ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-400万 | -70.59%2.35億 | -73.02%9,200万 | -99.60%100万 | -41.61%8,000万 | -11.43%6,200万 | 144.34%7.99億 | 270.65%3.41億 | 1.62%2.51億 | -29.38%1.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.05%2,500万 | -110.33%-2.79億 | -648.39%-3.4億 | -255.17%-4,500万 | -1,350.00%-8,700万 | -92.62%1.93億 | 928.53%27.01億 | 251.22%6,200万 | 70.59%2,900万 | 98.17%-600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.61%-4,200万 | 101.82%6,000万 | 130.00%600万 | 163.27%3,100万 | -51.58%4,600万 | 99.31%-2,300万 | -4,673.91%-32.94億 | -160.61%-2,000万 | -345.45%-4,900万 | 72.73%9,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.08%6,300万 | -58.11%2.71億 | 1.52%6,700万 | -1.49%6,600万 | 8.96%7,300万 | -85.46%6,500万 | -78.00%6.47億 | -88.64%6,600万 | -90.13%6,700万 | -93.14%6,700万 |
| 繰延税金 | 101.93%400万 | -139.51%-3.58億 | -182.31%-1.21億 | -109.52%-1,000万 | 42.86%-2,000万 | -130.04%-2.07億 | 1,084.78%9.06億 | --1.47億 | 10,400.00%1.05億 | 61.11%-3,500万 |
| その他の非現金項目 | -43.48%1,300万 | 132.94%8,300万 | -5.00%1,900万 | 0.00%2,100万 | 25.00%2,000万 | 107.44%2,300万 | 86.92%-2.52億 | 104.11%2,000万 | 107.07%2,100万 | 103.64%1,600万 |
| 運転資金の増減額 | -137.50%-9,500万 | 928.26%3.81億 | 832.65%4.57億 | -359.26%-7,000万 | 326.67%3,400万 | 62.62%-4,000万 | 85.35%-4,600万 | 268.97%4,900万 | 117.20%2,700万 | -475.00%-1,500万 |
| -売掛金増減額 | -775.00%-2,700万 | -140.00%-800万 | 32.14%-1,900万 | -178.95%-1,500万 | 69.23%2,200万 | -75.00%400万 | 110.70%2,000万 | 60.56%-2,800万 | 173.08%1,900万 | 113.54%1,300万 |
| -前払費用増減額 | 92.86%-300万 | 66.67%-3,200万 | 800.00%700万 | -33.33%800万 | 37.50%-500万 | 57.58%-4,200万 | -11.63%-9,600万 | -102.27%-100万 | 121.05%1,200万 | 77.78%-800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,750.00%-5,700万 | 462.39%4.24億 | 634.09%4.7億 | -933.33%-6,200万 | 1,000.00%1,800万 | 90.48%-200万 | -1,163.64%-1.17億 | -1,200.00%-8,800万 | -133.33%-600万 | -102.44%-200万 |
| -その他運転資金の変動 | ---800万 | -102.04%-300万 | -100.60%-100万 | -150.00%-100万 | ---- | ---- | 382.69%1.47億 | 1,760.00%1.66億 | 102.17%200万 | -133.33%-1,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-400万 | -70.59%2.35億 | -73.02%9,200万 | -99.60%100万 | -41.61%8,000万 | -11.43%6,200万 | 144.34%7.99億 | 270.65%3.41億 | 1.62%2.51億 | -29.38%1.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.73%5,400万 | 113.65%5,200万 | -55.17%-4,500万 | -39.13%-3,200万 | 374.60%1.73億 | 83.46%-4,400万 | -54.88%-3.81億 | -93.33%-2,900万 | 74.44%-2,300万 | 45.22%-6,300万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.00%-2,100万 | 12.38%-9,200万 | 29.03%-2,200万 | -3.45%-3,000万 | 16.67%-2,000万 | 4.76%-2,000万 | -31.25%-1.05億 | -72.22%-3,100万 | -20.83%-2,900万 | -33.33%-2,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.15億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 90.91%-300万 | 4.00%-7,200万 | -250.00%-2,800万 | 16.67%-500万 | 89.29%-600万 | -560.00%-3,300万 | 70.70%-7,500万 | 33.33%-800万 | 92.50%-600万 | 51.30%-5,600万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%100万 | -33.33%1,000万 | 300.00%400万 | -33.33%200万 | -50.00%300万 | -80.00%100万 | -76.56%1,500万 | --100万 | -66.67%300万 | -60.00%600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.73%5,400万 | 113.65%5,200万 | -55.17%-4,500万 | -39.13%-3,200万 | 374.60%1.73億 | 83.46%-4,400万 | -54.88%-3.81億 | -93.33%-2,900万 | 74.44%-2,300万 | 45.22%-6,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.57%-5,700万 | -44.19%-5.09億 | 20.00%-2,800万 | -31.71%-5,400万 | 15.43%-1.48億 | -173.53%-2.79億 | 32.63%-3.53億 | 89.03%-3,500万 | 35.94%-4,100万 | -212.50%-1.75億 |
| 借入金純額 | -277.78%-3,400万 | 37.04%-8,500万 | 0.00%-900万 | -322.22%-3,800万 | 73.64%-2,900万 | -28.57%-900万 | 44.67%-1.35億 | 95.52%-900万 | 40.00%-900万 | -1,275.00%-1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -27.50%-1.53億 | --0 | --0 | -177.78%-1億 | 22.06%-5,300万 | -96.72%-1.2億 | 90.16%-600万 | ---1,000万 | ---3,600万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---1.9億 | --0 | --0 | --0 | ---1.9億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 11.11%-1,600万 | 15.58%-6,500万 | 21.05%-1,500万 | 15.79%-1,600万 | 20.00%-1,600万 | 5.26%-1,800万 | -18.46%-7,700万 | -26.67%-1,900万 | -18.75%-1,900万 | -33.33%-2,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.22%-700万 | 23.81%-1,600万 | -300.00%-400万 | --0 | 66.67%-300万 | -12.50%-900万 | 86.36%-2,100万 | 97.62%-100万 | 90.91%-300万 | 72.73%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.57%-5,700万 | -44.19%-5.09億 | 20.00%-2,800万 | -31.71%-5,400万 | 15.43%-1.48億 | -173.53%-2.79億 | 32.63%-3.53億 | 89.03%-3,500万 | 35.94%-4,100万 | -212.50%-1.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.11%6.62億 | 7.94%8.84億 | 5.93%6.43億 | 73.33%7.28億 | 19.58%6.23億 | 7.94%8.84億 | -35.10%8.19億 | -42.79%6.07億 | -56.61%4.2億 | -44.87%5.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.32%-700万 | -441.54%-2.22億 | -93.14%1,900万 | -145.45%-8,500万 | 203.96%1.05億 | 12.42%-2.61億 | 114.67%6,500万 | 214.46%2.77億 | 101.08%1.87億 | -539.13%-1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.14%6.55億 | -25.11%6.62億 | -25.11%6.62億 | 5.93%6.43億 | 73.33%7.28億 | 19.58%6.23億 | 7.94%8.84億 | 7.94%8.84億 | -42.79%6.07億 | -56.61%4.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.52%-2,500万 | -79.39%1.43億 | -77.42%7,000万 | -113.06%-2,900万 | -46.90%6,000万 | -14.29%4,200万 | 180.97%6.94億 | 318.92%3.1億 | -0.45%2.22億 | -35.80%1.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
