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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.47%707.8万 | -36.29%1.38億 | -33.17%3,066.7万 | -23.30%5,285.7万 | -37.20%2,286.9万 | -51.74%3,142.2万 | -0.04%2.16億 | -26.89%4,589万 | -11.76%6,891.2万 | -23.36%3,641.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.25%2,037.2万 | -26.13%1.23億 | -23.19%2,610万 | -38.23%2,074.6万 | -54.84%2,474.5万 | 16.66%5,125.3万 | -29.27%1.66億 | -25.16%3,398万 | -41.06%3,358.4万 | -4.30%5,480万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -15.73%-86.1万 | 76.25%-568.8万 | -15.06%-132.2万 | -42.19%-192.1万 | 90.93%-170.1万 | 72.46%-74.4万 | 24.62%-2,395.2万 | 74.38%-114.9万 | 78.91%-135.1万 | -83.81%-1,875万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.50%634.3万 | 84.83%2,200.6万 | 90.94%569万 | 83.90%536.8万 | 76.36%525.9万 | 88.07%568.9万 | -18.01%1,190.6万 | -20.43%298万 | -24.36%291.9万 | -13.72%298.2万 |
| 繰延税金 | -74.24%218.9万 | 162.07%589.1万 | 138.26%114.7万 | 58.98%-306.2万 | 78.41%-69.2万 | 103.45%849.8万 | -177.45%-949.1万 | -11,892.00%-299.8万 | -632.83%-746.5万 | -282.73%-320.5万 |
| その他の非現金項目 | -35.80%-506.8万 | -74.51%812.2万 | 1,081.11%1,131.5万 | -66.38%432.3万 | 12.45%-378.4万 | -116.69%-373.2万 | -56.10%3,186万 | -90.95%95.8万 | -60.99%1,285.9万 | -117.52%-432.2万 |
| 運転資金の増減額 | -114.25%-1,964.5万 | -199.27%-572.5万 | -2,723.84%-971.4万 | 180.14%2,228.5万 | -844.82%-912.7万 | -7.14%-916.9万 | 95.67%-191.3万 | -104.61%-34.4万 | 293.60%795.5万 | 96.44%-96.6万 |
| -売掛金増減額 | 46.32%-56.9万 | 20.69%-541.1万 | 63.81%-148.3万 | 24.98%-271.2万 | -326.09%-15.6万 | -229.11%-106万 | -156.47%-682.3万 | -319.14%-409.8万 | -181.95%-361.5万 | -98.24%6.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.93%-1,964.3万 | -36.24%617.6万 | -261.49%-1,180.3万 | 108.74%2,463.5万 | 9.72%768.9万 | 12.71%-1,434.5万 | 146.63%968.6万 | 348.13%730.9万 | 835.92%1,180.2万 | 164.43%700.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.91%56.7万 | -35.89%-649万 | 200.48%357.2万 | 256.03%36.2万 | -107.14%-1,666万 | -11.60%623.6万 | 86.55%-477.6万 | -189.82%-355.5万 | 97.63%-23.2万 | 60.21%-804.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.47%707.8万 | -36.29%1.38億 | -33.17%3,066.7万 | -23.30%5,285.7万 | -37.20%2,286.9万 | -51.74%3,142.2万 | -0.04%2.16億 | -26.89%4,589万 | -11.76%6,891.2万 | -23.36%3,641.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.94%-502.8万 | 111.05%1.79億 | 67.36%-4,166万 | 123.81%1.15億 | 110.70%7,204.8万 | 110.03%3,364.4万 | -625.27%-16.19億 | 60.48%-1.28億 | -220.97%-4.83億 | -304.95%-6.74億 |
| 投資商品取引の純額 | -97.24%96.9万 | 177.60%1.61億 | -47.12%2,797万 | 196.18%4,735.1万 | 194.81%5,076.9万 | 122.26%3,514.7万 | -49.86%-2.08億 | 166.12%5,288.9万 | -252.93%-4,923.4万 | -71.01%-5,354.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -111.59%-27万 | 102.18%3,097.1万 | 62.74%-6,579.3万 | 116.20%6,968.9万 | 103.87%2,474.5万 | 101.34%233万 | -410.45%-14.21億 | 26.02%-1.77億 | -215.77%-4.3億 | -276.82%-6.4億 |
