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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.84%4,789.5万 | 49.57%3,694万 | -7.15%5,102万 | 59.30%2.49億 | 8.64%1.17億 | 2.16%5,312.3万 | 748.11%2,469.7万 | 1,066.60%5,495.1万 | -59.02%1.57億 | -34.64%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.77%3,772.4万 | -28.43%2,924.4万 | -23.73%3,839万 | 0.57%1.85億 | 99.55%4,258.1万 | 9.13%5,082.1万 | -12.71%4,086.1万 | -26.88%5,033.7万 | -23.47%1.84億 | -68.69%2,133.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 169,700.00%169.8万 | 287.45%203.8万 | -97.40%2,000 | -85.95%230.3万 | 1,644.55%169.9万 | -99.99%1,000 | 583.12%52.6万 | 2,466.67%7.7万 | 317.80%1,638.6万 | 33.33%-11万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.15%2,851.6万 | 7.55%2,695.4万 | 10.99%2,806.3万 | 2.48%1.02億 | 0.26%2,663.6万 | 2.15%2,542.6万 | 4.21%2,506.2万 | 3.54%2,528.5万 | -2.22%9,992.9万 | 10.19%2,656.8万 |
| 繰延税金 | -229.06%-668万 | 12,722.22%340.8万 | -464.12%-323.7万 | 154.72%962.6万 | 142.67%1,079.4万 | -269.87%-203万 | -100.58%-2.7万 | -52.38%88.9万 | -139.80%-1,759.2万 | -299.08%-2,529.4万 |
| その他の非現金項目 | -12.66%60万 | -4.22%63.5万 | -1.70%63.7万 | -19.64%269.3万 | 7.09%69.5万 | -17.92%68.7万 | -28.94%66.3万 | -30.47%64.8万 | -20.44%335.1万 | -30.36%64.9万 |
| 運転資金の増減額 | 26.80%-1,876.7万 | 36.14%-2,930.3万 | 39.19%-1,795.3万 | 56.36%-7,160.6万 | -48.57%2,944.2万 | 35.94%-2,563.7万 | 39.32%-4,588.8万 | 72.07%-2,952.3万 | -714.17%-1.64億 | -21.91%5,725.1万 |
| -売上債権増減額 | -122.82%-394.4万 | -2,671.12%-961.6万 | -2.07%-157.9万 | 79.69%-186.5万 | 116.86%107.8万 | 79.65%-177万 | -92.19%37.4万 | -238.50%-154.7万 | 16.89%-918.3万 | -180.65%-639.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -58.04%1,302.5万 | -17.29%-3,558.2万 | 36.46%-2,415.9万 | 77.62%-2,153.3万 | -75.35%1,577.7万 | 147.96%3,104.5万 | -172.47%-3,033.6万 | 72.31%-3,801.9万 | -84.01%-9,619.5万 | 14.20%6,399.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.36%-3,292.9万 | 194.90%1,852.8万 | -40.48%1,194.4万 | 39.89%-3,184.9万 | 269.77%1,777.3万 | -238.99%-5,016.4万 | 82.80%-1,952.4万 | -42.50%2,006.6万 | -160.29%-5,298.7万 | -420.15%-1,046.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 222.13%567.3万 | -104.61%-37.8万 | -5,146.43%-282.6万 | 85.21%-79.7万 | -166.34%-440.6万 | 39.96%-464.5万 | 257.08%819.8万 | -93.95%5.6万 | -200.97%-538.8万 | 41.65%664.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -165.15%-24.3万 | -16.71%-82.4万 | -321.09%-69.2万 | 110.73%70.6万 | -87.23%72.6万 | 44.02%37.3万 | 3.95%-70.6万 | 102.65%31.3万 | -68.16%-658万 | 709.43%568.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 26.68%-34.9万 | 63.25%-143.1万 | 93.83%-64.1万 | -361.00%-1,626.8万 | 32.01%-150.6万 | -109.94%-47.6万 | -38.18%-389.4万 | -260.49%-1,039.2万 | 753.84%623.3万 | -195.27%-221.