(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.75%-284.86万 | 1.69%-791.1万 | -748.61%-1,417.72万 | 1,224.38%1,825.77万 | -187.49%-944.23万 | -73.60%-254.92万 | -37.44%-804.73万 | -167.06万 | -162.38万 | -328.44万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 18.37%-176.08万 | 6.50%-1,424.32万 | -285.53%-512.87万 | -39.16%-284.95万 | 14.62%-410.77万 | 69.38%-215.72万 | 72.62%-1,523.34万 | ---133.03万 | ---204.76万 | ---481.09万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 386.01%1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,594 | --3,074 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -93.69%3,433 | -88.23%10.74万 | -1,170.88%-49.31万 | -26.77%20.46万 | 20.91%34.15万 | -82.14%5.44万 | 342.31%91.22万 | --4.6万 | --27.95万 | --28.24万 |
繰延税金 | 89.54%-7,155 | -107.63%-6,206 | -130.73%-2.47万 | --0 | 167.93%8.69万 | -153.20%-6.84万 | 6,838.82%8.13万 | --8.03万 | --279 | ---12.79万 |
その他の非現金項目 | -145.39%-16.6万 | 943.23%212.87万 | 109.11%45.36万 | --58.84万 | --72.09万 | -92.26%36.58万 | -100.53%-25.25万 | ---497.85万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -12.93%-94.82万 | 707.89%136.35万 | -5,836.59%-1,123.33万 | 56,274.00%2,014.41万 | -1,262.61%-670.77万 | -2,405.59%-83.96万 | -150.08%-22.43万 | --19.58万 | --3.57万 | ---49.23万 |
-売掛金増減額 | 539.09%6.31万 | -62.30%2.58万 | 548.59%60.57万 | -99.00%1,735 | -567.75%-56.73万 | -112.47%-1.44万 | 241.68%6.83万 | ---13.5万 | --17.31万 | ---8.5万 |
-前払費用増減額 | 14.47%-13.18万 | 97.48%-6,390 | 983.89%114.91万 | -41,797.87%-63.06万 | -432.38%-37.09万 | -192.62%-15.41万 | -24.69%-25.38万 | ---13万 | ---1,505 | ---6.97万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -31.05%-87.95万 | 3,454.19%134.42万 | 69.18%88.57万 | 157.72%21.83万 | 1,220.28%91.12万 | -2,467.46%-67.11万 | -95.26%3.78万 | --52.36万 | ---37.83万 | ---8.13万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 8,379.17%2,055.46万 | ---- | ---- | ---7.66万 | ---6.27万 | --24.24万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.43%-1,644.63万 | 302.57%849.39万 | 591.18%854.69万 | 0 | 652.95%1,236.55万 | -1,407.25%-1,241.85万 | 1,077.35%210.99万 | 123.66万 | 5.5万 | 164.23万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.91%-1,929.5万 | 109.82%58.29万 | -1,197.09%-563.03万 | 1,263.77%1,825.77万 | 278.02%292.33万 | -552.94%-1,496.78万 | 2.20%-593.74万 | ---43.41万 | ---156.88万 | ---164.21万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.61%-1,719 | 31.76%-28.61万 | 220.65%55.82万 | -371.07%-37.6万 | 28.18%-34.48万 | -268.66%-12.36万 | 93.39%-41.93万 | 17.41万 | -7.98万 | -48万 |
資本支出 | 98.61%-1,719 | -699.40%-28.61万 | 361.10%55.82万 | -371.07%-37.6万 | -692.26%-34.48万 | -268.66%-12.36万 | 86.25%-3.58万 | --12.11万 | ---7.98万 | ---4.35万 |
固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,493 | ---500 | --0 | ---- |
無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 93.62%-38.8万 | --5.35万 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,659.21%-1,870.96万 | -102.14%-103.21万 | -100.38%-18.77万 | -371.07%-37.6万 | 53.68%-22.72万 | -619.44%-24.11万 | 1,194.86%4,830.21万 | --4,890.59万 | ---7.98万 | ---49.05万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -423.20%-1,240.91万 | 247.74%930.33万 | 1,697.68%144.04万 | 1,760.23%349.44万 | 4.31%52.91万 | 55.52%383.95万 | -82.94%267.53万 | -9.02万 | -21.05万 | 50.72万 |
借入金純額 | -427.37%-1,256.91万 | 244.74%931.08万 | 1,052.43%144.04万 | 2,439.00%349.44万 | 14.40%53.66万 | 51.62%383.95万 | --270.08万 | ---15.12万 | ---14.94万 | --46.91万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 70.51%-7,500 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.63%-2.54万 | --6.11万 | ---6.11万 | --3.82万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550.03%-583.54万 | 48.16万 | 40.24万 | 0 | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -530.10%-1,824.44万 | 265.74%978.49万 | 2,231.85%192.19万 | 1,760.23%349.44万 | -75.03%12.67万 | 71.82%424.19万 | -82.94%267.53万 | ---9.02万 | ---21.05万 | --50.72万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.32%6,044.11万 | 742.57%5,110.55万 | 2,041.51%6,418.43万 | 749.46%4,266.02万 | -70.33%213.3万 | 742.20%5,108.35万 | 134.62%606.55万 | --299.72万 | --502.2万 | --719.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -15.27%-5,642.73万 | -937.93%-4,861.8万 | -62,169.81%-6,169.68万 | 1,162.98%2,152.41万 | 1,143.01%4,050.52万 | -4,451.78%-4,895.05万 | -234.59%-468.41万 | --9.94万 | ---202.49万 | ---388.35万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 88.18%401.38万 | 80.08%248.75万 | 80.08%248.75万 | 2,041.51%6,418.43万 | 749.46%4,266.02万 | -70.33%213.3万 | -77.23%138.13万 | --138.13万 | --299.72万 | --502.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -27.87%-1,929.67万 | 104.97%29.67万 | -1,520.41%-507.21万 | 1,184.62%1,788.17万 | 252.97%257.85万 | -548.84%-1,509.13万 | 5.65%-597.32万 | ---31.3万 | ---164.87万 | ---168.56万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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