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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 872.02%4.51億 | -32.82%24.33億 | -34.97%21.32億 | 20.05%1.1億 | -1.86%1.45億 | -55.51%4,642.5万 | -22.21%36.21億 | -22.46%32.78億 | -23.10%9,168.5万 | -23.19%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -489.56%-1.08億 | -164.44%-16.35億 | -169.16%-16.72億 | -97.28%53.2万 | -13.25%908.5万 | -68.72%2,782万 | 0.61%25.37億 | 1.65%24.18億 | -35.30%1,955万 | -70.09%1,047.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 449.64%2,389.3万 | 251.37%16.46億 | 256.31%16.32億 | 3.51%1,481万 | -117.58%-483.2万 | 105.09%434.7万 | -20,025.96%-10.88億 | -1,086.95%-10.44億 | 407.56%1,430.8万 | 200.83%2,748.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 371.91%4.85億 | 36.01%15.98億 | 55.43%12.86億 | -6.54%1.03億 | -9.41%1.06億 | -14.60%1.03億 | -3.22%11.75億 | -2.06%8.28億 | -8.59%1.1億 | -2.04%1.17億 |
| 繰延税金 | -279.24%-1,168.8万 | -146.22%-3.37億 | -149.28%-3.45億 | -95.19%21.6万 | 219.98%135.1万 | -74.47%652.1万 | 14.05%7.3億 | 18.01%7.01億 | -62.36%448.9万 | -107.19%-112.6万 |
| その他の非現金項目 | 355.69%6,104.3万 | -45.97%1.82億 | -30.39%2.1億 | -162.64%-526.7万 | -94.07%178.6万 | -921.57%-2,387.4万 | 67.10%3.37億 | 64.57%3.01億 | -21.24%840.9万 | 774.88%3,012万 |
| 運転資金の増減額 | 75.85%-1,858.8万 | 194.31%1.51億 | 3,796.00%2.39億 | 91.09%-611.8万 | 88.47%-462.8万 | -72.13%-7,698.1万 | -433.09%-1.6億 | -106.30%-645.5万 | -16.17%-6,865.8万 | -177.17%-4,012.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 127.57%2,062.2万 | 257.19%1,768.2万 | 108.09%196.5万 | 148.77%1,501.6万 | -65.58%-1,404.1万 | -136.14%-7,481.2万 | -104.94%-1,124.9万 | -38.57%-2,429.2万 | -1,229.12%-3,079.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | -334.45%-3,798.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.21%1,620万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 143.85%1,583.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.48%-3,611.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 1,877.43%2.71億 | 2,556.24%2.95億 | 44.78%-995.1万 | 146.11%2,869.9万 | -110.41%-4,205.4万 | -133.96%-1,525.9万 | -93.23%1,108.8万 | 83.59%-1,802.1万 | -68.32%1,166.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -285.35%-4,029万 | -87.69%592.6万 | 78.66%-432.9万 | -431.34%-1,473.4万 | -712.96%-2,715.3万 | 146.11%2,173.7万 | 222.48%4,813.9万 | -201.87%-2,028.9万 | -550.16%-277.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -396.60%-1,858.8万 | -9.55%-7,855.5万 | -66.32%-5,741万 | 202.33%619.7万 | -84.47%-3,360.9万 | 148.52%626.7万 | -15.60%-7,170.9万 | 77.75%-3,451.8万 | -108.08%-605.6万 | -253.94%-1,821.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872.02%4.51億 | -32.82%24.33億 | -34.97%21.32億 | 20.05%1.1億 | -1.86%1.45億 | -55.51%4,642.5万 | -22.21%36.21億 | -22.46%32.78億 | -23.10%9,168.5万 | -23.19%1.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.62%-2.38億 | 69.00%-28.09億 | 68.42%-28.98億 | 272.69%2.85億 | -30,905.49%-3.65億 | -39.75%1.68億 | -113.33%-90.6億 | -104.93%-91.75億 | 50.83%-1.65億 | 100.69%118.4万 |
