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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.28%5,686.3万 | 89.13%2,467.2万 | -23.10%1.51億 | -38.38%2,988.3万 | 27.81%6,265.5万 | 2.79%4,503万 | -76.08%1,304.5万 | 26.71%1.96億 | -2.63%4,849.6万 | 112.68%4,902.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.22%3,024.4万 | 119.89%2,600.6万 | -2.32%1.04億 | 23.47%2,954.3万 | 7.45%3,141.4万 | -4.60%3,124.9万 | -42.55%1,182.7万 | -14.39%1.07億 | -34.14%2,392.7万 | 27.43%2,923.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -427.83%-242.8万 | -412.46%-90.3万 | 113.18%56.6万 | 635.21%180.9万 | -694.07%-107.2万 | 69.88%-46万 | 112.60%28.9万 | 69.54%-429.3万 | 85.93%-33.8万 | 94.95%-13.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,679.56%503.1万 | 262.02%438.6万 | -96.02%42.3万 | 139.42%329.2万 | -108.37%-34.3万 | -95.38%18.1万 | -318.84%-270.7万 | 376.18%1,063.3万 | 196.98%137.5万 | 312.99%410万 |
| 繰延税金 | -69.06%263.4万 | 123.95%429.9万 | 190.81%944.2万 | 209.25%1,279万 | 324.18%609.1万 | 169.40%851.3万 | -2,172.98%-1,795.2万 | -371.06%-1,039.8万 | -2,391.00%-1,170.7万 | -80.17%-271.7万 |
| その他の非現金項目 | 351.73%516.8万 | -446.55%-406.5万 | -88.28%386.2万 | 127.57%37.3万 | -68.06%436.9万 | -128.15%-205.3万 | -91.20%117.3万 | -37.06%3,294.6万 | -106.54%-135.3万 | 496.66%1,367.7万 |
| 運転資金の増減額 | 91.82%822.9万 | 41.93%-800.2万 | -178.59%-1,772.2万 | -238.54%-2,491.3万 | 816.89%1,668.2万 | 176.95%429万 | -210.51%-1,378.1万 | 266.37%2,255万 | 559.90%1,798.2万 | -58,075.00%-232.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 150.93%407.7万 | -86.11%312.7万 | -1,865.16%-896.7万 | -313.45%-1,447.4万 | 48.51%-900.4万 | -88.00%-800.5万 | 45.54%2,251.6万 | 101.20%50.8万 | 114.33%678.1万 | -558.59%-1,748.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -66.23%415.2万 | 69.34%-1,112.9万 | -139.72%-875.5万 | -193.20%-1,043.9万 | 69.44%2,568.6万 | 1,033.56%1,229.5万 | -1,109.50%-3,629.7万 | -23.69%2,204.2万 | -74.21%1,120.1万 | 497.14%1,515.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.28%5,686.3万 | 89.13%2,467.2万 | -23.10%1.51億 | -38.38%2,988.3万 | 27.81%6,265.5万 | 2.79%4,503万 | -76.08%1,304.5万 | 26.71%1.96億 | -2.63%4,849.6万 | 112.68%4,902.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.61%-7,826.4万 | -113.34%-2,571.4万 | 244.56%5.27億 | -89.71%3,948.8万 | 156.52%1.59億 | 147.15%1.36億 | 207.95%1.93億 | 11.55%-3.65億 | 235.47%3.84億 | -44.77%-2.82億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | ---199.9万 | -180.97%-262.1万 | -220.48%-150万 | -650.20%-137万 | -80.00%24.9万 | --0 | 331.60%323.7万 | 66.00%124.5万 | --24.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -109.77%-986万 | -291.54%-1.09億 | 1,898.61%3.02億 | -84.02%8,749.4万 | 145.97%5,694.5万 | 148.36%1.01億 | 124.51%5,676.7万 | 97.78%-1,679.7万 | 316.72%5.47億 | 56.26%-1.24億 |
| 貸付金の純収益支払い | -333.19%-6,424.7万 | 237.56%8,737.1万 | 117.72%1.11億 | 78.93%-4,863.3万 | 171.02%1.06億 | 130.89%2,755.1万 | 116.64%2,588.3万 | -303.41%-6.25億 | -1,330.17%-2.31億 | -1,039.23%-1.49億 |
