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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 105.21%68.6万 | 62.26%58.32万 | 62.26%58.32万 | -35.76%63.36万 | 354.37%32.62万 | -55.16%33.43万 | -54.76%35.94万 | -54.76%35.94万 | -42.37%98.63万 | --7.18万 |
| -現金及び現金同等物 | 105.21%68.6万 | 62.26%58.32万 | 62.26%58.32万 | -35.76%63.36万 | 354.37%32.62万 | -55.16%33.43万 | -54.76%35.94万 | -54.76%35.94万 | -42.37%98.63万 | --7.18万 |
| -その他の売掛金 | -16.97%5.76万 | -6.52%5.84万 | -6.52%5.84万 | -64.91%6.16万 | -38.25%11.68万 | -8.67%6.94万 | 279.95%6.25万 | 279.95%6.25万 | 1,114.02%17.55万 | --18.91万 |
| 流動資産合計 | 160.89%951.3万 | 92.95%624.51万 | 92.95%624.51万 | 30.58%511.45万 | 17.46%393.26万 | -32.48%364.64万 | -36.49%323.66万 | -36.49%323.66万 | -23.77%391.69万 | --334.82万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -44.32%-580.74万 | -43.07%-517.68万 | -43.07%-517.68万 | -40.80%-512.96万 | -58.39%-442.94万 | -60.06%-402.39万 | -61.86%-361.85万 | -61.86%-361.85万 | -84.80%-364.33万 | ---279.65万 |
| -投資有価証券 | 82.21%772.43万 | 70.82%792.61万 | 70.82%792.61万 | 117.45%852.24万 | 186.39%384.34万 | 221.99%423.92万 | 305.61%464万 | 305.61%464万 | 395.69%391.92万 | --134.21万 |
| -のれん | 284.92%113.52万 | -16.93%21.93万 | -16.93%21.93万 | 40.25%26.3万 | 80.88%27.9万 | 164.10%29.49万 | 302.51%26.4万 | 302.51%26.4万 | 167.05%18.75万 | --15.42万 |
| 規制資産 | 63.06%321.32万 | 68.84%287.63万 | 68.84%287.63万 | 97.51%253.61万 | 128.77%225.68万 | 221.57%197.05万 | 240.58%170.36万 | 240.58%170.36万 | 236.12%128.4万 | --98.65万 |
| 資産合計 | 65.65%321.32万 | 70.92%287.63万 | 70.92%287.63万 | 95.05%248.44万 | 126.42%221.54万 | 219.51%193.98万 | 241.95%168.29万 | 241.95%168.29万 | 235.06%127.37万 | --97.84万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 47.79%267.25万 | 114.51%371.04万 | 114.51%371.04万 | 103.59%349.88万 | 60.21%183.67万 | 189.08%180.83万 | 589.97%172.97万 | 589.97%172.97万 | 849.29%171.85万 | --114.64万 |
| -短期借入金 | 70.70%244.5万 | 143.75%340.27万 | 143.75%340.27万 | 94.62%319.1万 | 51.81%152.89万 | 224.38%143.23万 | 3,330.04%139.6万 | 3,330.04%139.6万 | 3,958.90%163.96万 | --100.71万 |
| -資本リース債務 | -39.51%22.75万 | -7.80%30.77万 | -7.80%30.77万 | 290.17%30.78万 | 120.93%30.78万 | 104.36%37.6万 | 58.93%33.37万 | 58.93%33.37万 | -43.91%7.89万 | --13.93万 |
| -買掛金 | -79.66%17.16万 | -88.95%10.7万 | -88.95%10.7万 | -60.88%64.41万 | -48.28%66.92万 | -24.98%84.36万 | -39.76%96.84万 | -39.76%96.84万 | 80.65%164.64万 | --129.39万 |
| -未払い法人所得税 | 82.21%772.43万 | 70.82%792.61万 | 70.82%792.61万 | 117.45%852.24万 | 186.39%384.34万 | 221.99%423.92万 | 302.08%464万 | 302.08%464万 | 252.31%391.92万 | --134.21万 |
