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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.64%5.36億 | -48.08%3.78億 | 5.14%6.55億 | -25.11%6.62億 | -25.11%6.62億 | 5.93%6.43億 | 73.33%7.28億 | 19.58%6.23億 | 8.33%8.84億 | 8.33%8.84億 |
| -現金及び現金同等物 | -16.64%5.36億 | -48.08%3.78億 | 5.14%6.55億 | -25.11%6.62億 | -25.11%6.62億 | 5.93%6.43億 | 73.33%7.28億 | 19.58%6.23億 | 8.33%8.84億 | 8.33%8.84億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.14%6.24億 | 13.95%6.7億 | 6.74%6.49億 | 1.13%6.24億 | 1.13%6.24億 | -20.08%6.05億 | -24.62%5.88億 | -21.65%6.08億 | -55.83%6.17億 | -55.83%6.17億 |
| -売掛金 | 3.35%6.17億 | 13.75%6.62億 | 6.47%6.42億 | 0.65%6.16億 | 0.65%6.16億 | 1.88%5.97億 | -3.96%5.82億 | -2.74%6.03億 | -50.84%6.12億 | -50.84%6.12億 |
| -未収法人所得税 | -12.50%700万 | 33.33%800万 | 40.00%700万 | 60.00%800万 | 60.00%800万 | -95.32%800万 | -96.55%600万 | -96.79%500万 | -96.71%500万 | -96.71%500万 |
| その他の流動資産 | -5.34%1.95億 | -8.42%1.74億 | -18.06%1.77億 | 3.85%1.89億 | 3.85%1.89億 | 3.52%2.06億 | 15.15%1.9億 | 27.06%2.16億 | 5.20%1.82億 | 5.20%1.82億 |
| 流動資産合計 | -6.81%13.55億 | -18.86%12.22億 | 2.35%14.81億 | -12.36%14.75億 | -12.36%14.75億 | -6.97%14.54億 | 10.33%15.06億 | -1.36%14.47億 | -31.89%16.83億 | -31.89%16.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.71%8.4億 | 0.24%8.5億 | -0.46%8.59億 | -1.87%8.38億 | -1.87%8.38億 | -2.31%8.46億 | -1.62%8.48億 | -0.46%8.63億 | -16.19%8.54億 | -16.19%8.54億 |
| -有形固定資産総額 | -0.71%8.4億 | 0.24%8.5億 | -0.46%8.59億 | 2.84%18.13億 | 2.84%18.13億 | -2.31%8.46億 | -1.62%8.48億 | -0.46%8.63億 | -7.55%17.63億 | -7.55%17.63億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.26%-9.75億 | -7.26%-9.75億 | ---- | ---- | ---- | -2.36%-9.09億 | -2.36%-9.09億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.08%28.98億 | -5.20%29.34億 | -5.20%29.73億 | -5.43%30.11億 | -5.43%30.11億 | -5.39%30.53億 | -5.35%30.95億 | -5.34%31.36億 | -56.54%31.84億 | -56.54%31.84億 |
| -のれん | 0.00%20.82億 | 0.00%20.82億 | 0.00%20.82億 | -0.29%20.82億 | -0.29%20.82億 | -0.29%20.82億 | -0.29%20.82億 | -0.29%20.82億 | 0.00%20.88億 | 0.00%20.88億 |
| -その他の無形資産 | -15.96%8.16億 | -15.89%8.52億 | -15.46%8.91億 | -15.24%9.29億 | -15.24%9.29億 | -14.75%9.71億 | -14.30%10.13億 | -13.96%10.54億 | -79.08%10.96億 | -79.08%10.96億 |
| 投資その他の資産 | -14.14%4.31億 | -21.44%4.14億 | -17.35%4.81億 | -7.21%5.15億 | -7.21%5.15億 | -8.56%5.02億 | -3.66%5.27億 | -9.06%5.82億 | -48.80%5.55億 | -48.80%5.55億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 18.40%1.93億 | --1.93億 | --1.93億 |
