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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.88%27.91万 | -29.31%13.55万 | 586.93%96.51万 | 194.62%48.75万 | 317.33%45.9万 | -370.94%-30.37万 | 139.79%19.17万 | 56.53%14.05万 | -344.91%-51.52万 | -209.86%-21.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.85%2.72万 | -133.72%-5.66万 | 405.77%22.64万 | 95.06%-7.51万 | 98.86%-1.2万 | -182.27%-27.58万 | 197.65%16.79万 | 122.88%4.48万 | -131.57%-152.07万 | -154.33%-105.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -199.08%-8.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.19%8.9万 | --10万 |
| 減価償却費及び償却費 | 54.82%16.79万 | 52.45%16.57万 | 34.54%14.66万 | -0.11%43.45万 | 0.60%10.84万 | -0.34%10.84万 | 3.39%10.87万 | -3.80%10.89万 | 4.19%43.49万 | -10.84%10.78万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.49%52.15万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 38.02%3.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.06%2.18万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -21.82%3.55万 | 72.28%4.51万 | 47.71%4.02万 | 66.92%16.85万 | 461.07%6.97万 | 8.94%4.54万 | -37.27%2.62万 | 869.01%2.72万 | 2.66%10.09万 | -122.12%-1.93万 |
| 運転資金の増減額 | 126.73%4.86万 | 83.20%-1.87万 | 1,466.18%55.19万 | 110.88%1.77万 | 212.53%35.09万 | -358.30%-18.18万 | 75.68%-11.11万 | -123.85%-4.04万 | 47.27%-16.28万 | 143.03%11.23万 |
| -売上債権増減額 | -149.18%-11.66万 | 458.55%48.82万 | -188.61%-17.73万 | 74.75%-3.86万 | 39.45%-7.8万 | 631.03%23.7万 | 66.18%-13.62万 | -114.52%-6.14万 | 57.40%-15.27万 | 78.35%-12.88万 |
| -棚卸資産増減額 | --1,046 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3.75%2.68万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -2,076.80%-1.98万 | -610.23%-26.31万 | -4.61%1.12万 | 214.97%5.74万 | 299.88%8.17万 | 107.63%1,000 | -28.16%-3.7万 | 141.29%1.17万 | -559.35%-4.99万 | -55.89%2.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 149.26%16.41万 | -278.40%-26.3万 | 303.35%25.72万 | -108.59%-1,119 | -48.47%12.09万 | -442.75%-33.32万 | 588.38%14.74万 | 118.42%6.38万 | -27.64%1.3万 | -8.37%23.46万 |
| -その他流動負債の変動 | 122.78%1.97万 | 122.61%1.93万 | 946.50%46.09万 | ---- | ---- | -380.31%-8.66万 | -1,820.86%-8.53万 | -186.38%-5.44万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 191.88%27.91万 | -29.31%13.55万 | 586.93%96.51万 | 194.62%48.75万 | 317.33%45.9万 | -370.94%-30.37万 | 139.79%19.17万 | 56.53%14.05万 | -344.91%-51.52万 | -209.86%-21.12万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -107.13万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.45%1.1万 | 25,174.08%14.43万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---107.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 174.45%1.1万 | 25,174.08%14.43万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---107.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 174.45%1.1万 | 25,174.08%14.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -285.00%-17.74万 | -272.31%-23.14万 | 2,867.29%42.51万 | -148.74%-9.77万 | -84.45%-31.26万 | 186.64%9.59万 | -56.22%13.43万 | -110.25%-1.54万 | 446.57%20.05万 | -4.11%-16.95万 |
| 借入金純額 | -311.59%-17.74万 | -190.08%-43.14万 | 750.43%42.51万 | -609.01%-48.62万 | -53.79%-22.91万 | 61.06%-4.31万 | -148.49%-14.87万 | -306.55%-6.54万 | 132.85%9.55万 | 8.49%-14.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -29.33%20万 | --0 | --38.85万 | -3.71%-8.35万 | --13.9万 | --28.3万 | --5万 | --0 | ---8.05万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.94%10.5万 | --6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285.00%-17.74万 | -272.31%-23.14万 | 2,867.29%42.51万 | -148.74%-9.77万 | -84.45%-31.26万 | 186.64%9.59万 | -56.22%13.43万 | -110.25%-1.54万 | 446.57%20.05万 | -4.11%-16.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.71%108.86万 | 77.79%118.45万 | 72.03%93.08万 | -35.95%54.11万 | 0.89%78.44万 | 9.12%99.22万 | -38.56%66.62万 | -35.95%54.11万 | 37.92%84.48万 | -4.58%77.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.92%10.17万 | -129.41%-9.59万 | 154.88%31.89万 | 228.33%38.97万 | 161.97%14.65万 | -57.59%-20.78万 | 286.22%32.6万 | -47.77%12.51万 | -230.74%-30.37万 | -886.32%-23.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.75%119.03万 | 9.71%108.86万 | 87.59%124.98万 | 72.03%93.08万 | 72.03%93.08万 | 0.89%78.44万 | 9.12%99.22万 | -38.56%66.62万 | -35.95%54.11万 | -35.95%54.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.88%27.91万 | -29.31%13.55万 | -175.59%-10.62万 | 194.62%48.75万 | 786.20%45.9万 | -843.04%-30.37万 | 139.79%19.17万 | 56.53%14.05万 | -363.41%-51.52万 | -134.69%-6.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
