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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.54%4.54億 | 62.17%4.63億 | -2.58%2.28億 | -15.67%2.27億 | -15.67%2.27億 | --2.88億 | -23.11%2.85億 | -44.71%2.34億 | -40.09%2.7億 | --2.7億 |
| -現金及び現金同等物 | 57.54%4.54億 | 62.17%4.63億 | -2.58%2.28億 | -15.67%2.27億 | -15.67%2.27億 | --2.88億 | -15.05%2.85億 | -44.71%2.34億 | -40.09%2.7億 | --2.7億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.75%1.04億 | 34.33%1.1億 | -5.82%9,004.8万 | -20.10%8,798.1万 | -20.10%8,798.1万 | --8,457万 | -30.73%8,183.2万 | -15.69%9,561.4万 | -7.77%1.1億 | --1.1億 |
| -売掛金 | 26.53%8,580.5万 | 52.91%9,133.1万 | -1.24%6,858.1万 | -18.34%6,862.4万 | -18.34%6,862.4万 | --6,781.4万 | -36.07%5,972.8万 | -20.02%6,944.1万 | 3.67%8,403.4万 | --8,403.4万 |
| -関連先売掛金 | -61.70%3.6万 | -88.76%3.8万 | -88.67%4万 | -85.05%6.1万 | -85.05%6.1万 | --9.4万 | -71.14%33.8万 | -54.97%35.3万 | -95.78%40.8万 | --40.8万 |
| -その他の売掛金 | 7.83%1,796.7万 | -14.76%1,855.3万 | -17.01%2,142.7万 | -24.82%1,929.6万 | -24.82%1,929.6万 | --1,666.2万 | -7.52%2,176.6万 | 0.05%2,582万 | -10.44%2,566.7万 | --2,566.7万 |
| 棚卸資産 | 6.66%8,003.5万 | 25.60%8,166.2万 | -14.49%5,682万 | -7.15%6,236.2万 | -7.15%6,236.2万 | --7,503.7万 | -33.43%6,501.9万 | -20.90%6,644.7万 | -10.54%6,716.2万 | --6,716.2万 |
| 制限付き現金 | 16.00%1,436.7万 | 29.38%1,835万 | 110.94%3,807.2万 | 121.35%3,224.8万 | 121.35%3,224.8万 | --1,238.5万 | 12.79%1,418.3万 | -1.16%1,804.9万 | -30.51%1,456.9万 | --1,456.9万 |
| その他の流動資産 | 84.60%4,613.7万 | 65.58%4,630.9万 | -62.91%2,805.5万 | 53.09%2,283万 | 53.09%2,283万 | --2,499.3万 | 95.63%2,796.7万 | 397.87%7,564.2万 | -2.00%1,491.3万 | --1,491.3万 |
| 流動資産合計 | 41.45%7.01億 | 48.37%7.23億 | -12.43%4.46億 | -9.50%4.54億 | -9.50%4.54億 | --4.95億 | -22.86%4.87億 | -23.23%5.1億 | -26.48%5.02億 | --5.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 29.30%34.49億 | 25.72%35.07億 | -9.94%25.69億 | -12.04%25.68億 | -12.04%25.68億 | --26.67億 | -6.77%27.9億 | -5.78%28.53億 | -4.64%29.19億 | --29.19億 |
| -有形固定資産総額 | 21.16%44.54億 | 18.16%44.87億 | -8.44%35.24億 | -8.88%35.37億 | -8.88%35.37億 | --36.76億 | -2.00%37.98億 | -0.60%38.49億 | 0.38%38.81億 | --38.81億 |
| -減価償却累計额 | 0.36%-10.05億 | 2.74%-9.8億 | 4.13%-9.55億 | -0.71%-9.69億 | -0.71%-9.69億 | ---10.09億 | -14.16%-10.08億 | -17.98%-9.96億 | -19.46%-9.62億 | ---9.62億 |
| 投資その他の資産 | 4.73%177.2万 | 2.22%174.7万 | 5.56%171万 | 3.58%173.6万 | 3.58%173.6万 | --169.2万 | 9.76%170.9万 | 4.52%162万 | 6.96%167.6万 | --167.6万 |
