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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.46%-29.56万 | -199.55%-60.78万 | -146.83%-22.05万 | 10.07%15.37万 | -265.46%-42.25万 | -1,545.97%-11.85万 | 39.08%61.05万 | 1,725.21%47.08万 | -70.62%13.97万 | 222.80%25.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.54%-21.87万 | -43.68%-142.95万 | -105.51%-152.16万 | 292.68%49.04万 | 42.26%-22.82万 | 41.67%-17.01万 | -496.15%-99.49万 | -270.73%-74.04万 | -166.62%-25.45万 | -135.79%-39.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.69%25.37万 | -10.00%95.31万 | -2.33%80.81万 | -200.02%-23.16万 | -26.43%18.54万 | -37.37%19.12万 | -8.64%105.9万 | 176.12%82.74万 | -9.67%23.16万 | -11.03%25.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 140.23%2.45万 | --7.58万 | --6.54万 | -137.38%-1.04万 | -56.34%1.06万 | -57.75%1.02万 | ---- | ---- | 212.82%2.78万 | 127.47%2.42万 |
| 運転資金の増減額 | -136.89%-33.07万 | -137.91%-20.71万 | 8.70%41.72万 | -160.67%-9.87万 | -196.86%-38.61万 | -2,485.29%-13.96万 | 306.51%54.64万 | 181.05%38.38万 | -48.31%16.26万 | 223.20%39.86万 |
| -売掛金増減額 | 40.95%-11.4万 | -375.44%-70.6万 | -294.06%-56.41万 | 90.17%-3,378.86 | -73.26%5.45万 | -395.31%-19.3万 | -6.54%25.63万 | 265.61%29.07万 | 82.84%-3.44万 | 165.51%20.39万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -464.63%-21.67万 | 32.29%26.87万 | 12,195.56%75.11万 | -148.37%-9.53万 | -329.37%-44.66万 | 183.99%5.94万 | 134.71%20.31万 | 101.02%6,109 | -61.74%19.7万 | 1,681.08%19.47万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --9.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 55.17%13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -140.26%-2.45万 | ---- | ---- | 114.36%3,985.25 | 82.73%-4,180.25 | 57.76%-1.02万 | ---- | ---- | -212.83%-2.78万 | -127.46%-2.42万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.46%-29.56万 | -199.55%-60.78万 | -146.83%-22.05万 | 10.07%15.37万 | -265.46%-42.25万 | -1,545.96%-11.85万 | 39.08%61.05万 | 1,725.21%47.08万 | -70.63%13.97万 | 222.80%25.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 536.01%44.42万 | 553.38%82.38万 | 120.25%3.45万 | 3,350.03%36.97万 | 1,001.04%34.98万 | 226.05%6.98万 | -119.89%-18.17万 | -154.16%-17.03万 | 80.30%-1.14万 | -129.11%-3.88万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.71%-5.58万 | ---- | ---- | ---33.61万 | --26.55万 | -1,503.31%-3.01万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 50.47%-9万 | ---- | ---- | 342.01%9.39万 | 258.79%8.5万 | 14.34%-18.17万 | -206.73%-17.03万 | 79.47%-1.14万 | 23.37%-3.88万 |
| 投資商品取引の純額 | --50万 | --91.38万 | --2.38万 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,641.87 | --1.49万 | 91.94%-4,225 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 536.01%44.42万 | 543.07%82.38万 | 119.76%3.45万 | 3,350.03%36.97万 | 1,001.04%34.98万 | 226.05%6.98万 | -125.00%-18.59万 | -160.46%-17.46万 | 80.30%-1.14万 | -129.11%-3.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.32%-12.8万 | 61.73%-15.72万 | 182.23%22.79万 | -192.25%-39.05万 | 125.35%4.91万 | -264.52%-4.36万 | -10.93%-41.08万 | -751.64%-27.72万 | 64.00%-13.36万 | -279.72%-19.36万 |
| 借入金純額 | -193.32%-12.8万 | 61.73%-15.72万 | 182.23%22.79万 | -192.25%-39.05万 | 125.35%4.91万 | -264.52%-4.36万 | -10.93%-41.08万 | -751.64%-27.72万 | 64.00%-13.36万 | -279.72%-19.36万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.32%-12.8万 | 61.73%-15.72万 | 182.23%22.79万 | -192.25%-39.05万 | 125.35%4.91万 | -264.52%-4.36万 | -10.93%-41.08万 | -751.64%-27.72万 | 64.00%-13.36万 | -279.72%-19.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.66%12.75万 | 25.12%6.87万 | -79.94%1.69万 | --0 | -17.75%2.36万 | 25.12%6.87万 | -20.31%5.49万 | -22.08%8.44万 | 45.10%8.98万 | 0.00%2.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.22%2.05万 | 326.60%5.88万 | 119.11%4.19万 | 2,591.69%13.29万 | -203.16%-2.36万 | -346.42%-9.23万 | 198.58%1.38万 | 135.78%1.91万 | -111.47%-5,333 | -30.89%2.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 726.62%14.8万 | 85.66%12.75万 | 85.66%12.75万 | -79.94%1.69万 | --0 | -169.04%-2.36万 | 25.12%6.87万 | 25.12%6.87万 | -22.08%8.44万 | -16.55%5.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.56%-35.15万 | -262.72%-69.78万 | -169.82%-20.98万 | -35.22%8.31万 | -295.13%-42.25万 | -214.71%-14.86万 | 105.44%42.88万 | 789.49%30.05万 | -69.29%12.83万 | 178.87%21.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
