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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.27%-8.41万 | 63.41%-67.66万 | 86.02%-23.6万 | -514.43%-26.52万 | 88.77%-6,197 | 0.62%-16.92万 | -307.39%-184.9万 | -835.32%-168.76万 | 164.03%6.4万 | 44.12%-5.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4,795.84%113.47万 | 138.58%38.16万 | -162.60%-9.73万 | 71.33%-13.63万 | 216.07%59.2万 | 114.55%2.32万 | 43.23%-98.91万 | 146.00%15.55万 | -46.13%-47.52万 | 46.95%-51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -15,652.60%-105.32万 | -137.21%-36.2万 | 73.55%-4.33万 | -56.65%23.24万 | -210.74%-54.44万 | -106.13%-6,686 | 79.73%97.3万 | -260.92%-16.37万 | 112.19%53.6万 | 283.74%49.16万 |
| その他の非現金項目 | -17.86%-17.41万 | -56.10%-65.61万 | -56.94%-48.56万 | -196.12%-6,805 | 66.28%-1.59万 | -109.09%-14.77万 | -840.92%-42.03万 | -1,518.44%-30.94万 | 191.14%7,080 | -487.45%-4.73万 |
| 運転資金の増減額 | 122.26%8,451 | 97.16%-4.01万 | 128.49%39.03万 | -8,977.83%-35.46万 | -459.29%-3.78万 | 22.90%-3.8万 | -25,102.39%-141.26万 | -89.68%-137万 | 80.08%-3,906 | -98.58%1.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.27%-8.41万 | 63.41%-67.66万 | 86.02%-23.6万 | -514.43%-26.52万 | 88.77%-6,197 | 0.62%-16.92万 | -307.39%-184.9万 | -835.32%-168.76万 | 164.03%6.4万 | 44.12%-5.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -986.18%-24.48万 | 40.22%-103.98万 | -78.15%36.47万 | 24.78%-242.38万 | 2,298.34%99.17万 | 119.58%2.76万 | -464.15%-173.93万 | 2,086.41%166.91万 | -4,798.52%-322.22万 | -107.17%-4.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.11%-13.13万 | 5.09%-61.58万 | 9.77%-17.05万 | 7.67%-13.3万 | 0.19%-16.12万 | 2.07%-15.11万 | -0.22%-64.88万 | -8.96%-18.9万 | 8.24%-14.4万 | -2.25%-16.15万 |
| 受領利息 | -37.50%10 | -89.10%149 | 65.10%31.14万 | -40.31%-16.36万 | -109.02%-14.76万 | 33.33%16 | 155.99%1,367 | 673,410.71%18.86万 | -555,338.10%-11.66万 | -271,746.15%-7.06万 |
| その他の投資活動純額 | -163.52%-11.35万 | 61.15%-42.42万 | -86.59%22.39万 | 28.17%-212.72万 | 595.45%130.05万 | 1,249.77%17.87万 | -422.56%-109.19万 | 1,767.84%166.95万 | -1,413.24%-296.16万 | -76.23%18.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986.18%-24.48万 | 40.22%-103.98万 | -78.15%36.47万 | 24.78%-242.38万 | 2,298.34%99.17万 | 119.58%2.76万 | -464.15%-173.93万 | 2,086.41%166.91万 | -4,798.52%-322.22万 | -107.17%-4.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.50%4.04万 | -48.15%190.99万 | 0.33%11万 | -139.35%-123.76万 | 1,821.86%293.52万 | -62.96%10.23万 | 366.00%368.37万 | -59.36%10.97万 | 2,850.37%314.51万 | 128.28%15.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -5.52%281.65万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --298.1万 | 100.00%1 | --298.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.50%4.04万 | -229.02%-90.66万 | 0.33%11万 | -854.15%-123.76万 | -22.32%11.86万 | -62.96%10.23万 | -11.11%70.27万 | -96.12%10.96万 | 53.95%16.41万 | 128.28%15.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.50%4.04万 | -48.15%190.99万 | 0.33%11万 | -139.35%-123.76万 | 1,821.86%293.52万 | -62.96%10.23万 | 366.00%368.37万 | -59.36%10.97万 | 2,850.37%314.51万 | 128.28%15.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220.33%48.05万 | -18.07%15万 | 83.66%24.33万 | 554.31%99.81万 | -25.28%11.23万 | -17.21%15万 | -18.65%18.31万 | -25.06%13.25万 | -13.27%15.25万 | -17.02%15.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -635.35%-28.85万 | 102.99%19.35万 | 162.06%23.88万 | -29,683.59%-392.67万 | 7,376.07%392.07万 | -12.02%-3.92万 | 236.67%9.53万 | 1,596.61%9.11万 | -117.52%-1.32万 | 631.45%5.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,406.05%-8.24万 | 206.65%13.7万 | 98.11%-1,507 | 40,969.23%317.19万 | -6,651.33%-303.49万 | -62.86%1,553 | -82.73%-12.84万 | -8,245.77%-7.99万 | 89.56%-7,761 | -1,084.95%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.38%10.97万 | 220.33%48.05万 | 220.33%48.05万 | 83.66%24.33万 | 554.31%99.81万 | -25.28%11.23万 | -18.07%15万 | -18.07%15万 | -25.06%13.25万 | -13.27%15.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.74%-21.54万 | 48.26%-129.23万 | 78.34%-40.65万 | -397.58%-39.82万 | 22.74%-16.74万 | 1.31%-32.03万 | -126.82%-249.78万 | -430.31%-187.66万 | 68.85%-8万 | 15.59%-21.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
