7,920.1万 | 30.90%-9,947.4万 | --1.2億 | --6,788.5万 | -3,638.91%-1.44億 | --406.8万 |
-売上債権増減額 | -416.76%-7,389.8万 | 38.69%-1.11億 | --5,214.9万 | --2,332.9万 | -66.90%-1.82億 | ---1.09億 |
-棚卸資産増減額 | -231.99%-5,999.2万 | -71.99%-9,124.5万 | ---1.36億 | --4,545.3万 | 53.28%-5,305.2万 | ---1.14億 |
-前払費用増減額 | -392.74%-294.5万 | 197.90%2,626.2万 | --310.4万 | --100.6万 | -192.26%-2,682.5万 | --2,907.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 33.37%4,329.8万 | -127.54%-2,618.3万 | --4,609.2万 | --3,246.4万 | -2.63%9,506万 | --9,762.6万 |
-その他運転資金の変動 | 141.71%1,433.6万 | 357.23%1.03億 | --1.55億 | ---3,436.7万 | -77.41%2,254.4万 | --9,978.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -113.40%-1,386.5万 | 149.05%6,789.3万 | --1.64億 | --1.03億 | -79.15%2,726.1万 | --1.31億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -940.57%-1.39億 | -85.76%-1.13億 | -1,914.3万 | -1,339.3万 | 79.38%-6,075.2万 | -2.95億 |
資本支出 | -82.07%-2,532.1万 | -33.68%-5,512.9万 | ---1,976.2万 | ---1,390.7万 | -12.78%-4,124万 | ---3,656.8万 |
無形資産取引の純額 | --0 | -914.45%-3,018万 | --0 | --0 | 89.79%-297.5万 | ---2,915.2万 |
事業取引の純額 | -43,944.02%-1.14億 | -56.00%-3,105.4万 | --25.7万 | ---25.9万 | 91.44%-1,990.6万 | ---2.33億 |
その他の投資活動純額 | -95.86%3.2万 | 4.13%350.8万 | --36.2万 | --77.3万 | -6.96%336.9万 | --362.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -940.57%-1.39億 | -85.76%-1.13億 | ---1,914.3万 | ---1,339.3万 | 79.38%-6,075.2万 | ---2.95億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 335.62%1.43億 | 43.03%-1,468.7万 | -1.58億 | -6,077.5万 | -111.05%-2,577.9万 | 2.33億 |
借入金純額 | 337.55%1.42億 | 63.80%-880.1万 | ---1.57億 | ---5,993.6万 | -110.03%-2,431.2万 | --2.42億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 197.74%82万 | -301.23%-588.6万 | ---129.8万 | ---83.9万 | 84.01%-146.7万 | ---917.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 335.62%1.43億 | 43.03%-1,468.7万 | ---1.58億 | ---6,077.5万 | -111.05%-2,577.9万 | --2.33億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 35.66%6,027.4万 | -34.46%1.2億 | --7,122.6万 | --4,443万 | 56.16%1.83億 | --1.17億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -134.21%-1,002.9万 | -0.64%-5,964.9万 | ---1,332.9万 | --2,931.9万 | -185.53%-5,927万 | --6,929.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.43%102万 | 36.71%-243.4万 | --8.5万 | ---252.3万 | -12.69%-384.6万 | ---341.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -28.02%5,126.5万 | -51.71%5,798.2万 | --5,798.2万 | --7,122.6万 | -34.46%1.2億 | --1.83億 |
フリーキャッシュ・フロー | -143.74%-3,918.6万 | -2.73%-1,741.6万 | --1.44億 | --8,958万 | -126.07%-1,695.4万 | --6,502.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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