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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.23%2.47億 | 8.89%4.35億 | 332.75%3.99億 | -70.05%9,226.8万 | 10.89%3.08億 | -1.57%2.78億 | 22.92%2.82億 | 221.07%2.3億 | -54.69%7,151.1万 | 55.95%1.58億 |
| 繰延税金 | 55.23%9,881.1万 | -18.49%6,365.5万 | 260.90%7,809.9万 | -62.33%2,164万 | 18.09%5,744万 | 19.02%4,863.9万 | 654.13%4,086.7万 | -184.90%-737.5万 | -55.67%868.7万 | 4.86%1,959.7万 |
| その他の非現金項目 | 63.08%3,327.4万 | 198.96%2,040.4万 | -75.11%682.5万 | 88.86%2,741.7万 | 27.77%1,451.7万 | 415.99%1,136.2万 | -14.45%220.2万 | -19.08%257.4万 | -7.12%318.1万 | -7.31%342.5万 |
| 運転資金の増減額 | 56.85%-7,503.2万 | -1,099.62%-1.74億 | -54.94%1,739.7万 | 178.24%3,860.9万 | 18.88%-4,934.4万 | 6.57%-6,083.1万 | -57.13%-6,511万 | -307.67%-4,143.6万 | 216.26%1,995.3万 | -1,517.62%-1,716.3万 |
| -売上債権増減額 | 56.49%-7,601.1万 | -66.99%-1.75億 | -297.16%-1.05億 | 166.44%5,306.7万 | -34.90%-7,987.4万 | -25.22%-5,921.1万 | -42.41%-4,728.4万 | -620.18%-3,320.3万 | 141.28%638.3万 | -219.81%-1,546.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.39%-8,413.2万 | -145.94%-9,084.7万 | -172.25%-3,693.9万 | 67.77%-1,356.8万 | -57.57%-4,209.3万 | 21.49%-2,671.4万 | -71.37%-3,402.7万 | -2,583.24%-1,985.6万 | 87.55%-74万 | -1,047.10%-594.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.39%5.04億 | -25.91%4.15億 | 48.78%5.6億 | -0.50%3.77億 | 36.59%3.78億 | 27.52%2.77億 | 17.62%2.17億 | -0.46%1.85億 | 26.98%1.86億 | -3.52%1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.85%-1.54億 | -53.72%-1.62億 | -48.40%-1.05億 | 47.37%-7,084.2万 | -44.85%-1.35億 | -39.62%-9,292.2万 | -69.91%-6,655.4万 | -22.17%-3,917万 | -89.99%-3,206.3万 | -54.73%-1,687.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.42%-3,566.3万 | -113.54%-3,382.9万 | -41.11%-1,584.2万 | 26.43%-1,122.7万 | 9.22%-1,526.1万 | -145.42%-1,681.1万 | 8.98%-685万 | -141.68%-752.6万 | -58.55%-311.4万 | -12.68%-196.4万 |
| 事業取引の純額 | 26.39%-1.8億 | -1,965.67%-2.45億 | 79.66%-1,186万 | 34.84%-5,829.9万 | -13.98%-8,946.7万 | 64.65%-7,849.1万 | -439.09%-2.22億 | -344.06%-4,119.1万 | -134.18%-927.6万 | 89.57%-396.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 6,224.15%1,859.3万 | 103.47%29.4万 | -40.64%-847.9万 | -3,868.13%-602.9万 | --16万 | --0 | 8,852.30%3,045.8万 | 96.33%-34.8万 | 12.38%-947.9万 | 33.03%-1,081.8万 |
| その他の投資活動純額 | -4.93%100.2万 | 103.13%105.4万 | -4,829.87%-3,372.4万 | -30.98%71.3万 | -49.41%103.3万 | 137.17%204.2万 | 34.11%86.1万 | -8.29%64.2万 | -34.88%70万 | 173.54%107.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.63%-3.49億 | -148.07%-4.35億 | -20.98%-1.75億 | 38.93%-1.45億 | -18.97%-2.37億 | 31.93%-1.99億 | -251.20%-2.93億 | -73.37%-8,338.6万 | -85.50%-4,809.6万 | 58.57%-2,592.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,180.23%-2.5億 | -56.55%-584.1万 | -101.36%-373.1万 | 10,083.30%2.75億 | ---275.5万 | --0 | --146.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -974.45%-1,831.1万 | -48.65%209.4万 | 194.57%407.8万 | -1,860.00%-431.2万 | -73.77%24.5万 | -99.64%93.4万 | 233.24%2.58億 | -1,459.33%-1.93億 | 8.52%1,423.3万 | -6.46%1,311.5万 |
| 配当金支払総額 | -18.63%-1.27億 | -17.56%-1.07億 | -0.16%-9,138.1万 | -9.75%-9,123.1万 | -10.66%-8,312.6万 | -15.32%-7,512万 | -3.15%-6,513.9万 | -7.83%-6,315.2万 | -0.51%-5,856.4万 | -0.72%-5,826.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.01%1,000 | -67.29%-1,395.5万 | -834,100.00%-834.2万 | 100.00%-1,000 | -11,653.10%-4,736.5万 | ---40.3万 | ---- | ---- | ---2.25億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.03%-4.24億 | -17.58%-1.54億 | -185.59%-1.31億 | 197.98%1.53億 | -101.77%-1.56億 | -140.27%-7,755.7万 | 174.92%1.93億 | 6.42%-2.57億 | -510.51%-2.75億 | -128.90%-4,499.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.94%6.96億 | 39.26%8.8億 | 142.96%6.32億 | -6.63%2.6億 | -1.11%2.79億 | 71.81%2.82億 | -48.47%1.64億 | -30.72%3.18億 | 19.70%4.59億 | 173.16%3.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.21%-2.7億 | -168.47%-1.74億 | -34.08%2.54億 | 2,641.08%3.85億 | -7,282.46%-1,515.5万 | -99.82%21.1万 | 175.16%1.17億 | -13.50%-1.56億 | -282.31%-1.37億 | -69.23%7,524.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.40%-1,601.3万 | -86.79%-1,050.7万 | 57.09%-562.5万 | -296.43%-1,311万 | 1.37%-330.7万 | -529.87%-335.3万 | -45.11%78万 | 135.96%142.1万 | -1,126.49%-395.2万 | 130.43%38.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.06%4.1億 | -20.94%6.96億 | 39.26%8.8億 | 142.96%6.32億 | -6.63%2.6億 | -1.11%2.79億 | 71.81%2.82億 | -48.47%1.64億 | -30.72%3.18億 | 19.70%4.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.14%3.15億 | -49.99%2.2億 | 49.17%4.39億 | 28.83%2.95億 | 36.60%2.29億 | 16.32%1.67億 | 4.23%1.44億 | -8.23%1.38億 | 18.14%1.5億 | -8.30%1.27億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |