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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,221.59%-1.33億 | -197.30%-1.37億 | -177.08%-2.47億 | -221.99%-1.83億 | -63.49%-1.95億 | -114.97%-1,006.5万 | 620.27%1.41億 | -142.62%-8,902.2万 | 16.71%-5,676.4万 | 42.52%-1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8,113.15%-1.93億 | -37.27%-1.43億 | 19.25%-4.47億 | 32.15%-1.84億 | -333.11%-1.58億 | 95.52%-234.9万 | 46.63%-1.04億 | -17.26%-5.54億 | -210.54%-2.71億 | -346.22%-3,637.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,851.50%-1,404.7万 | -142.66%-302.9万 | -27.15%3,396.6万 | 87.98%2,831.4万 | -124.00%-225万 | -92.46%80.2万 | -38.54%710万 | -86.08%4,662.4万 | 916.33%1,506.2万 | 1,662.03%937.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.90%8,448.6万 | 4.30%8,134.6万 | 2.49%3.21億 | -3.29%7,953.7万 | 5.91%8,280.2万 | 5.33%8,054.2万 | 2.36%7,799.1万 | 5.34%3.13億 | 9.75%8,224.6万 | 5.28%7,818.4万 |
| 繰延税金 | -78.28%366万 | 60.36%-1,500.5万 | 19.76%-1.19億 | 26.33%-5,236.2万 | -266.47%-4,587.9万 | 209.63%1,685.3万 | 23.76%-3,785.1万 | -200.21%-1.49億 | -1,220.32%-7,107.3万 | 60.59%-1,251.9万 |
| その他の非現金項目 | 114.99%628万 | -10.22%758.7万 | -6.03%2,736.1万 | 15.39%902.8万 | -5.32%696.1万 | -60.93%292.1万 | 30.72%845.1万 | 92.31%2,911.8万 | 109.53%782.4万 | 95.48%735.2万 |
| 運転資金の増減額 | 81.67%-2,058.4万 | -137.35%-6,937万 | 38.18%-7,427.9万 | 57.73%-6,628.1万 | 51.51%-8,140.2万 | -389.10%-1.12億 | 12.12%1.86億 | -268.74%-1.2億 | -169.86%-1.57億 | 38.25%-1.68億 |
| -売上債権増減額 | -490.88%-395.3万 | -171.89%-805.2万 | 141.84%2,791万 | -36.05%-3,396万 | 350.00%5,133.9万 | -106.29%-66.9万 | 135.17%1,120万 | -380.65%-6,671.1万 | -593.32%-2,496.2万 | -375.73%-2,053.6万 |
| -前払費用増減額 | 356.95%2,034.8万 | -8,606.55%-4,933.8万 | 114.59%421.5万 | 1,535.93%2,732万 | -81.11%-1,576.6万 | -155.24%-791.9万 | 101.60%58万 | -160.16%-2,888.3万 | -87.98%167万 | -125.36%-870.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -213.05%-4,131.6万 | 204.50%3,871.7万 | -477.00%-3,405.1万 | -11.29%-4,345.7万 | -60.82%990.6万 | 30.59%3,654.8万 | -614.11%-3,704.8万 | -30.83%903.2万 | -360.43%-3,904.9万 | 1,117.02%2,528.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 133.21%3,245.1万 | -111.08%-2,958.7万 | 12.86%1.31億 | 154.11%2,406.7万 | 48.82%-6,286.2万 | -469.81%-9,772.3万 | 4.11%2.67億 | 91.37%1.16億 | -12.08%-4,447.4万 | 38.97%-1.23億 |
| -その他運転資金の変動 | 33.93%-2,811.4万 | 62.37%-2,111万 | -35.93%-2.03億 | 19.45%-4,025.1万 | -55.81%-6,401.9万 | -4.99%-4,255.1万 | -217.01%-5,610.5万 | -101.51%-1.49億 | -72.95%-4,997.3万 | 62.61%-4,108.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,221.59%-1.33億 | -197.30%-1.37億 | -177.08%-2.47億 | -221.99%-1.83億 | -63.49%-1.95億 | -114.97%-1,006.5万 | 620.27%1.41億 | -142.62%-8,902.2万 | 16.71%-5,676.4万 | 42.52%-1.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 381.48%1.53億 | 246.25%9,881.8万 | 86.25%-3,650.8万 | 344.17%1.49億 | 21.91%-6,352万 | 16.78%-5,445.9万 | -17.26%-6,756.6万 | 24.69%-2.65億 | 31.42%-6,103.8万 | 3.65%-8,134.4万 |
| 資本支出 | 14.63%-512.3万 | -17.77%-572.6万 | -20.33%-2,186万 | -18.17%-574.3万 | -20.56%-525.4万 | -25.65%-600.1万 | -16.54%-486.2万 | -5.26%-1,816.6万 | -6.72%-486万 | -19.43%-435.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 430.93%1.58億 | 268.79%1.05億 | 99.34%-161.9万 | 378.34%1.55億 | 39.18%-4,667.7万 | 20.83%-4,785.1万 | -16.75%-6,211.1万 | 26.13%-2.46億 | 33.87%-5,569.5万 | 4.71%-7,674.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.91%-29.8万 | 45.03%-32.6万 | -72.86%-205.7万 | 26.71%-35.4万 | -112.24%-50.3万 | -174.66%-60.7万 | -138.15%-59.3万 | -38.21%-119万 | -112.78%-48.3万 | -19.70%-23.7万 |
| その他の投資活動純額 | --36.1万 | --3.4万 | -548,500.00%-1,097.2万 | --11.4万 | ---- | ---- | ---- | 99.83%-2,000 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 381.48%1.53億 | 246.25%9,881.8万 | 86.25%-3,650.8万 | 344.17%1.49億 | 21.91%-6,352万 | 16.78%-5,445.9万 | -17.26%-6,756.6万 | 24.69%-2.65億 | 31.42%-6,103.8万 | 3.65%-8,134.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.87%-7,327.5万 | 63.53%-4,808.1万 | -150.59%-1.98億 | -84.92%8,062.6万 | 20.85%-3,424.7万 | -113.75%-1.12億 | -177.45%-1.32億 | 235.56%3.91億 | 21,260.11%5.35億 | 5.58%-4,326.8万 |
| 借入金純額 | 35.19%-7,290.5万 | 63.42%-4,741.1万 | -69.79%1.2億 | -24.21%4.07億 | -4.77%-4,530.1万 | -113.76%-1.12億 | -190.95%-1.3億 | 215.74%3.97億 | 70.34%5.38億 | 5.66%-4,323.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -800.00%-9,000 | 61.98%-63.6万 | -11.78%-263.7万 | -68.30%-92.9万 | -13.33%-3.4万 | 80.00%-1,000 | 5.59%-167.3万 | -100.63%-235.9万 | -100.15%-55.2万 | -7.14%-3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---36.1万 | 93.87%-3.4万 | -8,989.19%-3.15億 | -14,247.73%-3.26億 | --1,108.8万 | --0 | 53.75%-55.5万 | 98.91%-346.9万 | 99.29%-227.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.87%-7,327.5万 | 63.53%-4,808.1万 | -150.59%-1.98億 | -84.92%8,062.6万 | 20.85%-3,424.7万 | -113.75%-1.12億 | -177.45%-1.32億 | 235.56%3.91億 | 21,260.11%5.35億 | 5.58%-4,326.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.15%8.98億 | -32.83%9.85億 | 2.58%14.66億 | -10.59%9.38億 | -4.83%12.3億 | 4.75%14.07億 | 2.58%14.66億 | -23.22%14.29億 | -33.98%10.49億 | -32.89%12.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.06%-5,300万 | -47.09%-8,623.8万 | -1,406.18%-4.81億 | -88.75%4,688.8万 | -20.00%-2.92億 | -248.14%-1.77億 | 31.50%-5,863.1万 | 108.52%3,683.5万 | 361.10%4.17億 | 27.77%-2.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.28%8.45億 | -36.15%8.98億 | -32.83%9.85億 | -32.83%9.85億 | -10.59%9.38億 | -4.83%12.3億 | 4.75%14.07億 | 2.58%14.66億 | 2.58%14.66億 | -33.98%10.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.38%-1.36億 | -514.42%-2.07億 | -48.35%-5.24億 | -98.60%-2.33億 | -4.58%-2.09億 | -6,667.15%-1.32億 | 232.08%4,995.9万 | -149.68%-3.53億 | 25.24%-1.17億 | 31.29%-2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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