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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.74%-2,463.5万 | -106.36%-912.1万 | 2.39%-836.9万 | -436.65%-3,148万 | -442万 | -585.8万 | -1,262.8万 | -857.4万 | -4.68%-586.6万 | -560.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.53%-2,971.5万 | 108.03%3,028.5万 | -224.65%-3,240.7万 | -2,233.07%-3.98億 | ---3.77億 | ---177.8万 | ---909万 | ---998.2万 | 2.92%-1,705万 | ---1,756.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -53.75%1,745.3万 | -118.96%-717.7万 | 22,357.41%2,425.4万 | 1,698.57%3,773.4万 | --3,784.7万 | ---12.2万 | ---9.9万 | --10.8万 | -46.26%209.8万 | --390.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.14%124.5万 | 341.03%34.4万 | -15.32%29.3万 | -18.23%116.2万 | --7.8万 | --34.4万 | --39.4万 | --34.6万 | 7.00%142.1万 | --132.8万 |
| その他の非現金項目 | -104.88%-1,690.5万 | -106.79%-2,349.8万 | -15.96%102.7万 | 37,670.77%3.46億 | --3.46億 | ---6万 | ---82.1万 | --122.2万 | 35.85%91.7万 | --67.5万 |
| 運転資金の増減額 | 101.73%33.7万 | 13.25%-1,005.9万 | -318.31%-178.2万 | -395.73%-1,951.5万 | ---1,159.5万 | ---441.1万 | ---308.3万 | ---42.6万 | 10.43%659.9万 | --597.6万 |
| -売上債権増減額 | 770.00%33.5万 | -19.82%45.3万 | -16.92%157.1万 | 98.87%-5万 | --56.5万 | ---151.2万 | ---99.4万 | --189.1万 | -315.07%-442.4万 | --205.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -341.10%-64.4万 | -395.57%-46.7万 | -701.85%-32.5万 | -1,360.00%-14.6万 | --15.8万 | ---21.8万 | ---14万 | --5.4万 | 84.13%-1万 | ---6.3万 |
| -前払費用増減額 | 83.34%-126.8万 | -126.75%-17.6万 | 68.36%-101.4万 | -504.30%-760.9万 | --65.8万 | ---440.2万 | ---66万 | ---320.5万 | -74.20%188.2万 | --729.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.28%-257.6万 | 119.46%38.6万 | 65.24%-207.4万 | -252.69%-763.9万 | ---198.4万 | --190.6万 | ---159.5万 | ---596.6万 | 71.57%500.3万 | --291.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 150.06%350.8万 | 148.55%175.8万 | 93.65%-18.1万 | -315.20%-700.7万 | ---362.1万 | --101万 | ---154.4万 | ---285.2万 | 371.79%325.6万 | ---119.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --30万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -76.77%68.2万 | -67.05%-1,231.3万 | -97.50%24.1万 | 229.15%293.6万 | ---737.1万 | ---119.5万 | --185万 | --965.2万 | 117.73%89.2万 | ---503.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.74%-2,463.5万 | -106.36%-912.1万 | 2.39%-836.9万 | -436.65%-3,148万 | ---442万 | ---585.8万 | ---1,262.8万 | ---857.4万 | -4.68%-586.6万 | ---560.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,079.55%1,734.1万 | 29,632.20%1,742.4万 | -850.00%-1.9万 | -5,720.00%-58.2万 | -5.9万 | -45.5万 | -6.6万 | -2,000 | 96.66%-1万 | -29.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.84%-23.5万 | -166.07%-14.9万 | ---- | -170.62%-57.1万 | ---5.6万 | ---39.6万 | ---- | ---- | 27.99%-21.1万 | ---29.3万 |
| 事業取引の純額 | --1,758.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 36.36%-7,000 | -233.33%-1万 | -850.00%-1.9万 | -105.47%-1.1万 | ---3,000 | ---5.9万 | --5.3万 | ---2,000 | 3,450.00%20.1万 | ---6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,079.55%1,734.1万 | 29,632.20%1,742.4万 | -850.00%-1.9万 | -5,720.00%-58.2万 | ---5.9万 | ---45.5万 | ---6.6万 | ---2,000 | 96.66%-1万 | ---29.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.51%911.4万 | -119.74%-48.4万 | -68.90%1,044.7万 | 1,370.89%4,052.3万 | 245.2万 | -6.7万 | 454.9万 | 3,358.9万 | -65.33%275.5万 | 794.7万 |
| 借入金純額 | -102.81%-92.7万 | -122.07%-47.3万 | -98.82%39.5万 | 937.75%3,299万 | ---21.3万 | ---2.1万 | ---39.3万 | --3,361.7万 | -52.12%317.9万 | --663.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 636.12%1,002.6万 | --0 | 50,160.00%1,005.2万 | --136.2万 | ---369.4万 | --2.3万 | --501.3万 | --2万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.61%2.6万 | --0 | ---- | 10,212.50%660万 | --660万 | ---- | ---- | ---- | -95.11%6.4万 | --130.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.44%-1.1万 | ---- | ---- | 12.09%-42.9万 | ---24.1万 | ---6.9万 | ---7.1万 | ---4.8万 | ---48.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.51%911.4万 | -119.74%-48.4万 | -68.90%1,044.7万 | 1,370.89%4,052.3万 | --245.2万 | ---6.7万 | --454.9万 | --3,358.9万 | -65.33%275.5万 | --794.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209.65%1,193.4万 | -67.09%619万 | 209.65%1,193.4万 | -44.81%385.4万 | --1,880.7万 | --2,300.7万 | --2,865.8万 | --385.4万 | 40.76%698.3万 | --496.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.49%182万 | 485.74%781.9万 | -91.77%205.9万 | 371.10%846.1万 | ---202.7万 | ---638万 | ---814.5万 | --2,501.3万 | -252.69%-312.1万 | --204.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 159.06%22.5万 | 99.38%-3万 | 169.38%14.5万 | -4,662.50%-38.1万 | ---484.6万 | --218万 | --249.4万 | ---20.9万 | 63.64%-8,000 | ---2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.14%1,397.9万 | 17.14%1,397.9万 | -50.67%1,413.8万 | 209.65%1,193.4万 | --1,193.4万 | --1,880.7万 | --2,300.7万 | --2,865.8万 | -44.81%385.4万 | --698.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.40%-2,487万 | -107.10%-927万 | 2.39%-836.9万 | -427.41%-3,205.1万 | ---447.6万 | ---625.4万 | ---1,274.7万 | ---857.4万 | -3.05%-607.7万 | ---589.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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