| 長期未収金 | 9.16%1.43億 | 7.63%1.41億 | --1.4億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | --1.31億 | --1.31億 | ---- | --1.31億 | --1.31億 |
| 退職給付に係る資産 | 11.90%4,700万 | 9.30%4,700万 | 11.90%4,700万 | 9.76%4,500万 | 9.76%4,500万 | 7.69%4,200万 | 0.00%4,300万 | -12.50%4,200万 | -18.00%4,100万 | -18.00%4,100万 |
| その他の非流動資産 | 29.09%7,100万 | 52.94%7,800万 | -67.05%5,700万 | 15.91%5,100万 | 15.91%5,100万 | -67.26%5,500万 | -69.82%5,100万 | 5.49%1.73億 | -84.12%4,400万 | -84.12%4,400万 |
| 非流動資産合計 | -4.30%44.3億 | -4.92%44.64億 | -8.66%45.57億 | -8.19%46.1億 | -8.19%46.1億 | -8.19%46.29億 | -7.65%46.95億 | -3.97%49.89億 | -50.14%50.21億 | -50.14%50.21億 |
| 資産合計 | -4.90%57.85億 | -8.31%56.86億 | -6.18%60.38億 | -9.23%60.85億 | -9.23%60.85億 | -7.90%60.83億 | -3.85%62.01億 | -3.39%64.36億 | -46.54%67.04億 | -46.54%67.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 11.90%5.64億 | 10.00%5.5億 | 93.83%9.11億 | 4.81%2.18億 | 4.81%2.18億 | -1.95%5.04億 | 747.46%5億 | 535.14%4.7億 | -17.13%2.08億 | -17.13%2.08億 |
| -買掛金 | 14.32%4.79億 | 11.28%5.03億 | 112.44%8.54億 | 13.60%1.42億 | 13.60%1.42億 | 1.70%4.19億 | --4.52億 | --4.02億 | -18.83%1.25億 | -18.83%1.25億 |
| -その他の未払金 | 0.00%8,500万 | -2.08%4,700万 | -16.18%5,700万 | -8.43%7,600万 | -8.43%7,600万 | -16.67%8,500万 | -18.64%4,800万 | -8.11%6,800万 | -14.43%8,300万 | -14.43%8,300万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 291.28%6.73億 | 291.28%6.73億 | ---- | ---- | ---- | -52.09%1.72億 | -52.09%1.72億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.14%6,000万 | 1.72%5,900万 | 1.72%5,900万 | -6.56%5,700万 | -6.56%5,700万 | -15.15%5,600万 | -10.77%5,800万 | 0.00%5,800万 | -41.35%6,100万 | -41.35%6,100万 |
| -短期借入金 | 2.70%3,800万 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | -5.26%3,600万 | -5.26%3,600万 | -13.95%3,700万 | -13.95%3,700万 | 2.78%3,700万 | -44.93%3,800万 | -44.93%3,800万 |
| -資本リース債務 | 15.79%2,200万 | 4.76%2,200万 | 4.76%2,200万 | -8.70%2,100万 | -8.70%2,100万 | -17.39%1,900万 | -4.55%2,100万 | -4.55%2,100万 | -34.29%2,300万 | -34.29%2,300万 |
| その他の流動負債 | 32.81%8,500万 | 16.67%7,700万 | -9.09%7,000万 | -14.93%5,700万 | -14.93%5,700万 | -40.74%6,400万 | -16.46%6,600万 | -2.53%7,700万 | -80.64%6,700万 | -80.64%6,700万 |