| 金融資産 | -87.30%61.5万 | -72.74%145.1万 | -63.75%207.7万 | -70.77%253.3万 | -70.77%253.3万 | --484.1万 | -57.02%532.2万 | -61.91%572.9万 | 25.36%866.6万 | --866.6万 |
| その他の非流動資産 | 146.36%497.9万 | 146.71%498.6万 | 0.00%202.1万 | 0.00%202.1万 | 0.00%202.1万 | --202.1万 | 0.00%202.1万 | 0.00%202.1万 | 0.00%202.1万 | --202.1万 |
| 非流動資産合計 | 29.16%34.56億 | 25.60%35.15億 | -10.03%25.75億 | -12.20%25.74億 | -12.20%25.74億 | --26.76億 | -6.97%27.99億 | -6.05%28.62億 | -4.57%29.32億 | --29.32億 |
| 資産合計 | 31.05%41.57億 | 28.98%42.38億 | -10.39%30.22億 | -11.81%30.28億 | -11.81%30.28億 | --31.72億 | -9.72%32.86億 | -9.12%33.72億 | -8.55%34.34億 | --34.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.98%8,147.5万 | 25.35%6,574.3万 | 20.02%5,620.7万 | 20.38%4,843.3万 | 20.38%4,843.3万 | --7,761万 | 1.44%5,244.9万 | -9.77%4,683万 | 47.88%4,023.5万 | --4,023.5万 |
| -買掛金 | -8.80%6,136.3万 | 35.55%4,987万 | 37.99%4,505.5万 | 22.33%3,931.7万 | 22.33%3,931.7万 | --6,728.3万 | 11.14%3,679万 | -19.78%3,265万 | 47.18%3,214万 | --3,214万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -71.60%7.1万 | -71.60%7.1万 | ---- | ---- | ---- | 316.67%25万 | --25万 |
| -関連当事者による流動負債 | 94.75%2,011.2万 | 1.37%1,587.3万 | -21.35%1,115.2万 | 15.30%904.5万 | 15.30%904.5万 | --1,032.7万 | -15.82%1,565.9万 | 26.64%1,418万 | 47.71%784.5万 | --784.5万 |
| 当期の未払費用 | 118.82%6,123.6万 | 97.32%6,600.1万 | 3.58%3,393.2万 | -7.21%3,130.1万 | -7.21%3,130.1万 | --2,798.5万 | -1.23%3,344.9万 | -6.78%3,275.9万 | 9.70%3,373.4万 | --3,373.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 43.44%2.48億 | 41.71%3.2億 | -7.82%1.96億 | 33.98%2.57億 | 33.98%2.57億 | --1.73億 | 18.15%2.26億 | 3.43%2.13億 | -7.35%1.92億 | --1.92億 |
| -短期借入金 | 36.23%2.24億 | 44.44%2.96億 | -5.89%1.78億 | 49.55%2.49億 | 49.55%2.49億 | --1.65億 | 27.25%2.05億 | 21.62%1.89億 | 6.31%1.67億 | --1.67億 |
| -資本リース債務 | 187.34%2,370万 | 14.37%2,349.1万 | -23.13%1,837万 | -68.47%798.2万 | -68.47%798.2万 | --824.8万 | -31.09%2,053.9万 | -52.62%2,389.8万 | -49.80%2,531.6万 | --2,531.6万 |
| 流動性繰延負債 | 138.09%2,078.5万 | 21.49%2,167.2万 | -7.27%1,400.2万 | 0.32%1,673.8万 | 0.32%1,673.8万 | --873万 | -36.86%1,783.8万 | -4.57%1,509.9万 | -33.16%1,668.4万 | --1,668.4万 |
