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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.16%8,529.2万 | -8.78%7,228.1万 | -12.37%7,870.5万 | -22.45%8,792.2万 | -22.45%8,792.2万 | -33.39%7,406.1万 | -38.63%7,923.6万 | -42.45%8,981.9万 | 11.06%1.13億 | 11.06%1.13億 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -2.02%4,819.1万 | -2.02%4,819.1万 | ---- | ---- | ---- | -51.30%4,918.6万 | -51.30%4,918.6万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | -38.11%3,973.1万 | -38.11%3,973.1万 | ---- | ---- | ---- | 5,843.61%6,419.1万 | 5,843.61%6,419.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | 29.59%927.7万 | 29.59%927.7万 | ---- | ---- | ---- | -18.15%715.9万 | -18.15%715.9万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | 35.69%878.6万 | 35.69%878.6万 | ---- | ---- | ---- | -19.88%647.5万 | -19.88%647.5万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | -36.36%1.4万 | -36.36%1.4万 | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | --2.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -27.95%47.7万 | -27.95%47.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.45%66.2万 | -0.45%66.2万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | -3.87%1,665.2万 | -3.87%1,665.2万 | ---- | ---- | ---- | 100.20%1,732.3万 | 100.20%1,732.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 102.00%202万 | 102.00%202万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 |
| その他の流動資産 | 7.42%3,422.5万 | 8.27%2,954.3万 | 7.59%3,050.9万 | 14.73%661.3万 | 14.73%661.3万 | -19.47%3,186.2万 | 19.41%2,728.6万 | 23.44%2,835.8万 | 65.44%576.4万 | 65.44%576.4万 |
| 流動資産合計 | 12.83%1.2億 | -7.69%1.15億 | 8.92%1.48億 | -6.96%1.47億 | -6.96%1.47億 | -34.58%1.06億 | -18.15%1.24億 | -24.00%1.36億 | 27.06%1.58億 | 27.06%1.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.11%12.19億 | 8.45%12.12億 | 9.16%11.93億 | 9.64%11.81億 | 9.64%11.81億 | 5.60%11.38億 | 7.97%11.18億 | 11.13%10.93億 | 13.08%10.77億 | 13.08%10.77億 |
| -有形固定資産総額 | 7.11%12.19億 | 8.45%12.12億 | 9.16%11.93億 | 8.33%16.41億 | 8.33%16.41億 | 5.60%11.38億 | 7.97%11.18億 | 11.13%10.93億 | 11.73%15.15億 | 11.73%15.15億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.12%-4.6億 | -5.12%-4.6億 | ---- | ---- | ---- | -8.54%-4.38億 | -8.54%-4.38億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | -61.33%8.7万 | -61.33%8.7万 | ---- | ---- | ---- | -20.21%22.5万 | -20.21%22.5万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | 130.88%266.9万 | 130.88%266.9万 | ---- | ---- | ---- | -80.34%115.6万 | -80.34%115.6万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -50.00%25.5万 | -50.00%25.5万 | ---- | ---- | ---- | -42.31%51万 | -42.31%51万 |
| その他の非流動資産 | -11.15%977.9万 | -11.65%1,094.6万 | -12.25%1,021.8万 | -0.71%886.3万 | -0.71%886.3万 | 1.86%1,100.6万 | 14.09%1,238.9万 | 5.03%1,164.4万 | -13.73%892.6万 | -13.73%892.6万 |
| 非流動資産合計 | 6.93%12.28億 | 8.23%12.23億 | 8.93%12.03億 | 9.64%11.93億 | 9.64%11.93億 | 5.56%11.49億 | 8.04%11.3億 | 11.07%11.04億 | 12.16%10.88億 | 12.16%10.88億 |
