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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 201.88%1,392.94万 | 19.87%783.55万 | -36.09%217.27万 | 506.91%1,391.99万 | 38.71%-59.44万 | 79.25%461.43万 | 252.79%653.67万 | 392.14%339.97万 | -86.76%229.36万 | -126.86%-96.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,499.08%861.54万 | 58.99%558.43万 | 147.88%363.76万 | 768.90%657.56万 | 1,837.21%195.48万 | 87.80%-35.91万 | 923.02%351.24万 | -15.16%146.75万 | -109.88%-98.3万 | -104.92%-11.25万 |
| 非現金項目調整合計 | -30.13%287.89万 | 229.00%282.04万 | -1.63%106.92万 | -32.63%737.21万 | -55.37%134.42万 | -11.73%412万 | -69.68%85.73万 | 149.31%108.7万 | 13.91%1,094.3万 | 46.17%301.19万 |
| -減価償却 | -64.27%105.65万 | 0.31%119.42万 | 25.41%104.66万 | -5.07%623.96万 | -36.36%125.74万 | 76.69%295.71万 | -32.02%119.05万 | -28.79%83.45万 | 8.64%657.25万 | 0.98%197.56万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | ---- | --23万 | ---14万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 79.53%-2.5万 | 2,612.65%9.63万 | 91.90%-1.16万 | -432.36%-18.1万 | 69.99%8.87万 | -184.03%-12.22万 | 91.33%-3,833 | -13,601.88%-14.37万 | -121.22%-3.4万 | -67.43%5.22万 |
| -正味為替差損益 | -546.82%-29.17万 | ---- | ---- | 56.71%-8.28万 | --3.43万 | ---4.51万 | ---- | ---- | ---19.13万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 24.66%6.5万 | 71.99%6.5万 | 12.10%5.39万 | -20.81%19.73万 | 298.37%5.93万 | -20.01%5.22万 | -62.87%3.78万 | -57.13%4.81万 | -7.92%24.92万 | -147.83%-2.99万 |
| -繰延税金 | 107.52%218.5万 | 337.60%67.17万 | 10.71%-1.96万 | 17.20%159.23万 | 226.54%40.78万 | -18.15%105.29万 | -84.08%15.35万 | 96.15%-2.19万 | -60.14%135.86万 | -179.70%-32.23万 |
| -その他の非現金項目 | -149.29%-11.1万 | 252.31%79.31万 | ---- | -120.86%-62.32万 | -123.79%-36.34万 | -86.64%22.51万 | -1,058.58%-52.07万 | ---- | 1,157.46%298.8万 | 392.00%152.76万 |
| 運転資金の増減額 | 185.36%243.52万 | -126.27%-56.92万 | -399.81%-253.41万 | 99.64%-2.78万 | -0.63%-389.34万 | 0.39%85.34万 | 264.44%216.7万 | 125.39%84.52万 | -243.99%-766.63万 | -423.77%-386.92万 |
| -売上債権増減額 | 83,951.86%123.85万 | -267.81%-148.28万 | -140.29%-75.79万 | 124.97%161.45万 | 67.83%-114.91万 | -100.14%-1,477 | 140.81%88.36万 | 207.67%188.14万 | -413.16%-646.56万 | -2,202.96%-357.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 131.25%21.75万 | -103.46%-1.21万 | -258.92%-125.53万 | -97.25%-283.07万 | -590.80%-213.39万 | 4.83%-69.6万 | -76.81%34.9万 | 81.59%-34.97万 | -333.02%-143.5万 | -171.55%-30.89万 |
| -未払金の変更 | -36.86%97.92万 | -0.94%92.57万 | 24.13%-52.09万 | 407.16%118.83万 | -5,305.59%-61.05万 | 175.66%155.08万 | 242.07%93.44万 | -316.05%-68.65万 | 136.77%23.43万 | 101.15%1.17万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 55.93%-1.01万 | -1,385.30%-39.23万 | -104.40%-42.64万 | 85.54%-1.77万 | 33.93%-2.29万 | -1,036.92%-35.94万 | -30.57%-2.64万 | 83.99%-20.86万 | -1,648.21%-12.21万 | |