| 固定資産取引の純額 | 27.79%-217.7万 | 86.89%-76.2万 | 18.60%-1,029.3万 | 25.77%-62.8万 | 90.94%-83.8万 | -75.29%-301.5万 | -604.48%-581.2万 | -192.23%-1,264.5万 | 67.83%-84.6万 | -829.12%-925.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -49.72%1.42億 | --0 | --0 | --0 | -32.19%1.42億 | 187.20%2.82億 | --7,281.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -119.47%-198万 | 93.82%-159.4万 | -434.07%-1,409.1万 | 146.13%275.5万 | -1,404.94%-121.9万 | -0.27%1,016.7万 | -34,039.47%-2,579.4万 | 107.53%421.8万 | 52.96%-597.2万 | 99.67%-8.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.61%-7,826.4万 | -113.34%-2,571.4万 | 244.56%5.27億 | -89.71%3,948.8万 | 156.52%1.59億 | 147.15%1.36億 | 207.95%1.93億 | 11.55%-3.65億 | 235.47%3.84億 | -44.77%-2.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.11%8,820.2万 | -38.32%2.37億 | -18.01%-4.33億 | 29.13%-3.18億 | 43.54%-2.54億 | -217.94%-2.44億 | -37.00%3.84億 | -162.00%-3.67億 | -75.05%-4.49億 | -810.57%-4.5億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -386.60%-6,462.9万 | -150.05%-4,784.1万 | 301.36%2.03億 | 26.06%9,812.3万 | 16.36%-1,370.6万 | 318.00%2,255万 | 14,964.23%9,557.7万 | 2,479.96%5,046.4万 | 385.97%7,783.8万 | -13.60%-1,638.7万 |
| 預金増減額 | 479.35%1億 | 14.44%2.39億 | 15.71%-3.24億 | 36.36%-3.31億 | 58.58%-1.75億 | 51.78%-2,643.4万 | -65.99%2.09億 | -160.05%-3.84億 | -95.04%-5.2億 | -15,145.83%-4.24億 |
| 借入金純額 | 131.11%7,000万 | -33.33%6,000万 | -5,000.00%-2.45億 | -1,300.00%-6,000万 | ---5,000万 | ---2.25億 | --9,000万 | 115.15%500万 | --500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1,086.8万 | ---1,082.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.15%-1,545.6万 | -6.07%-1,529.4万 | -46.92%-6,059.1万 | -25.55%-1,535.5万 | -46.49%-1,538.4万 | -46.76%-1,543.3万 | -80.37%-1,441.9万 | -83.25%-4,124.2万 | -59.87%-1,223万 | -36.37%-1,050.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1,074.56%-111.1万 | -77.52%81.3万 | 49.65%510万 | 107.96%78.4万 | -12.69%58.5万 | 109.93%11.4万 | 3.08%361.7万 | -32.14%340.8万 | -78.27%37.7万 | -77.04%67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.11%8,820.2万 | -38.32%2.37億 | -18.01%-4.33億 | 29.13%-3.18億 | 43.54%-2.54億 | -217.94%-2.44億 | -37.00%3.84億 | -162.00%-3.67億 | -75.05%-4.49億 | -810.57%-4.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.72%6.83億 | 121.44%4.47億 | -72.63%2.02億 | 218.36%6.96億 | -19.25%7.28億 | -35.28%7.91億 | -72.63%2.02億 | 82.57%7.38億 | -82.19%2.19億 | -37.79%9.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.43%6,680.1万 | -60.03%2.36億 | 145.77%2.45億 | -1,392.05%-2.49億 | 95.33%-3,190.1万 | 80.27%-6,336万 | 21.56%5.89億 | -260.59%-5.36億 | 96.60%-1,667.5万 | -208.73%-6.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.97%7.5億 | -13.72%6.83億 | 121.44%4.47億 | 121.44%4.47億 | 218.36%6.96億 | -19.25%7.28億 | -35.28%7.91億 | -72.63%2.02億 | -72.63%2.02億 | -82.19%2.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.16%5,468.6万 | 230.57%2,391万 | -23.41%1.4億 | -38.60%2,925.5万 | 55.44%6,181.7万 | -0.17%4,201.5万 | -86.53%723.3万 | 21.94%1.83億 | 1.00%4,765万 | 80.32%3,976.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