| 資産合計 | 7.43%13.48億 | 6.65%13.38億 | 8.93%13.51億 | 7.54%13.4億 | 7.54%13.4億 | 0.37%12.55億 | 4.72%12.54億 | 5.72%12.4億 | 13.85%12.46億 | 13.85%12.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -0.98%1,044.2万 | -0.98%1,044.2万 | ---- | ---- | ---- | 5.07%1,054.5万 | 5.07%1,054.5万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -0.43%1,044.2万 | -0.43%1,044.2万 | ---- | ---- | ---- | 5.03%1,048.7万 | 5.03%1,048.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 13.73%5.8万 | 13.73%5.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -22.13%838.3万 | -22.13%838.3万 | ---- | ---- | ---- | 100.45%1,076.6万 | 100.45%1,076.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 185.87%6,021.3万 | -46.11%2,437万 | 32.08%3,017.2万 | -43.11%2,478.1万 | -43.11%2,478.1万 | -52.95%2,106.3万 | 4.92%4,522.4万 | -46.25%2,284.4万 | -29.59%4,355.6万 | -29.59%4,355.6万 |
| -短期借入金 | 185.87%6,021.3万 | -46.11%2,437万 | 32.08%3,017.2万 | -43.11%2,478.1万 | -43.11%2,478.1万 | -20.15%2,106.3万 | 92.36%4,522.4万 | 5.16%2,284.4万 | 9.13%4,355.6万 | 9.13%4,355.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 14.00%1,085.3万 | 14.00%1,085.3万 | ---- | ---- | ---- | -13.56%952万 | -13.56%952万 |
| その他の流動負債 | -8.23%2,880.6万 | -9.96%2,993.4万 | -33.26%2,804.6万 | -92.47%127.4万 | -92.47%127.4万 | -6.85%3,139.1万 | 0.34%3,324.5万 | 36.58%4,202.4万 | 3,989.37%1,693万 | 3,989.37%1,693万 |
| 流動負債合計 | 69.71%8,901.9万 | -30.80%5,430.4万 | -10.25%5,821.8万 | -38.97%5,573.3万 | -38.97%5,573.3万 | -33.15%5,245.4万 | 2.93%7,846.9万 | -11.47%6,486.8万 | 2.96%9,131.7万 | 2.96%9,131.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.37%4.3億 | 16.55%4.67億 | 25.90%4.95億 | 30.09%4.82億 | 30.09%4.82億 | 2.14%4.2億 | -0.19%4億 | 3.53%3.93億 | 17.42%3.71億 | 17.42%3.71億 |
| -長期借入金 | 2.37%4.3億 | 16.55%4.67億 | 25.90%4.95億 | 30.09%4.82億 | 30.09%4.82億 | 2.14%4.2億 | -0.19%4億 | 3.53%3.93億 | 17.42%3.71億 | 17.42%3.71億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -55.69%324.8万 | -55.69%324.8万 | ---- | ---- | ---- | -8.25%733万 | -8.25%733万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --30.7万 | --30.7万 |
| その他の非流動性負債 | -60.40%404.9万 | -11.78%925.2万 | -17.72%920.7万 | 39.86%593.3万 | 39.86%593.3万 | -26.41%1,022.5万 | -19.66%1,048.8万 | -16.39%1,119万 | 62.97%424.2万 | 62.97%424.2万 |
| 非流動負債合計 | 0.88%4.34億 | 15.83%4.76億 | 24.70%5.04億 | 28.45%4.92億 | 28.45%4.92億 | 1.20%4.3億 | -0.80%4.11億 | 2.85%4.04億 | 17.25%3.83億 | 17.25%3.83億 |
| 負債合計 | 8.37%5.23億 | 8.36%5.3億 | 19.87%5.63億 | 15.46%5.47億 | 15.46%5.47億 | -4.15%4.82億 | -0.22%4.89億 | 0.60%4.69億 | 14.20%4.74億 | 14.20%4.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | ---- | -4.40%15.2万 | -4.40%15.2万 | ---- | ---- | ---- | -10.17%15.9万 | -10.17%15.9万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | ---- | -5.88%11.2万 | -5.88%11.2万 | ---- | ---- | ---- | -2.46%11.9万 | -2.46%11.9万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4万 | 0.00%4万 | ---- | ---- | ---- | -27.27%4万 | -27.27%4万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | 11.88%4.39億 | 11.88%4.39億 | ---- | ---- | ---- | 54.73%3.93億 | 54.73%3.93億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | -6.88%3.53億 | -6.88%3.53億 | ---- | ---- | ---- | -10.87%3.79億 | -10.87%3.79億 |
| 株主資本 | 6.85%8.25億 | 5.56%8.08億 | 2.27%7.89億 | 2.67%7.93億 | 2.67%7.93億 | 3.41%7.72億 | 8.14%7.65億 | 9.09%7.71億 | 13.64%7.72億 | 13.64%7.72億 |
| 資本合計 | 6.85%8.25億 | 5.56%8.08億 | 2.27%7.89億 | 2.67%7.93億 | 2.67%7.93億 | 3.41%7.72億 | 8.14%7.65億 | 9.09%7.71億 | 13.64%7.72億 | 13.64%7.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
