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| (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.10%-86.99万 | -25.30%-226.43万 | -18.55%-68.82万 | -48.73%-34.42万 | 69.18%-43.45万 | -292.32%-79.74万 | 7.83%-180.71万 | -133.05%-58.05万 | 22.18%-23.14万 | -193.76%-140.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.97%-42.09万 | -1,077.28%-390.66万 | -86.26%-189.04万 | -167.36%-161.15万 | 343.96%142.27万 | -363.03%-182.74万 | 112.72%39.97万 | -0.85%-101.49万 | 700.32%239.24万 | 4.67%-58.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -107.26%-8.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.22万 | ---105.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --43.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | 116.01%30.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---192.19万 | ---192.19万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 197.71%14.74万 | -13.95%99.12万 | -45.09%38.64万 | 736.52%55.53万 | --0 | -75.40%4.95万 | -30.02%115.19万 | 26.79%70.38万 | -87.84%6.64万 | 16.27%18.06万 |
| 繰延税金 | ---- | --17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---10.09万 | -285.73%-42.05万 | -101.83%-5.22万 | --0 | ---- | ---- | 72.54%-10.9万 | 2,519.63%285.61万 | ---285.61万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -214.89%-41.48万 | 158.76%15.76万 | 53.39%-6.71万 | -34.09%10.93万 | 124.54%24.72万 | -118.37%-13.17万 | -298.49%-26.83万 | -254.60%-14.4万 | 170.02%16.59万 | -4,189.01%-100.72万 |
| -売掛金増減額 | -137.23%-2.1万 | 179.98%16.53万 | 68.20%-7.53万 | 119.08%22.44万 | -133.15%-4.03万 | 129.16%5.65万 | -342.64%-20.66万 | -666.36%-23.69万 | 122.53%10.24万 | 106.14%12.17万 |
| -前払費用増減額 | 151.76%10.25万 | -9.40%-5.37万 | -149.38%-4.77万 | 5,722.57%9.83万 | 154.04%9.37万 | -188.81%-19.81万 | -1,738.87%-4.91万 | -161.90%-1.91万 | -96.39%1,688 | 140.78%3.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5,157.13%-49.63万 | 468.11%4.61万 | -50.08%5.59万 | -445.39%-21.33万 | 116.62%19.38万 | -99.00%9,813 | 47.00%-1.25万 | 20.20%11.2万 | 297.09%6.18万 | -14,692.36%-116.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.10%-86.99万 | -25.30%-226.43万 | -18.55%-68.82万 | -48.73%-34.42万 | 69.18%-43.45万 | -292.32%-79.74万 | 7.83%-180.71万 | -133.05%-58.05万 | 22.18%-23.14万 | -193.76%-140.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.95%60.6万 | -4.28%-555.55万 | 65.16%-22.98万 | 50.51%-16.15万 | -89.60%-110.95万 | -7.94%-405.48万 | -30.26%-532.73万 | 28.02%-65.94万 | 24.11%-32.63万 | 57.95%-58.52万 |
| 固定資産取引の純額 | --13.06万 | -1,191.56%-50万 | -313.73%-85万 | --0 | ---- | ---- | 147.35%4.58万 | 511.07%39.77万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --47.54万 | --32.44万 | --3,420 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 3.47%-537.99万 | 149.07%61.68万 | -47.85%-48.25万 | -149.41%-145.95万 | -19.10%-405.48万 | -39.57%-557.31万 | -53.44%-125.71万 | 24.11%-32.63万 | 57.95%-58.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.95%60.6万 | -4.28%-555.55万 | 65.16%-22.98万 | 50.51%-16.15万 | -89.60%-110.95万 | -7.94%-405.48万 | -30.26%-532.73万 | 28.02%-65.94万 | 24.11%-32.63万 | 57.95%-58.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 455.22%708.59万 | -100.00%-1 | 0 | -7,677 | 2,019.47%709.36万 | -89.95%127.62万 | -97.83%11.65万 | 446.36%82.5万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --742万 | --0 | --0 | --0 | --742万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.05%115.97万 | --0 | --82.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -386.68%-33.41万 | ---1 | --0 | ---7,677 | ---32.64万 | 148.55%11.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 455.22%708.59万 | -100.00%-1 | --0 | ---7,677 | 2,019.47%709.36万 | -89.95%127.62万 | -97.83%11.65万 | 446.36%82.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.31%100.08万 | -77.15%173.47万 | -32.86%191.88万 | -6.42%242.44万 | -13.30%397.61万 | -77.15%173.47万 | 706.40%759.29万 | -15.77%285.81万 | -34.73%259.08万 | 276.22%458.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.77%-26.39万 | 87.47%-73.39万 | 18.28%-91.8万 | -289.18%-50.57万 | 22.22%-155.17万 | 174.54%224.14万 | -188.08%-585.82万 | -126.75%-112.34万 | 146.38%26.73万 | -172.54%-199.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.47%73.69万 | -42.31%100.08万 | -42.31%100.08万 | -32.86%191.88万 | -6.42%242.44万 | -13.30%397.61万 | -77.15%173.47万 | -77.15%173.47万 | -15.77%285.81万 | -34.73%259.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.10%-86.99万 | -29.33%-276.43万 | -112.58%-118.82万 | -48.73%-34.42万 | 69.18%-43.45万 | -1,371.29%-79.74万 | -3.89%-213.74万 | -61.62%-55.9万 | 22.18%-23.14万 | -193.76%-140.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