| 資本支出 | -209.77%-1.58億 | -18.10%-11.62億 | -34.80%-9.68億 | 17.32%-5,491.3万 | -7.29%-8,867.8万 | 56.47%-5,103.3万 | -26.54%-9.84億 | -79.39%-7.18億 | 32.46%-6,641.6万 | 10.37%-8,265.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5.2億 | -0.39%-30.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.38%-30.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---110.4万 | 99.97%-200.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,775.62%-72.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --750万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 100.58%4.4億 | -33.84%14.51億 | -35.62%11.68億 | 449.46%3.72億 | -475.66%-3.07億 | -45.78%2.19億 | 212.64%21.94億 | 170.99%18.14億 | 55.27%-1.06億 | 204.29%8,183.7万 |
| その他の投資活動純額 | --99.8万 | -180.55%-3,338.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.39%-1,190万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.62%-2.38億 | 69.00%-28.09億 | 68.42%-28.98億 | 272.69%2.85億 | -30,905.49%-3.65億 | -39.75%1.68億 | -113.33%-90.6億 | -104.93%-91.75億 | 50.83%-1.65億 | 100.69%118.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,896.06%-14.2億 | -0.97%-2.77億 | -45.22%-2.76億 | 88.66%-120.1万 | 101.01%41.9万 | 97.73%-73.6万 | -107.81%-2.74億 | -104.10%-1.9億 | 83.33%-1,059.5万 | 95.32%-4,160.2万 |
| 借入金純額 | ---9.78億 | -85.56%-2.65億 | -85.71%-2.65億 | --0 | --0 | --0 | -103.81%-1.43億 | -103.07%-1.43億 | --0 | 100.00%-2.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 65.84%-8,930.3万 | --0 | 81.38%-1,220.8万 | 21.75%-4,378.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -114.57%-16万 | -61.37%1,059.8万 | -62.27%764.5万 | -61.92%81万 | -60.99%104.5万 | -53.61%109.8万 | -59.76%2,743.8万 | -66.72%2,026.5万 | -13.99%212.7万 | 15.03%267.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24,000.22%-4.42億 | 67.97%-2,226.9万 | 73.48%-1,779.8万 | -291.25%-201.1万 | -34.91%-62.6万 | -27.01%-183.4万 | -39.16%-6,953.4万 | -17.58%-6,711.2万 | -39.30%-51.4万 | -113.34%-46.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,896.06%-14.2億 | -0.97%-2.77億 | -45.22%-2.76億 | 88.66%-120.1万 | 101.01%41.9万 | 97.73%-73.6万 | -107.81%-2.74億 | -104.10%-1.9億 | 83.33%-1,059.5万 | 95.32%-4,160.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.81%19.12億 | -69.05%25.62億 | 20.77%10.96億 | -29.23%7.03億 | 3.37%9.21億 | 31.48%7.06億 | 89.97%82.77億 | 108.92%9.07億 | 38.54%9.94億 | -43.75%8.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -664.58%-12.07億 | 88.57%-6.53億 | 82.89%-10.42億 | 568.31%3.94億 | -305.67%-2.2億 | -39.07%2.14億 | -245.60%-57.13億 | -238.87%-60.86億 | 69.98%-8,419.7万 | 112.30%1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.18%-84.9万 | 230.27%300.4万 | 69.16%138.2万 | 22.30%-186.1万 | 143.35%182.4万 | -52.33%165.9万 | 38.49%-230.6万 | 228.66%81.7万 | 10.33%-239.5万 | -408.28%-420.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.66%7.03億 | -25.38%19.12億 | -25.38%19.12億 | 20.77%10.96億 | -29.23%7.03億 | 3.37%9.21億 | -69.05%25.62億 | -69.05%25.62億 | 108.92%9.07億 | 38.54%9.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,837.96%-2.28億 | 75.95%-18.33億 | 74.81%-19.39億 | 118.26%5,515.2万 | -13.57%5,585.5万 | 64.22%-460.8万 | -456.84%-76.2億 | -469.13%-76.97億 | 20.99%2,526.9万 | -35.07%6,462.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
