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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.73%-7,078 | 99.89%-27 | 7.04%-7.51万 | 42.27%-4.57万 | -6.98%-2,423 | -684.85%-3,108 | -2,634.64%-2.39万 | -1.77%-8.08万 | -15.05%-7.91万 | -141.36%-2,265 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.42%-3.84万 | -3.76%-2.92万 | 56.97%-8.43万 | 63.80%-8,035 | 64.91%-2.66万 | 75.78%-2.15万 | -210.99%-2.82万 | 77.89%-19.59万 | 97.03%-2.22万 | -83.60%-7.57万 |
| 運転資金の増減額 | 70.11%3.13万 | 589.19%2.92万 | -92.02%9,185 | 33.87%-3.76万 | -67.13%2.41万 | -79.19%1.84万 | -57.64%4,236 | 68.53%11.51万 | 3.95%-5.69万 | 57.23%7.34万 |
| -売上債権増減額 | 2.94%-3,333 | -128.50%-879 | 56.11%2,159 | -108.28%-731 | 369.55%3,240 | 44.99%-3,434 | --3,084 | 139.84%1,383 | 1,179.22%8,828 | -615.88%-1,202 |
| -前払費用増減額 | --0 | --2.01万 | 108.27%1,813 | 57.43%-9,334 | --1,732 | --9,415 | --0 | ---2.19万 | ---2.19万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.62%3.47万 | 764.50%9,959 | -96.16%5,213 | 37.08%-2.76万 | -74.32%1.92万 | -86.87%1.24万 | -88.48%1,152 | 96.52%13.56万 | 27.70%-4.38万 | 60.60%7.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.73%-7,078 | 99.89%-27 | 7.04%-7.51万 | 42.27%-4.57万 | -6.98%-2,423 | -684.85%-3,108 | -2,634.64%-2.39万 | -1.77%-8.08万 | -15.05%-7.91万 | -141.36%-2,265 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.49%7,741 | 791 | -47.03%5.01万 | -50.88%4.65万 | 0 | 3,643 | 0 | 46.94%9.46万 | 353.08%9.46万 | 0 |
| 借入金純額 | 112.49%7,741 | --791 | -47.03%5.01万 | -50.88%4.65万 | --0 | --3,643 | --0 | 353.08%9.46万 | --9.46万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.49%7,741 | --791 | -47.03%5.01万 | -50.88%4.65万 | --0 | --3,643 | --0 | 46.94%9.46万 | 353.08%9.46万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.53%3,304 | -90.78%2,540 | 100.43%2.75万 | -85.66%1,724 | -70.98%4,147 | -75.40%3,612 | 100.43%2.75万 | -52.22%1.37万 | -80.48%1.2万 | 13.17%1.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.93%663 | 103.19%764 | -281.17%-2.5万 | -94.74%816 | -6.98%-2,423 | 235.10%535 | -2,634.64%-2.39万 | 191.90%1.38万 | 132.42%1.55万 | -104.62%-2,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.34%3,967 | -8.53%3,304 | -90.78%2,540 | -90.78%2,540 | -85.66%1,724 | -70.98%4,147 | -75.40%3,612 | 100.43%2.75万 | 100.43%2.75万 | -80.48%1.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.73%-7,078 | 99.89%-27 | 7.04%-7.51万 | 42.27%-4.57万 | -6.98%-2,423 | -684.85%-3,108 | -2,634.64%-2.39万 | -1.77%-8.08万 | -15.05%-7.91万 | -141.36%-2,265 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。