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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.68%59.34億 | -68.89%57.79億 | 270.49%185.73億 | -11.91%50.13億 | -50.21%56.91億 | 172.39%114.29億 | 30.98%41.96億 | 11.08%32.03億 | 28.75%28.84億 | 34.17%22.4億 |
| その他の非現金項目 | 12.88%2.88億 | 60.84%2.55億 | 22.58%1.59億 | 566.03%1.29億 | -212.65%-2,775.9万 | 170.16%2,464.1万 | -80.19%912.1万 | 994.85%4,603.9万 | 90.01%-514.49万 | 31.86%-5,151.2万 |
| 運転資金の増減額 | -120.10%-4.31億 | 42.33%-1.96億 | -229.77%-3.39億 | 192.40%2.61億 | -216.24%-2.83億 | -43.51%2.43億 | 33.48%4.31億 | 186.52%3.23億 | -1,655.66%-3.73億 | 126.61%2,397.16万 |
| -売掛金増減額 | -36.03%-6.39億 | 70.90%-4.7億 | -975.26%-16.15億 | -176.52%-1.5億 | 145.00%1.96億 | -686.48%-4.36億 | 87.15%-5,546.3万 | -1,347.96%-4.32億 | 116.15%3,458.63万 | 24.91%-2.14億 |
| -在庫増減額 | 134.60%1.35億 | -580.47%-3.91億 | 74.05%-5,747.5万 | 50.73%-2.21億 | -339.93%-4.49億 | -331.31%-1.02億 | 76.05%-2,368.6万 | -143.38%-9,888.9万 | 36.09%-4,063.22万 | 64.68%-6,357.46万 |
| -前払費用増減額 | 7.52%-4.81億 | -226.96%-5.2億 | 293.39%4.09億 | -4.09%-2.12億 | 56.41%-2.03億 | -411.76%-4.67億 | 50.97%-9,118.5万 | 80.76%-1.86億 | -6,264.58%-9.67億 | 83.01%-1,518.84万 |
| -その他流動資産の変動 | -290.73%-1.42億 | 12.64%7,462万 | -48.06%6,624.9万 | 343.93%1.28億 | -849.67%-5,228.9万 | -113.66%-550.6万 | -51.38%4,030.9万 | -19.32%8,289.9万 | 138.65%1.03億 | -1,186.17%-2.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.18%60.66億 | 16.75%62.65億 | 0.77%53.66億 | 0.01%53.25億 | 4.52%53.25億 | 36.49%50.94億 | 24.63%37.33億 | 56.13%29.95億 | 4.29%19.18億 | 49.36%18.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.45%-9.67億 | 23.17%-12.15億 | -19.56%-15.82億 | 4.56%-13.23億 | 9.55%-13.86億 | -47.32%-15.33億 | -35.16%-10.4億 | 26.81%-7.7億 | -200.41%-10.52億 | 7.07%-3.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -37.55%-6.36億 | -157.04%-4.62億 | 58.64%-1.8億 | -52.86%-4.35億 | -99.27%-2.84億 | 64.49%-1.43億 | -250.34%-4.02億 | -91.03%-1.15億 | 60.75%-6,007.45万 | -138.86%-1.53億 |
| 事業取引の純額 | -408.12%-7.43億 | 84.75%-1.46億 | 77.16%-9.59億 | -1,793.28%-41.97億 | -118.45%-2.22億 | 1,792.71%12.02億 | 332.26%6,348.3万 | 81.27%-2,733.3万 | -203.32%-1.46億 | 52.54%-4,811.36万 |
| 投資商品取引の純額 | 126.78%9.11億 | 13.68%-34.04億 | -93.30%-39.43億 | -3.01%-20.4億 | -595.07%-19.81億 | 71.21%-2.85億 | 30.37%-9.9億 | -30.09%-14.22億 | 8.46%-10.93億 | -1,094.95%-11.94億 |
| その他の投資活動純額 | -5.58%-874.1万 | ---827.9万 | ---- | ---- | -647.61%-1.39億 | -575.38%-1,865.4万 | 84.48%-276.2万 | -102.16%-1,779.1万 | 224.75%8.22億 | -104,124.24%-6.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.40%-7.57億 | -61.80%-40.71億 | 67.93%-25.16億 | -105.15%-78.46億 | -520.73%-38.24億 | 62.13%-6.16億 | 27.17%-16.27億 | -45.51%-22.34億 | 31.15%-15.35億 | -312.29%-22.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -263.19%-17.12億 | 173.84%10.49億 | -126.36%-14.21億 | 3.67%53.9億 | 1,606.45%51.99億 | 413.32%3.05億 | -106.07%-9,723.7万 | 84,245.31%16.02億 | -99.85%189.92万 | 7,794.81%13.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.31%-3.96億 | -160.60%-8.68億 | -70.41%-3.33億 | -509.59%-1.95億 | 94.70%-3,205万 | ---6.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 50.09%-6.33億 | -35.07%-12.68億 | 20.94%-9.38億 | -44.81%-11.87億 | -15.40%-8.2億 | -57.86%-7.1億 | -19.81%-4.5億 | -51.27%-3.76億 | 3.34%-2.48億 | -33.03%-2.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -376.78%-6,352.1万 | -83.63%2,295万 | 671.36%1.4億 | -35.88%1,817.1万 | 2.82%2,833.9万 | 110.00%2,756.1万 | -5,162.06%-2.76億 | -85.12%544.5万 | 498.42%3,658.76万 | -78.81%611.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.53%-65.49億 | 1.21%-31.86億 | -244.42%-32.25億 | -20.27%22.33億 | 228.61%28.01億 | -28.25%-21.78億 | -399.28%-16.98億 | 176.34%5.67億 | -210.01%-7.43億 | 261.40%6.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.84%86.55億 | -9.64%96億 | -0.07%106.24億 | 70.51%106.31億 | 68.88%62.35億 | 5.41%36.92億 | 65.12%35.02億 | -20.02%21.21億 | 14.75%26.52億 | 18.56%23.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.02%-12.4億 | -164.59%-9.92億 | -30.63%-3.75億 | -106.67%-2.87億 | 86.96%43.01億 | 464.67%23.01億 | -69.33%4.07億 | 468.55%13.28億 | -226.40%-3.6億 | 4.81%2.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.29%9,052.4万 | 107.28%4,732.2万 | -332.03%-6.5億 | 194.59%2.8億 | -60.80%9,505.4万 | 211.33%2.42億 | -510.21%-2.18億 | 130.78%5,309.4万 | -170.49%-1.72億 | -271.62%-6,376.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.28%75.05億 | -9.84%86.55億 | -9.64%96億 | -0.07%106.24億 | 70.51%106.31億 | 68.88%62.35億 | 5.41%36.92億 | 65.26%35.02億 | -16.32%21.19億 | 12.13%25.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.33%43.62億 | 31.31%45.6億 | 0.18%34.72億 | -3.47%34.66億 | 5.56%35.91億 | 49.70%34.02億 | 8.15%22.72億 | 163.04%21.01億 | -39.89%7.99億 | 71.22%13.29億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
