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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.47%362.1万 | -113.45%-43.4万 | 107.44%30.8万 | -45.29%1,398.9万 | -46.89%677.2万 | -10.88%813.2万 | -37.44%322.6万 | -182.66%-414.1万 | 48.17%2,556.9万 | 13.37%1,275.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.39%235.4万 | 1.24%311.3万 | -3.35%236.8万 | -3.40%1,209.5万 | 9.91%388.3万 | -19.57%268.7万 | 8.50%307.5万 | -12.90%245万 | -31.49%1,252.1万 | 6.03%353.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.80%-153.1万 | -8.48%-138.2万 | -26.97%-79.1万 | -12.89%-549.1万 | -261.25%-237.7万 | -22.07%-121.7万 | 5.84%-127.4万 | 66.43%-62.3万 | 72.07%-486.4万 | 79.68%-65.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.54%92.1万 | -4.89%87.5万 | -1.86%84.2万 | -11.14%356.7万 | -2.92%86.3万 | -3.04%92.6万 | -13.04%92万 | -22.84%85.8万 | -35.45%401.4万 | -41.70%88.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -30.68%187.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.68%270.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -112.08%-37.6万 | -466.21%-240.6万 | 43.63%-179.1万 | -77.28%189.1万 | -0.84%129.8万 | 66.92%311.3万 | -50.56%65.7万 | -183.17%-317.7万 | -33.08%832.3万 | -74.00%130.9万 |
| 運転資金の増減額 | -42.92%131万 | -45.48%-93.4万 | 89.58%-43.2万 | -152.76%-141.4万 | -77.60%108万 | -38.24%229.5万 | -158.31%-64.2万 | 40.40%-414.7万 | 169.47%268万 | 98.56%482.1万 |
| -売上債権増減額 | 93.65%-2.4万 | -52.94%-23.4万 | -55.76%7.3万 | 51.67%-56.6万 | 62.62%-20万 | -26.00%-37.8万 | 65.31%-15.3万 | 57.14%16.5万 | -233.22%-117.1万 | -1,673.53%-53.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.31%76.8万 | -56.37%-74.9万 | 103.74%21.8万 | -180.55%-472.4万 | -113.46%-101万 | -58.44%258.7万 | 59.16%-47.9万 | 12.97%-582.2万 | 186.98%586.5万 | 126.54%750.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 558.14%56.6万 | 590.00%4.9万 | -147.88%-72.3万 | 292.45%387.6万 | 206.66%229万 | 103.89%8.6万 | -100.37%-1万 | 504.83%151万 | -200.40%-201.4万 | -133.88%-214.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.47%362.1万 | -113.45%-43.4万 | 107.44%30.8万 | -45.29%1,398.9万 | -46.89%677.2万 | -10.88%813.2万 | -37.44%322.6万 | -182.66%-414.1万 | 48.17%2,556.9万 | 13.38%1,275.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -607.26%-1,859.1万 | -71.68%-797.3万 | 224.97%1,170.1万 | 89.50%-1,739万 | 78.43%-704.8万 | 116.91%366.5万 | 93.17%-464.4万 | 78.39%-936.3万 | -130.14%-1.66億 | -651.97%-3,268.2万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---37.1万 | 441.00%108.2万 | -217.44%-88.2万 | 16.41%59.6万 | -11,933.33%-35.5万 | --0 | -1.48%20万 | 0.27%75.1万 | -83.90%51.2万 | -62.50%3,000 |
| 投資商品取引の純額 | -9.56%607万 | -28.60%385.8万 | 0.90%417.1万 | 245.50%2,144.7万 | -12.80%519.8万 | -21.46%671.2万 | 145.38%540.3万 | 123.84%413.4万 | 87.74%-1,474万 | 136.63%596.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -484.55%-2,459.2万 | -61.38%-1,382.2万 | 160.17%860.3万 | 72.27%-3,873.6万 | 68.45%-1,166.6万 | 85.80%-420.7万 | 81.02%-856.5万 | 48.86%-1,429.8万 | -387.96%-1.4億 | -255.16%-3,697.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -43.01%-38.9万 | -130.64%-39.9万 | 52.96%-15.9万 | 49.47%-95.8万 | 69.98%-17.5万 | -1.12%-27.2万 | 72.41%-17.3万 | 18.94%-33.8万 | 21.88%-189.6万 | -6.39%-58.3万 |
