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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.07%166.8万 | -90.67%33.1万 | -90.67%33.1万 | -95.69%29.3万 | -94.88%72.6万 | --256.9万 | 59.23%354.6万 | 59.23%354.6万 | --680.6万 | --1,417.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -35.07%166.8万 | -90.67%33.1万 | -90.67%33.1万 | -95.69%29.3万 | -94.88%72.6万 | --256.9万 | 59.23%354.6万 | 59.23%354.6万 | --680.6万 | --1,417.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.72%346.6万 | -0.03%322.1万 | -0.03%322.1万 | -18.03%416万 | 10.02%431.4万 | --349.1万 | -5.49%322.2万 | -5.49%322.2万 | --507.5万 | --392.1万 |
| -売掛金 | -1.06%400.5万 | 1.40%369万 | 1.40%369万 | 19.78%534.6万 | 53.61%498万 | --404.8万 | 43.49%363.9万 | 43.49%363.9万 | --446.3万 | --324.2万 |
| -その他の売掛金 | 4.03%110.9万 | 5.83%112.6万 | 5.83%112.6万 | 6.11%112.8万 | 7.85%119.5万 | --106.6万 | -9.06%106.4万 | -9.06%106.4万 | --106.3万 | --110.8万 |
| -未収金調整引当金 | -1.54%-164.8万 | -7.70%-159.5万 | -7.70%-159.5万 | -413.08%-231.4万 | -333.80%-186.1万 | ---162.3万 | -398.65%-148.1万 | -398.65%-148.1万 | ---45.1万 | ---42.9万 |
| 前払費用 | -42.69%58.8万 | -40.66%89.3万 | -40.66%89.3万 | -49.98%121.3万 | -42.63%157.3万 | --102.6万 | 62.35%150.5万 | 62.35%150.5万 | --242.5万 | --274.2万 |
| 流動資産合計 | -19.25%572.2万 | -46.27%444.5万 | -46.27%444.5万 | -60.39%566.6万 | -68.27%661.3万 | --708.6万 | 26.06%827.3万 | 26.06%827.3万 | --1,430.6万 | --2,084.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 255.13%335.6万 | -41.33%66万 | -41.33%66万 | 118.20%94.7万 | 103.18%95.7万 | --94.5万 | 134.38%112.5万 | 134.38%112.5万 | --43.4万 | --47.1万 |
| -有形固定資産総額 | 182.07%413.8万 | -12.21%138.8万 | -12.21%138.8万 | 95.60%160.2万 | 95.44%154.4万 | --146.7万 | 133.53%158.1万 | 133.53%158.1万 | --81.9万 | --79万 |
| -減価償却累計额 | -49.81%-78.2万 | -59.65%-72.8万 | -59.65%-72.8万 | -70.13%-65.5万 | -84.01%-58.7万 | ---52.2万 | -131.47%-45.6万 | -131.47%-45.6万 | ---38.5万 | ---31.9万 |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | 5.08%26.9万 | 6.40%26.6万 | --26.2万 | --25.9万 | --25.9万 | --25.6万 | --25万 |
| 非流動資産合計 | 178.04%335.6万 | -52.31%66万 | -52.31%66万 | 76.23%121.6万 | 69.63%122.3万 | --120.7万 | 188.33%138.4万 | 188.33%138.4万 | --69万 | --72.1万 |
| 資産合計 | 9.47%907.8万 | -47.14%510.5万 | -47.14%510.5万 | -54.11%688.2万 | -63.66%783.6万 | --829.3万 | 37.11%965.7万 | 37.11%965.7万 | --1,499.6万 | --2,156.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.09%204万 | 228.13%346.5万 | 228.13%346.5万 | 110.43%262.2万 | -30.19%246.7万 | --182万 | 391.16%105.6万 | 391.16%105.6万 | --124.6万 | --353.4万 |
| -買掛金 | 12.09%204万 | 176.99%292.5万 | 176.99%292.5万 | 110.43%262.2万 | -30.15%246.7万 | --182万 | 391.16%105.6万 | 391.16%105.6万 | --124.6万 | --353.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --54万 | --54万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --2,000 |