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -9.84%4,789.5万 | 49.57%3,694万 | -7.15%5,102万 | 59.30%2.49億 | 8.64%1.17億 | 2.16%5,312.3万 | 748.11%2,469.7万 | 1,066.60%5,495.1万 | -59.02%1.57億 | -34.64%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.41%-1,914.9万 | 17.85%-1,410.8万 | -23.04%-3,076.9万 | 2.58%-9,977.6万 | -4.23%-3,598万 | 7.91%-2,161.5万 | 3.07%-1,717.4万 | 6.37%-2,500.7万 | -34.73%-1.02億 | -19.94%-3,452万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.41%-1,914.9万 | 17.85%-1,410.8万 | -22.17%-3,055.1万 | 8.57%-9,074.2万 | 15.84%-2,694.6万 | 6.53%-2,161.5万 | 3.08%-1,717.4万 | 5.24%-2,500.7万 | -34.72%-9,925万 | -11.24%-3,201.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---21.8万 | -185.07%-903.4万 | -260.78%-903.4万 | --0 | --0 | --0 | -34.85%-316.9万 | -250,500.00%-250.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.41%-1,914.9万 | 17.85%-1,410.8万 | -23.04%-3,076.9万 | 2.58%-9,977.6万 | -4.23%-3,598万 | 7.91%-2,161.5万 | 3.07%-1,717.4万 | 6.37%-2,500.7万 | -34.73%-1.02億 | -19.94%-3,452万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.95%-2,890.3万 | -6.73%-4,615.6万 | -280.11%-2,277.6万 | 73.02%-1.01億 | 67.38%-3,256.5万 | 87.09%-1,902.2万 | 23.24%-4,324.5万 | 91.46%-599.2万 | 11.02%-3.74億 | -2,775.63%-9,984.2万 |
| 借入金純額 | 5.25%-1,804.1万 | 52.69%-1,900.2万 | 78.65%-105.2万 | 67.57%-8,117.7万 | 82.94%-1,704.3万 | 87.09%-1,904.1万 | -2,728.59%-4,016.6万 | -246.73%-492.7万 | 40.72%-2.5億 | -2,973.94%-9,990.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,010万 | ---2,020万 | ---2,020万 | 88.38%-1,515万 | ---1,515万 | --0 | --0 | --0 | ---1.3億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.62%4万 | -15.94%139.8万 | 260.00%21.6万 | -89.66%71.7万 | 2.77%-108.7万 | -68.11%8.1万 | 292.22%166.3万 | -99.19%6万 | 94.28%693.2万 | -137.37%-111.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,193.55%-80.2万 | -76.13%-835.2万 | -54.67%-174万 | ---521.4万 | --71.5万 | -121.43%-6.2万 | -31,513.33%-474.2万 | 0.97%-112.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.95%-2,890.3万 | -6.73%-4,615.6万 | -280.11%-2,277.6万 | 73.02%-1.01億 | 67.38%-3,256.5万 | 87.09%-1,902.2万 | 23.24%-4,324.5万 | 91.46%-599.2万 | 11.02%-3.74億 | -2,775.63%-9,984.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.70%9,717.4万 | 22.13%1.21億 | 74.33%1.23億 | -82.40%7,055.8万 | -26.63%7,433.7万 | -72.90%6,162万 | -66.77%9,907.1万 | -82.40%7,055.8万 | -22.02%4.01億 | -62.52%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.26%-15.7万 | 34.71%-2,332.4万 | -110.54%-252.5万 | 115.24%4,871.1万 | 277.18%4,799.5万 | 110.51%1,248.6万 | 49.79%-3,572.2万 | 123.35%2,395.2万 | -180.04%-3.2億 | -120.54%-2,708.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.98%35.8万 | 71.02%-50.1万 | -88.53%52.3万 | 134.55%373.2万 | 118.22%66.9万 | 103.16%23.1万 | -513.64%-172.9万 | 2,000.42%456.1万 | -1,255.40%-1,080.3万 | -196.53%-367.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.99%9,737.5万 | 57.70%9,717.4万 | 22.13%1.21億 | 74.33%1.23億 | 74.33%1.23億 | -26.63%7,433.7万 | -72.90%6,162万 | -66.77%9,907.1万 | -82.40%7,055.8万 | -82.40%7,055.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.77%2,874.6万 | 203.50%2,283.2万 | -31.64%2,046.9万 | 176.98%1.59億 | 19.05%8,959.4万 | 9.12%3,150.8万 | 150.81%752.3万 | 193.36%2,994.4万 | -81.41%5,725万 | -44.30%7,525.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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