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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 246.51%232.37万 | -338.34%-497.22万 | -102.48%-1.82万 | -160.02%-91.98万 | -14,307.85%-244.82万 | -703.27%-158.61万 | 145.83%208.62万 | 134.98%73.39万 | 882.52%153.25万 | 1.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.61%-201.21万 | -462.68%-476.45万 | -43.83%113.24万 | -212.26%-73.84万 | -26.73%-237.89万 | -69.11%-277.96万 | -45.04%-84.68万 | 267.37%201.62万 | 822.89%65.78万 | ---187.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 623.67%1.38万 | -161.80%-1.56万 | -173.20%-1.33万 | 107.32%1,756 | -356.05%-1,439 | -146.27%-2,640 | 101.10%2.53万 | 101.55%1.82万 | 100.23%847 | --562 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.03%23.07万 | 7.21%76.82万 | 23.39%20.96万 | 21.89%22.37万 | -9.82%17.68万 | -5.41%15.8万 | -20.90%71.65万 | -55.70%16.99万 | -63.20%18.35万 | --19.61万 |
| 株式ベースの報酬 | -71.61%4.79万 | 1.85%77.15万 | 37.20%25.63万 | -2.97%15.53万 | 21.44%19.12万 | -33.37%16.87万 | 129.56%75.75万 | 721.84%18.68万 | 459.47%16.01万 | --15.75万 |
| その他の非現金項目 | 60.62%8.08万 | 97.01%29.39万 | 74.30%9.12万 | 118.43%9万 | 69.81%6.24万 | 166.10%5.03万 | -88.67%14.92万 | -95.15%5.23万 | --4.12万 | --3.68万 |
| 運転資金の増減額 | 383.70%396.26万 | -257.71%-202.56万 | 0.88%-169.44万 | -233.36%-65.22万 | -133.15%-49.83万 | -18.19%81.92万 | 130.56%128.44万 | 41.79%-170.95万 | 215.20%48.9万 | --150.34万 |
| -売掛金増減額 | -22.28%489.32万 | 136.94%143.8万 | 39.44%-302.17万 | 63.84%-87.22万 | -227.22%-96.44万 | 128.91%629.64万 | 39.01%-389.27万 | 3.92%-498.96万 | -303.36%-241.18万 | --75.81万 |
| -前払費用増減額 | 57.69%-4.34万 | 67.07%-7.53万 | -239.17%-9.54万 | 115.59%6,035 | 299.66%11.68万 | 48.63%-10.27万 | -165.50%-22.85万 | 348.28%6.86万 | -1,560.70%-3.87万 | ---5.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.92%-87.07万 | -155.48%-312.88万 | -72.86%140.63万 | -90.37%21.4万 | 188.12%34.93万 | -272.51%-509.84万 | 220.94%563.9万 | 191.98%518.12万 | 412.95%222.29万 | ---39.64万 |
| -その他運転資金の変動 | 94.04%-1.65万 | -11.22%-25.96万 | 100.84%1.65万 | --0 | --0 | -52.84%-27.6万 | -145.82%-23.34万 | ---196.96万 | --71.66万 | --120.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246.51%232.37万 | -338.34%-497.22万 | -102.48%-1.82万 | -160.02%-91.98万 | -14,307.85%-244.82万 | -703.27%-158.61万 | 146.04%208.62万 | 135.32%73.39万 | 882.52%153.25万 | --1.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.26%-3.53万 | 88.29%-16.57万 | -320.38%-6.51万 | 20.67%-5.85万 | 98.64%-1.78万 | -43.08%-2.45万 | -1,191.80%-141.5万 | 14.09%-1.55万 | -478.43%-7.37万 | -130.88万 |
| 無形資産取引の純額 | -44.26%-3.53万 | -18.28%-16.57万 | -320.38%-6.51万 | 20.67%-5.85万 | 47.53%-1.78万 | -43.08%-2.45万 | -27.93%-14.01万 | 14.09%-1.55万 | -478.43%-7.37万 | ---3.39万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---127.49万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.26%-3.53万 | 88.29%-16.57万 | -320.38%-6.51万 | 20.67%-5.85万 | 98.64%-1.78万 | -43.08%-2.45万 | -1,191.80%-141.5万 | 14.09%-1.55万 | -478.43%-7.37万 | ---130.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -385.59%-258.06万 | 7,727.56%375.07万 | 249.94%49.43万 | 575.91%147.14万 | 396.79%88.14万 | -8.15%90.36万 | -99.39%4.79万 | -106.71%-32.97万 | -167.62%-30.92万 | -29.7万 |
| 借入金純額 | -400.50%-256.29万 | 5,154.89%369.32万 | 212.02%48.87万 | 532.24%147.01万 | 385.77%88.15万 | -15.71%85.29万 | -102.79%-7.31万 | -688.25%-43.63万 | -135.26%-34.01万 | ---30.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%7,770 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -59.05%5.8万 | -94.24%5,699 | -95.21%1,489 | --0 | --5.09万 | -83.07%14.18万 | 350.18%9.9万 | -96.19%3.11万 | --1.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,707.33%-1.77万 | 97.90%-600 | -3.45%-150 | 0.00%-150 | 0.00%-150 | 99.47%-150 | 94.40%-2.85万 | 99.88%-145 | 99.93%-150 | ---150 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385.59%-258.06万 | 7,727.56%375.07万 | 249.94%49.43万 | 575.91%147.14万 | 396.79%88.14万 | -8.15%90.36万 | -99.39%4.79万 | -106.71%-32.97万 | -167.62%-30.92万 | ---29.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.69%261.21万 | 21.92%399.94万 | -39.04%220.11万 | -30.60%170.79万 | -18.70%329.24万 | 21.92%399.94万 | 6,749.73%328.03万 | 674.10%361.06万 | 1,030.13%246.1万 | --404.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.68%-29.21万 | -292.93%-138.73万 | 5.72%41.1万 | -57.10%49.32万 | 0.25%-158.45万 | -191.91%-70.7万 | -77.75%71.91万 | -86.18%38.88万 | 362.32%114.96万 | ---158.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.54%232万 | -34.69%261.21万 | -34.69%261.21万 | -39.04%220.11万 | -30.60%170.79万 | -18.70%329.24万 | 21.92%399.94万 | 21.92%399.94万 | 674.10%361.06万 | --246.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 242.09%228.85万 | -364.02%-513.79万 | -111.59%-8.32万 | -167.06%-97.82万 | -14,710.40%-246.59万 | -650.68%-161.06万 | 141.93%194.61万 | 134.28%71.84万 | 799.41%145.88万 | ---1.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