| 当期の未払費用 | -63.65%36.5万 | -55.99%56.9万 | -55.99%56.9万 | -19.08%108.6万 | -72.11%55.8万 | --100.4万 | 34.69%129.3万 | 34.69%129.3万 | --134.2万 | --200.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -94.59%32.9万 | -24.63%445.9万 | -24.63%445.9万 | -0.98%495万 | --214.2万 | --607.6万 | --591.6万 | --591.6万 | --499.9万 | ---- |
| -短期借入金 | ---- | -20.01%436万 | -20.01%436万 | -8.78%456万 | --175.6万 | --565.4万 | --545.1万 | --545.1万 | --499.9万 | ---- |
| -資本リース債務 | -22.04%32.9万 | -78.71%9.9万 | -78.71%9.9万 | --39万 | --38.6万 | --42.2万 | --46.5万 | --46.5万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 45.95%394.8万 | 262.20%467.6万 | 262.20%467.6万 | 168.12%356.6万 | 522.25%265.7万 | --270.5万 | 186.89%129.1万 | 186.89%129.1万 | --133万 | --42.7万 |
| その他の流動負債 | 143.64%40.2万 | 46.36%38.2万 | 46.36%38.2万 | 64.77%29万 | -86.70%13.5万 | --16.5万 | -72.78%26.1万 | -72.78%26.1万 | --17.6万 | --101.5万 |
| 流動負債合計 | -39.81%708.4万 | 38.04%1,355.1万 | 38.04%1,355.1万 | 37.62%1,251.4万 | 14.07%795.9万 | --1,177万 | 279.91%981.7万 | 279.91%981.7万 | --909.3万 | --697.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 507.95%1,001.3万 | -92.81%22.5万 | -92.81%22.5万 | -96.94%15.3万 | -68.58%309.3万 | --164.7万 | --313万 | --313万 | --500万 | --984.3万 |
| -長期借入金 | 409.05%719.8万 | ---- | ---- | ---- | -71.27%282.8万 | --141.4万 | --281.4万 | --281.4万 | --500万 | --984.3万 |
| -リース債務 | 1,108.15%281.5万 | -28.80%22.5万 | -28.80%22.5万 | --15.3万 | --26.5万 | --23.3万 | --31.6万 | --31.6万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -98.78%6,000 | -99.11%3,000 | -99.11%3,000 | -90.06%8万 | -73.58%42.7万 | --49.1万 | --33.8万 | --33.8万 | --80.5万 | --161.6万 |
| 非流動負債合計 | 368.62%1,001.9万 | -93.43%22.8万 | -93.43%22.8万 | -95.99%23.3万 | -69.28%352万 | --213.8万 | --346.8万 | --346.8万 | --580.5万 | --1,145.9万 |
| 負債合計 | 22.97%1,710.3万 | 3.72%1,377.9万 | 3.72%1,377.9万 | -14.44%1,274.7万 | -37.74%1,147.9万 | --1,390.8万 | 414.13%1,328.5万 | 414.13%1,328.5万 | --1,489.8万 | --1,843.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | --3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | --3,000 | --3,000 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | --3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | --3,000 | --3,000 |
| 利益剰余金 | -26.42%-3,614.8万 | -38.86%-3,656.5万 | -38.86%-3,656.5万 | -53.33%-3,336.4万 | -63.75%-3,062.2万 | ---2,859.4万 | -99.11%-2,633.2万 | -99.11%-2,633.2万 | ---2,176万 | ---1,870.1万 |
| 資本剰余金 | 22.38%2,811.9万 | 22.84%2,788.7万 | 22.84%2,788.7万 | 25.81%2,749.5万 | 23.60%2,697.5万 | --2,297.6万 | 28.38%2,270.1万 | 28.38%2,270.1万 | --2,185.5万 | --2,182.5万 |
| 株主資本 | -42.92%-802.5万 | -139.08%-867.4万 | -139.08%-867.4万 | -6,084.69%-586.5万 | -216.50%-364.3万 | ---561.5万 | -181.36%-362.8万 | -181.36%-362.8万 | --9.8万 | --312.7万 |
| 資本合計 | -42.92%-802.5万 | -139.08%-867.4万 | -139.08%-867.4万 | -6,084.69%-586.5万 | -216.50%-364.3万 | ---561.5万 | -181.36%-362.8万 | -181.36%-362.8万 | --9.8万 | --312.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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