| 流動負債合計 | 13.62%7.09億 | 9.94%6.86億 | 71.90%10.4億 | 81.41%11.03億 | 81.41%11.03億 | -9.30%6.24億 | 1.13%6.24億 | 0.33%6.05億 | -49.42%6.08億 | -49.42%6.08億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.33%42.28億 | -1.87%42.49億 | -2.49%42.6億 | -2.05%42.91億 | -2.05%42.91億 | -2.21%42.85億 | -1.41%43.3億 | -3.45%43.69億 | -64.88%43.81億 | -64.88%43.81億 |
| -長期借入金 | -1.25%40.93億 | -1.89%41.06億 | -2.58%41.12億 | -2.08%41.39億 | -2.08%41.39億 | -1.92%41.45億 | -1.13%41.85億 | -3.23%42.21億 | -65.55%42.27億 | -65.55%42.27億 |
| -リース債務 | -3.57%1.35億 | -1.38%1.43億 | 0.00%1.48億 | -1.30%1.52億 | -1.30%1.52億 | -10.26%1.4億 | -8.81%1.45億 | -9.20%1.48億 | -24.88%1.54億 | -24.88%1.54億 |
| 繰延負債 | -23.40%2.88億 | -32.04%2.63億 | -36.61%2.58億 | -58.69%2.52億 | -58.69%2.52億 | -19.14%3.76億 | 7.50%3.87億 | 3.04%4.07億 | --6.1億 | --6.1億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1.52%1.94億 | -1.52%1.94億 |
| その他の非流動性負債 | -5.80%1.95億 | -6.60%1.98億 | -6.54%2億 | -7.27%2.04億 | -7.27%2.04億 | -9.21%2.07億 | -9.40%2.12億 | -8.94%2.14億 | -37.32%2.2億 | -37.32%2.2億 |
| 非流動負債合計 | -3.04%47.27億 | -4.27%47.25億 | -5.42%47.29億 | -12.08%47.61億 | -12.08%47.61億 | -4.17%48.75億 | -4.89%49.36億 | -6.65%50億 | -58.49%54.15億 | -58.49%54.15億 |
| 負債合計 | -1.15%54.36億 | -2.68%54.11億 | 2.93%57.69億 | -2.64%58.64億 | -2.64%58.64億 | -4.78%54.99億 | -4.25%55.6億 | -5.94%56.05億 | -57.72%60.23億 | -57.72%60.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 利益剰余金 | -222.13%-1.49億 | -223.37%-2.27億 | -178.55%-2.27億 | -291.80%-2.34億 | -291.80%-2.34億 | 45.24%1.22億 | 132.91%1.84億 | 165.14%2.89億 | 104.96%1.22億 | 104.96%1.22億 |
| 資本剰余金 | 9.92%5.65億 | 9.80%5.6億 | -7.97%5.54億 | -17.15%5.17億 | -17.15%5.17億 | -17.50%5.14億 | -18.79%5.1億 | -8.37%6.02億 | -9.70%6.24億 | -9.70%6.24億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -122.22%-200万 | -14.29%600万 | 350.00%500万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 550.00%900万 | 450.00%700万 | 0.00%-200万 | 150.00%100万 | 150.00%100万 |
| 株主資本 | -35.76%4.15億 | -51.57%3.4億 | -62.58%3.33億 | -61.90%2.85億 | -61.90%2.85億 | -8.50%6.46億 | -0.57%7.02億 | 16.34%8.9億 | 142.26%7.48億 | 142.26%7.48億 |
| 少数株主持分 | -6.45%-6,600万 | -6.56%-6,500万 | -8.47%-6,400万 | 4.48%-6,400万 | 4.48%-6,400万 | -150.00%-6,200万 | 4.69%-6,100万 | 4.84%-5,900万 | -204.69%-6,700万 | -204.69%-6,700万 |
| 資本合計 | -40.24%3.49億 | -57.10%2.75億 | -67.63%2.69億 | -67.55%2.21億 | -67.55%2.21億 | -29.64%5.84億 | -0.16%6.41億 | 18.21%8.31億 | 139.92%6.81億 | 139.92%6.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