| -その他の未払金 | --17.19万 | --118.21万 | --118.21万 | --112.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 29.06%96.61万 | 9.65%94.48万 | 9.65%94.48万 | 111.86%80.16万 | 2,353.82%83.18万 | 132.48%74.86万 | -35.90%86.16万 | -35.90%86.16万 | 58.23%37.84万 | --3.39万 |
| 流動性繰延負債 | -4.20%231.67万 | -6.53%231.67万 | -6.53%231.67万 | 3.93%226.39万 | 120.84%236.41万 | 483.55%241.82万 | 704.48%247.86万 | 704.48%247.86万 | 640.82%217.82万 | --107.05万 |
| 流動負債合計 | 5.03%618.45万 | 16.99%713.73万 | 16.99%713.73万 | 19.24%727万 | 55.83%581.86万 | 129.79%588.81万 | 72.97%610.08万 | 72.97%610.08万 | 271.77%609.71万 | --373.39万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 2.92%225.94万 | -2.37%220.41万 | -2.37%220.41万 | 35.66%222.42万 | 69.38%224.38万 | 68.98%219.54万 | 105.87%225.77万 | 105.87%225.77万 | 123.65%163.95万 | --132.47万 |
| 長期前払費用 | 16.26%1,323.91万 | 17.47%1,360.47万 | 17.47%1,360.47万 | 24.10%1,437.44万 | 30.87%1,092.61万 | 41.76%1,138.74万 | 62.72%1,158.12万 | 62.72%1,158.12万 | 210.32%1,158.33万 | --834.86万 |
| 長期積立金 | 167.39%546.49万 | 140.19%572.2万 | 140.19%572.2万 | 176.28%629.83万 | 9,134.92%159.97万 | 11,698.33%204.38万 | 4,934.05%238.23万 | 4,934.05%238.23万 | 3,856.97%227.97万 | --1.73万 |
| 非流動負債合計 | 37.34%1,390.87万 | 40.24%1,506.33万 | 40.24%1,506.33万 | 57.67%1,579.24万 | 90.35%966.21万 | 161.09%1,012.73万 | 129.45%1,074.07万 | 129.45%1,074.07万 | 263.91%1,001.62万 | --507.59万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.43%1,449.17万 | 0.01%1,443.03万 | 0.01%1,443.03万 | 2.47%1,443.03万 | 2.46%1,442.92万 | 2.46%1,442.92万 | 33.65%1,442.92万 | 33.65%1,442.92万 | 79.61%1,408.31万 | --1,408.31万 |
| -普通株式 | 0.43%1,449.17万 | 0.01%1,443.03万 | 0.01%1,443.03万 | 2.47%1,443.03万 | 2.46%1,442.92万 | 2.46%1,442.92万 | 33.65%1,442.92万 | 33.65%1,442.92万 | 79.61%1,408.31万 | --1,408.31万 |
| 資本剰余金 | 24.10%365.62万 | 41.18%366.59万 | 41.18%366.59万 | 31.14%351.2万 | 26.78%313.06万 | 32.49%294.63万 | 135.58%259.66万 | 135.58%259.66万 | 80.42%267.8万 | --246.93万 |
| 利益剰余金 | --46.01万 | --43.16万 | --43.16万 | --59.24万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| その他の資本の構成要素 | 350.06%503.63万 | 126.60%224.47万 | 126.60%224.47万 | -13.56%128.55万 | -40.35%121.42万 | -70.99%111.9万 | -69.56%99.06万 | -69.56%99.06万 | -47.21%148.71万 | --203.54万 |
| 資本合計 | 55.39%2,449.17万 | 39.77%2,168.38万 | 39.77%2,168.38万 | 32.18%2,130.7万 | 26.76%1,557.01万 | 12.76%1,576.12万 | 24.09%1,551.43万 | 24.09%1,551.43万 | 76.89%1,612.02万 | --1,228.34万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