| その他の投資活動純額 | -51.75%69.1万 | 186.68%130.8万 | -108.25%-3.2万 | 102.64%26.1万 | 95.42%-5万 | 1,145.22%143.2万 | 85.67%-150.9万 | -76.23%38.8万 | -12,602.53%-987.7万 | -18,300.00%-109.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607.26%-1,859.1万 | -71.68%-797.3万 | 224.97%1,170.1万 | 89.50%-1,739万 | 78.43%-704.8万 | 116.91%366.5万 | 93.17%-464.4万 | 78.39%-936.3万 | -130.14%-1.66億 | -651.97%-3,268.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.09%4,233.5万 | 381.93%378.8万 | -214.50%-837.2万 | -107.88%-145.1万 | -78.84%419.2万 | -225.84%-1,374.1万 | 102.09%78.6万 | -71.09%731.2万 | -58.17%1,840.8万 | 178.57%1,981.3万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 101.35%6.2万 | -55.82%226.2万 | -143.81%-47.1万 | -286.90%-153.6万 | 35.17%-313.2万 | 58.26%-459.9万 | -56.38%512万 | -71.06%107.5万 | 91.85%-39.7万 | ---483.1万 |
| 預金増減額 | 213.10%4,434.5万 | 107.30%284.6万 | 79.47%4,213.7万 | 37.60%-1,646万 | -2,057.77%-1,511.4万 | 0.35%1,416.3万 | 41.19%-3,898.8万 | -6.18%2,347.9万 | -141.20%-2,638万 | -44.26%77.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -213.55%-4,860万 | -56.70%2,360万 | -3.60%2,410万 | -318.00%-2,180万 | 88.72%3,680万 | ---1,550万 | 2,280.00%5,450万 | 224.28%2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.88%-112.9万 | 70.03%-37.4万 | 39.77%-52.1万 | 41.17%-347.1万 | -195.24%-74.4万 | 54.04%-61.4万 | 26.72%-124.8万 | 66.85%-86.5万 | 38.03%-590万 | 69.23%-25.2万 |
| 配当金支払総額 | -5.84%-94.3万 | -5.35%-94.6万 | -4.56%-91.7万 | -4.95%-358.4万 | -4.79%-91.8万 | -5.95%-89.1万 | -4.66%-89.8万 | -4.40%-87.7万 | -8.79%-341.5万 | -9.64%-87.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.09%4,233.5万 | 381.93%378.8万 | -214.50%-837.2万 | -107.88%-145.1万 | -78.84%419.2万 | -225.84%-1,374.1万 | 102.09%78.6万 | -71.09%731.2万 | -71.03%1,840.8万 | 449.31%1,981.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.72%2,198.3万 | 23.02%2,660.2万 | -17.44%2,296.5万 | -81.39%2,781.7万 | -31.81%1,904.9万 | -29.00%2,099.3万 | -83.37%2,162.5万 | -81.39%2,781.7万 | 6.27%1.5億 | -79.76%2,793.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,507.66%2,736.5万 | -630.85%-461.9万 | 158.74%363.7万 | 96.01%-485.2万 | 3,447.01%391.6万 | -19.04%-194.4万 | 99.37%-63.2万 | 68.26%-619.2万 | -1,479.59%-1.22億 | -101.02%-11.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159.06%4,934.8万 | 4.72%2,198.3万 | 23.02%2,660.2万 | -17.44%2,296.5万 | -17.44%2,296.5万 | -31.81%1,904.9万 | -29.00%2,099.3万 | -83.37%2,162.5万 | -81.39%2,781.7万 | -81.39%2,781.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.88%323.2万 | -127.28%-83.3万 | 103.33%14.9万 | -44.95%1,303.1万 | -45.79%659.7万 | -11.25%786万 | -32.60%305.3万 | -137.99%-447.9万 | 59.63%2,367.3万 | 13.74%1,216.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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