| 資本支出 | -49.41%-572.7万 | 4.16%-1,398.2万 | -1.12%-406.8万 | 12.66%-258万 | ---350.1万 | ---383.3万 | -26.96%-1,458.9万 | 8.09%-402.3万 | 41.23%-295.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,382.2万 | --1,000 | ---11.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 112.54%71.2万 | 260.94%23.1万 | --44.6万 | ---- | ---- | -50.74%33.5万 | 6.67%6.4万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.94%-502.8万 | 111.05%1.79億 | 67.36%-4,166万 | 123.81%1.15億 | 110.70%7,204.8万 | 110.03%3,364.4万 | -625.27%-16.19億 | 60.48%-1.28億 | -220.97%-4.83億 | -304.95%-6.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.70%-1.38億 | -96.86%3,691.3万 | -1,158.35%-1.61億 | -73.47%1.2億 | -152.52%-1.61億 | -40.85%2.38億 | 392.57%11.75億 | 103.50%1,518.4万 | 6,270.52%4.51億 | 1,088.97%3.06億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -337.70%-3.04億 | -70.66%5,306.5万 | -92.69%845.1万 | -138.60%-792.9万 | 121.77%1.22億 | -573.07%-6,934万 | 144.99%1.81億 | 1,902.43%1.16億 | 202.28%2,054.3万 | 213.06%5,496万 |
| 預金増減額 | 87.75%2.31億 | -86.57%4,441.1万 | -175.46%-1.54億 | 187.66%1.92億 | -199.60%-1.17億 | -46.23%1.23億 | -44.50%3.31億 | 156.47%2.04億 | -280.12%-2.19億 | -38.27%1.17億 |
| 借入金純額 | -125.00%-5,000万 | --0 | --0 | -107.52%-5,000万 | -185.71%-1.5億 | 0.00%2億 | 273.58%7.5億 | ---2.9億 | 1,354.72%6.65億 | 275.00%1.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 706.00%40.3万 | 102.37%59.6万 | -1.35%36.6万 | 30.22%53万 | 98.66%-35万 | -70.76%5万 | 75.61%-2,514.8万 | 100.72%37.1万 | 100.76%40.7万 | -8,993.03%-2,609.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.41%-1,531.1万 | 0.34%-6,115.9万 | -0.37%-1,529.6万 | -0.31%-1,528.9万 | 0.74%-1,532.5万 | 1.28%-1,524.9万 | -1.69%-6,136.8万 | -3.83%-1,524万 | 0.07%-1,524.2万 | -1.33%-1,544万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.70%-1.38億 | -96.86%3,691.3万 | -1,158.35%-1.61億 | -73.47%1.2億 | -152.52%-1.61億 | -40.85%2.38億 | 392.57%11.75億 | 103.50%1,518.4万 | 6,270.52%4.51億 | 1,088.97%3.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183.98%5.46億 | -54.23%1.92億 | 177.27%7.18億 | 94.38%4.3億 | -10.33%4.96億 | -54.23%1.92億 | 41.42%4.2億 | -76.78%2.59億 | -64.90%2.21億 | 141.81%5.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.65%-1.36億 | 255.26%3.54億 | -157.89%-1.72億 | 665.98%2.87億 | 80.22%-6,558.8万 | 128.52%3.03億 | -285.17%-2.28億 | 90.42%-6,657.6万 | -92.25%3,752.9万 | -182.50%-3.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.21%4.1億 | 183.98%5.46億 | 183.98%5.46億 | 177.27%7.18億 | 94.38%4.3億 | -10.33%4.96億 | -54.23%1.92億 | -54.23%1.92億 | -76.78%2.59億 | -64.90%2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.10%135.1万 | -38.62%1.24億 | -36.47%2,659.9万 | -23.77%5,027.7万 | -39.93%1,936.8万 | -55.26%2,758.9万 | -1.55%2.02億 | -28.30%4,186.7万 | -9.73%6,595.8万 | -29.02%3,224.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
