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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.98%-2,423 | -684.85%-3,108 | -2,634.64%-2.39万 | -1.77%-8.08万 | -15.05%-7.91万 | -141.36%-2,265 | 91.15%-396 | 108.10%944 | -87.52%-7.94万 | -100.91%-6.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.91%-2.66万 | 75.78%-2.15万 | -210.99%-2.82万 | 77.89%-19.59万 | 97.03%-2.22万 | -83.60%-7.57万 | -160.99%-8.89万 | 85.59%-9,056 | -372.31%-88.58万 | -926.98%-74.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.99万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.73%8,234 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -67.13%2.41万 | -79.19%1.84万 | -57.64%4,236 | 68.53%11.51万 | 3.95%-5.69万 | 57.23%7.34万 | 199.13%8.85万 | -80.47%1万 | -48.42%6.83万 | -329.78%-5.92万 |
| -売掛金増減額 | 369.55%3,240 | 44.99%-3,434 | --3,084 | 139.84%1,383 | 1,179.22%8,828 | -615.88%-1,202 | -7.75%-6,243 | --0 | -104.79%-3,471 | -104.83%-818 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.23%2,745 | 93.55%2,160 |
| -前払費用増減額 | --1,732 | ---- | ---- | ---2.19万 | ---2.19万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.32%1.92万 | -86.87%1.24万 | -88.48%1,152 | 96.52%13.56万 | 27.70%-4.38万 | 60.60%7.47万 | 167.80%9.48万 | -79.04%1万 | 27.49%6.9万 | -885.11%-6.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.98%-2,423 | -684.85%-3,108 | -2,634.64%-2.39万 | -1.77%-8.08万 | -15.05%-7.91万 | -141.36%-2,265 | 91.15%-396 | 108.10%944 | -87.52%-7.94万 | -100.91%-6.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 46.94%9.46万 | 353.08%9.46万 | 0 | 22.75%6.44万 | -35.65%2.09万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 353.08%9.46万 | --9.46万 | --0 | ---- | ---- | -53.55%2.09万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 480.00%4.35万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 46.94%9.46万 | 353.08%9.46万 | --0 | ---- | ---- | 22.75%6.44万 | -35.65%2.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.98%4,147 | -75.40%3,612 | 100.43%2.75万 | -52.22%1.37万 | -80.48%1.2万 | 13.17%1.43万 | -14.14%1.47万 | -52.22%1.37万 | 54.22%2.88万 | 101.83%6.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.98%-2,423 | 235.10%535 | -2,634.64%-2.39万 | 191.90%1.38万 | 132.42%1.55万 | -104.62%-2,265 | 91.15%-396 | 108.10%944 | -248.53%-1.5万 | -2,610.14%-4.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.66%1,724 | -70.98%4,147 | -75.40%3,612 | 100.43%2.75万 | 100.43%2.75万 | -80.48%1.2万 | 13.17%1.43万 | -14.14%1.47万 | -52.22%1.37万 | -52.22%1.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.98%-2,423 | -684.85%-3,108 | -2,634.64%-2.39万 | -1.77%-8.08万 | -15.05%-7.91万 | -141.36%-2,265 | 91.15%-396 | 108.10%944 | -87.52%-7.94万 | -100.91%-6.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