| 利息の受取額 | 36.28万 | 89.19%6.76万 | 3.57万 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 16.39%-34.76万 | -290.59%-42.63万 | 94.65%-1.54万 | -981.98%-140.04万 | -105,800.72%-58.88万 | -28,208.32%-41.57万 | -2,762.65%-10.92万 | -124.63%-28.67万 | 88.50%-12.94万 | 100.07%557 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -754.12%-12万 | 174.92%6.77万 | 0 | 0 | 0 | 125.70%1.84万 | 35.38%-9.04万 | 0 | 123.50%6.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 225.02%1,357.17万 | 25.72%765.19万 | -37.32%190.04万 | 518.40%1,209.32万 | -16.70%-120.08万 | 58.49%417.57万 | 248.59%608.65万 | 308.88%303.18万 | -86.78%195.56万 | -140.41%-102.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -164.70%-551.19万 | -294.04%-615.6万 | -64.91%-217.82万 | 34.50%-737.56万 | -34.46%-261.66万 | -3.31%-208.23万 | 57.24%-156.23万 | 63.77%-132.09万 | 37.41%-1,126.08万 | 63.64%-194.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 7.57%10.93万 | 156.65%9.49万 | 214.63%13.47万 | 147.73%31.31万 | 465.50%13.17万 | -1.48%10.16万 | --3.7万 | --4.28万 | --12.64万 | --2.33万 |
| その他の投資活動純額 | -82.60%2.15万 | -83.07%4.06万 | -92.49%1.19万 | 90.15%32.67万 | -82.86%1.18万 | 223.07%12.34万 | 364.28%23.96万 | 1,104.46%15.85万 | -54.71%17.18万 | 406.28%6.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189.72%-538.11万 | -368.26%-602.05万 | -81.46%-203.16万 | 38.56%-673.57万 | -33.40%-247.31万 | 0.90%-185.74万 | 64.31%-128.57万 | 69.18%-111.96万 | 52.77%-1,096.26万 | 65.92%-185.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -101.96%-9.64万 | --0 | --0 | -203.51%-509.64万 | --500万 | 345.89%491.78万 | --4.96万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 28.83%-21.04万 | 21.00%-24.32万 | 15.80%-25.52万 | -14.06%-117.16万 | 5.59%-26.5万 | -21.04%-29.56万 | 2.24%-30.78万 | -61.83%-30.31万 | -188.66%-102.72万 | -4,174.78%-28.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.83%-21.04万 | 95.50%-24.32万 | -105.43%-25.52万 | -132.59%-126.8万 | -14.68%-26.5万 | -21.04%-29.56万 | -217.26%-540.42万 | 2,607.44%469.69万 | -72.68%389.06万 | -3,419.42%-23.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.37%1,204.1万 | -20.58%1,105.63万 | 60.53%1,155.2万 | -41.10%719.63万 | 50.84%1,535.21万 | 35.29%1,328.54万 | 100.80%1,392.1万 | -41.10%719.63万 | 85.02%1,221.78万 | -32.89%1,017.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 294.53%798.02万 | 330.02%138.82万 | -105.85%-38.64万 | 179.93%408.95万 | -26.49%-393.89万 | 291.95%202.27万 | -121.92%-60.35万 | 225.38%660.91万 | -187.90%-511.64万 | -7.35%-311.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.45%8,152 | -1,158.13%-40.35万 | -194.64%-10.93万 | 180.37%26.63万 | 4.73%13.89万 | 127.75%4.39万 | -123.83%-3.21万 | 933.82%11.55万 | 145.95%9.5万 | 379.64%13.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.47%2,002.94万 | -9.37%1,204.1万 | -20.58%1,105.63万 | 60.53%1,155.2万 | 60.53%1,155.2万 | 50.84%1,535.21万 | 35.29%1,328.54万 | 100.80%1,392.1万 | -41.10%719.63万 | -41.10%719.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 285.03%805.99万 | -66.94%149.59万 | -116.23%-27.78万 | 150.70%471.76万 | -28.32%-381.74万 | 238.19%209.33万 | 337.17%452.42万 | 133.57%171.1万 | -182.21%-930.52万 | -2.31%-297.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
