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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.59%-4,957.1万 | -140.73%-6,846.2万 | -154.51%-2,843.9万 | 20.58%-1,117.4万 | -1,406.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.53%-6,101.8万 | 61.95%-3,664.1万 | -347.33%-9,630.5万 | -3.68%-2,152.9万 | ---2,076.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -138.82%-1,093.3万 | -113.14%-457.8万 | 329.75%3,483.1万 | 284.79%810.5万 | ---438.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.45%1,725.6万 | 33.54%1,432.6万 | 253.94%1,072.8万 | -28.48%303.1万 | --423.8万 |
| 繰延税金 | --0 | 198.89%160.1万 | -4,160.53%-161.9万 | -145.78%-3.8万 | --8.3万 |
| その他の非現金項目 | -68.38%460.5万 | 34.47%1,456.3万 | 3,075.95%1,083万 | -92.42%34.1万 | --450.1万 |
| 運転資金の増減額 | 95.47%-43.2万 | -151.76%-952.6万 | 169.81%1,840.4万 | 424.29%682.1万 | --130.1万 |
| -売上債権増減額 | 80.03%-38.5万 | 58.90%-192.8万 | -2,022.62%-469.1万 | -1,941.67%-22.1万 | --1.2万 |
| -前払費用増減額 | 213.96%211.4万 | -8,933.33%-185.5万 | 250.00%2.1万 | 91.76%-1.4万 | ---17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.96%-52.6万 | -120.67%-476.4万 | 230.56%2,304.3万 | 1,418.74%697.1万 | --45.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.49%-223.3万 | -342.09%-198.5万 | -21.35%-44.9万 | ---37万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -40.56%59.8万 | 109.58%100.6万 | 5.49%48万 | -54.50%45.5万 | --100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.59%-4,957.1万 | -140.73%-6,846.2万 | -154.51%-2,843.9万 | 20.58%-1,117.4万 | ---1,406.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.21%-1,443.5万 | -174.73%-3,085.2万 | 28.80%-1,123万 | -90.01%-1,577.3万 | -830.1万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---830.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.03%-1,443.5万 | -142.61%-2,725.2万 | 28.85%-1,123.3万 | ---1,578.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---365.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 1,666.67%5.3万 | -78.57%3,000 | --1.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.21%-1,443.5万 | -174.73%-3,085.2万 | 28.80%-1,123万 | -90.01%-1,577.3万 | ---830.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-8.3万 | 473.88%1.64億 | 57.77%2,863.6万 | -32.82%1,815万 | 2,701.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -56.69%751.3万 | -35.75%1,734.8万 | --2,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.59億 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --2,033.2万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.10%37.5万 | 587.10%543.5万 | -1.37%79.1万 | --80.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---45.8万 | ---- | ---- | ---- | --1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-8.3万 | 473.88%1.64億 | 57.77%2,863.6万 | -32.82%1,815万 | --2,701.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 811.66%7,779.2万 | -50.58%853.3万 | -29.69%1,726.7万 | 24.32%2,455.7万 | --1,975.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.57%-6,408.9万 | 689.34%6,502.2万 | -25.42%-1,103.3万 | -289.35%-879.7万 | --464.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.26%1,090万 | 84.30%423.7万 | 52.55%229.9万 | 866.03%150.7万 | --15.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.37%2,460.3万 | 811.66%7,779.2万 | -50.58%853.3万 | -29.68%1,726.7万 | --2,455.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.66%-6,445.6万 | -141.26%-9,571.4万 | -47.15%-3,967.2万 | -20.52%-2,696.1万 | ---2,237万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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