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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -515.97%-522.99万 | -872.56%-131.08万 | -1,812.34%-420.9万 | -1,312.09%-200.52万 | -2,170.70%-152.44万 | -85,836.13%-84.9万 | 1,801.46%16.97万 | -3,204.26%-22.01万 | -788,811.11%-14.2万 | -22,580.07%-6.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.73%-180.88万 | -44,414.04%-442.12万 | -1,256.54%-1,397.56万 | -3,069.67%-827.66万 | -542.14%-417.26万 | -1,793.88%-153.64万 | 126.11%9,977 | -388.95%-103.02万 | -582.93%-26.11万 | -1,852.26%-64.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | 96.91%5.44万 | -76.40%6,523 | 120.21%3万 | -489.24%-5.3万 | --2.76万 | --2.76万 | --2.76万 | --1.36万 | --1.36万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---270.16万 | 98.60%-4.1万 | --200万 | --214.87万 | ---- | ---- | ---293.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 19.57%-276.74万 | -79.32%63.51万 | -590.24%-112.38万 | -816.97%-75.65万 | -84.11%2,440 | -4,393.31%-344.06万 | 10,776.04%307.09万 | 120.51%22.92万 | 176.07%10.55万 | -53.46%1.54万 |
| -売掛金増減額 | 31.66%-1.33万 | -228.08%-54.33万 | -2,479.28%-77.47万 | -1,344.05%-26.89万 | -5,680.78%-32.07万 | -413.34%-1.95万 | -7,918.98%-16.56万 | -475.14%-3万 | -1,021.75%-1.86万 | -233.75%-5,547 |
| -前払費用増減額 | -4,446.42%-25.54万 | -145,595.41%-15.86万 | -3,575.40%-65.18万 | -3,430.82%-62.62万 | ---3.16万 | --5,875 | --109 | ---1.77万 | ---1.77万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.54%-238.05万 | -53.54%150.36万 | 9.26%30.27万 | -2.32%13.86万 | 1,597.41%35.47万 | -4,182.66%-342.7万 | 10,580.97%323.63万 | 153.72%27.7万 | 255.75%14.19万 | -39.69%2.09万 |
| -その他運転資金の変動 | ---11.82万 | ---16.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515.97%-522.99万 | -872.56%-131.08万 | -1,812.34%-420.9万 | -1,312.09%-200.52万 | -2,170.70%-152.44万 | -85,836.13%-84.9万 | 1,801.46%16.97万 | -3,204.26%-22.01万 | -788,811.11%-14.2万 | -22,580.07%-6.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.55%-630.73万 | 108.97%9.78万 | -1,439.78%-1,831.64万 | -6,866.66%-554.21万 | -700.66%-888.74万 | -279.64万 | -109.06万 | -118.96万 | -7.96万 | -111万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,176.48%-921.33万 | -476.19%-628.38万 | -12,716.76%-1,831.64万 | -30,883.81%-1,019.68万 | -5,633.92%-630.73万 | ---72.18万 | ---109.06万 | ---14.29万 | ---3.29万 | ---11万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --638.16万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---258万 | ---- | ---- | ---104.66万 | ---4.66万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.55%-630.73万 | 108.97%9.78万 | -1,439.78%-1,831.64万 | -6,866.66%-554.21万 | -700.66%-888.74万 | ---279.64万 | ---109.06万 | ---118.96万 | ---7.96万 | ---111万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.66%-3.91万 | -55.1万 | -54.80%1,902.67万 | -34.86%2,195.17万 | 0 | -901.37%-292.5万 | 0 | 168,271.97%4,209.3万 | 3,370.12万 | 802.68万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 131.94%1,949.45万 | ---1,423.05万 | ---- | ---- | --3,372.5万 | 33,520.00%840.5万 | --0 | --840.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 98.37%-55.1万 | -101.39%-46.79万 | 7.36%3,618.21万 | -8,818.11%-3,372.5万 | --3,080万 | ---3,372.5万 | --3,368.8万 | --3,370.12万 | ---37.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.66%-3.91万 | ---55.1万 | -54.80%1,902.67万 | -34.86%2,195.17万 | --0 | -901.37%-292.5万 | --0 | 168,271.97%4,209.3万 | --3,370.12万 | --802.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.91%3,543.89万 | -8.60%3,720.29万 | 221,840.58%4,070.17万 | 215.68%2,279.86万 | 8,818.43%3,321.04万 | 475,348.52%3,978.08万 | 221,840.58%4,070.17万 | --1.83万 | 39,242.39%722.21万 | 1,896.35%37.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.19%-1,157.62万 | -91.56%-176.4万 | -108.60%-349.88万 | -56.98%1,440.43万 | -252.00%-1,041.17万 | -1,905.00%-657.04万 | -9,134.91%-92.09万 | 221,740.58%4,068.33万 | 185,997,877.78%3,347.96万 | 2,314,189.19%684.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.05%2,389.37万 | -10.91%3,543.89万 | -8.60%3,720.29万 | -8.60%3,720.29万 | 215.68%2,279.86万 | 8,818.43%3,321.04万 | 475,348.52%3,978.08万 | 221,840.58%4,070.17万 | 221,840.58%4,070.17万 | 39,242.39%722.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -819.46%-1,444.32万 | -724.69%-759.46万 | -6,105.23%-2,252.54万 | -6,876.00%-1,220.2万 | -4,321.36%-783.17万 | -158,890.18%-157.08万 | -9,134.91%-92.09万 | -5,349.74%-36.3万 | -971,644.44%-17.49万 | -59,742.23%-17.71万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