| その他の流動負債 | -96.28%210.2万 | --391.7万 | 240.21%1,099.9万 | --578.4万 | --578.4万 | --5,647.5万 | ---- | 4.36%323.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 20.33%4.13億 | 44.84%4.77億 | 0.18%3.11億 | 27.18%3.59億 | 27.18%3.59億 | --3.44億 | 8.07%3.29億 | -0.31%3.11億 | -2.83%2.83億 | --2.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 38.86%12.31億 | 35.36%13.02億 | -5.40%10.1億 | -10.88%10.08億 | -10.88%10.08億 | --8.86億 | -21.75%9.62億 | -19.71%10.68億 | -18.22%11.31億 | --11.31億 |
| -長期借入金 | 30.45%11.04億 | 50.07%11.69億 | 3.62%9.02億 | 4.53%9.7億 | 4.53%9.7億 | --8.46億 | -17.14%7.79億 | -2.70%8.7億 | -0.49%9.28億 | --9.28億 |
| -リース債務 | 216.51%1.27億 | -27.32%1.33億 | -45.07%1.09億 | -81.38%3,778.2万 | -81.38%3,778.2万 | --4,006.2万 | -36.76%1.83億 | -54.60%1.98億 | -54.94%2.03億 | --2.03億 |
| その他の非流動性負債 | -99.28%93.7万 | 12.68%102.2万 | 14.20%99.7万 | 20.46%100.1万 | 20.46%100.1万 | --1.29億 | 23.40%90.7万 | -7.52%87.3万 | -21.31%83.1万 | --83.1万 |
| 非流動負債合計 | 21.27%12.32億 | 35.34%13.03億 | -5.39%10.11億 | -10.86%10.09億 | -10.86%10.09億 | --10.16億 | -21.73%9.63億 | -19.70%10.69億 | -18.22%11.32億 | --11.32億 |
| 負債合計 | 21.03%16.45億 | 37.76%17.8億 | -4.13%13.23億 | -3.26%13.68億 | -3.26%13.68億 | --13.59億 | -15.81%12.92億 | -16.02%13.8億 | -15.55%14.14億 | --14.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.24%117.9万 | 9.40%112.9万 | -18.06%84.4万 | -18.37%84万 | -18.37%84万 | --103.2万 | 0.49%103.2万 | 0.59%103万 | 0.59%102.9万 | --102.9万 |
| -普通株式 | 14.24%117.9万 | 9.40%112.9万 | -18.06%84.4万 | -18.37%84万 | -18.37%84万 | --103.2万 | 0.49%103.2万 | 0.59%103万 | 0.59%102.9万 | --102.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 11.80%-5.77億 | 12.43%-5.75億 | 10.31%-5.96億 | 2.39%-6.33億 | 2.39%-6.33億 | ---6.54億 | -19.24%-6.57億 | -14.55%-6.65億 | -18.76%-6.49億 | ---6.49億 |
| 資本剰余金 | 16.60%30.85億 | 14.70%30.27億 | -13.37%22.89億 | -13.57%22.87億 | -13.57%22.87億 | --26.46億 | 0.39%26.39億 | 0.71%26.43億 | 1.06%26.46億 | --26.46億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -47.11%283.6万 | -53.84%464万 | -61.53%533.9万 | -74.27%539.3万 | -74.27%539.3万 | --536.2万 | -60.70%1,005.2万 | -41.03%1,387.9万 | 202.35%2,096.2万 | --2,096.2万 |
| 株主資本 | 38.57%25.12億 | 23.28%24.58億 | -14.73%16.99億 | -17.79%16.6億 | -17.79%16.6億 | --18.13億 | -5.29%19.94億 | -3.65%19.93億 | -2.92%20.19億 | --20.19億 |
| 資本合計 | 38.57%25.12億 | 23.28%24.58億 | -14.73%16.99億 | -17.79%16.6億 | -17.79%16.6億 | --18.13億 | -5.29%19.94億 | -3.65%19.93億 | -2.92%20.19億 | --20.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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