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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 1,410.82%717.72万 | 1,410.82%717.72万 | 653.22%396.72万 | -19.69%47.51万 | -19.69%47.51万 | -9.41%52.67万 | 897.48%59.15万 | --59.15万 | 25.55%58.14万 | -79.55%5.93万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,410.82%717.72万 | 1,410.82%717.72万 | 653.22%396.72万 | -19.69%47.51万 | -19.69%47.51万 | -9.41%52.67万 | 897.48%59.15万 | --59.15万 | 25.55%58.14万 | -79.55%5.93万 |
| -売却可能金融資産 | 12.27%3.92億 | 12.27%3.92億 | 17.71%3.68億 | -4.91%3.49億 | -4.91%3.49億 | -7.78%3.13億 | 30.69%3.67億 | --3.67億 | 56.12%3.39億 | 43.91%2.81億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.36%168.53万 | 13.36%168.53万 | 30.86%163.24万 | -20.42%148.67万 | -20.42%148.67万 | 18.37%124.74万 | 77.27%186.82万 | --186.82万 | -15.21%105.39万 | 35.47%105.39万 |
| 前払費用 | 253.13%10.57万 | 253.13%10.57万 | 39.75%11.2万 | -10.57%2.99万 | -10.57%2.99万 | 30.77%8.01万 | -8.16%3.35万 | --3.35万 | 34.44%6.13万 | -34.85%3.64万 |
| その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.60%5.2万 | ---- | ---- | --17.69万 | --23.88万 |
| 資産合計 | 14.19%4.01億 | 14.19%4.01億 | 18.81%3.74億 | -5.01%3.51億 | -5.01%3.51億 | -7.73%3.15億 | 30.93%3.69億 | --3.69億 | 55.73%3.41億 | 43.79%2.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 122.76%83.7万 | 122.76%83.7万 | -56.35%14.96万 | 1,013.00%37.57万 | 1,013.00%37.57万 | 306.66%34.28万 | -3.79%3.38万 | --3.38万 | 205.58%8.43万 | 244.82%3.51万 |
| 未払金 | 24.63%553.8万 | 24.63%553.8万 | 44.56%536.26万 | 21.13%444.36万 | 21.13%444.36万 | 21.97%370.95万 | 15.35%366.83万 | --366.83万 | 10.09%304.12万 | 62.34%318.02万 |
| -買掛金 | 24.63%553.8万 | 24.63%553.8万 | 44.56%536.26万 | 21.13%444.36万 | 21.13%444.36万 | 21.97%370.95万 | 15.35%366.83万 | --366.83万 | 10.09%304.12万 | 62.34%318.02万 |
| その他の負債 | 16.73%2.12億 | 16.73%2.12億 | 26.34%2億 | 14.68%1.81億 | 14.68%1.81億 | 17.05%1.58億 | 16.96%1.58億 | --1.58億 | 10.09%1.35億 | 55.25%1.35億 |
| 負債合計 | 17.14%2.18億 | 17.14%2.18億 | 26.59%2.05億 | 15.04%1.86億 | 15.04%1.86億 | 17.20%1.62億 | 16.92%1.62億 | --1.62億 | 10.04%1.38億 | 55.15%1.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 株主資本 | 10.85%1.83億 | 10.85%1.83億 | 10.54%1.69億 | -20.63%1.65億 | -20.63%1.65億 | -24.75%1.53億 | 44.41%2.08億 | --2.08億 | 117.36%2.03億 | 34.33%1.44億 |
| 資本合計 | 10.85%1.83億 | 10.85%1.83億 | 10.54%1.69億 | -20.63%1.65億 | -20.63%1.65億 | -24.75%1.53億 | 44.41%2.08億 | --2.08億 | 117.36%2.03億 | 34.33%1.44億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
