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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -67.48%2.26億 | 0.98%6.94億 | -6.72%6.88億 | -11.37%7.37億 | 28.45%8.32億 | -4.93%6.48億 | 6.37%6.81億 | 4.08%6.4億 | 10.69%6.15億 | 2.92%5.56億 |
| お客様からの領収書 | -67.77%2.26億 | 2.01%7.01億 | -6.72%6.88億 | -11.37%7.37億 | 28.45%8.32億 | -4.93%6.48億 | 6.37%6.81億 | 4.08%6.4億 | 10.69%6.15億 | 2.92%5.56億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 96.35%-25.8万 | ---706.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 54.90%-2.81億 | -10.06%-6.24億 | -17.83%-5.67億 | 3.93%-4.81億 | -40.88%-5.01億 | -7.31%-3.55億 | -3.59%-3.31億 | 6.94%-3.2億 | 17.19%-3.44億 | 15.98%-4.15億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 54.58%-2.76億 | -11.44%-6.08億 | -19.99%-5.45億 | 4.75%-4.54億 | -41.70%-4.77億 | -4.55%-3.37億 | -4.20%-3.22億 | 8.23%-3.09億 | 17.35%-3.37億 | 13.76%-4.08億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 67.19%-529.4万 | 25.03%-1,613.3万 | 19.09%-2,151.9万 | -12.71%-2,659.6万 | -26.01%-2,359.6万 | -104.67%-1,872.5万 | 14.07%-914.9万 | -56.90%-1,064.7万 | 8.09%-678.6万 | 65.33%-738.3万 |
| 直接支払利息 | 90.28%-92.6万 | -37.92%-952.5万 | 13.64%-690.6万 | 36.46%-799.7万 | ---1,258.6万 | ---- | 99.66%-6.5万 | 37.18%-1,933.2万 | -5.03%-3,077.5万 | -5.74%-2,930.2万 |
| 直接受取利息 | 699.55%889.1万 | 343.03%111.2万 | -77.24%25.1万 | -52.17%110.3万 | -77.11%230.6万 | 90.67%1,007.3万 | 171.20%528.3万 | 1.99%194.8万 | 21.58%191万 | -8.66%157.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 3.55%-986.6万 | 61.42%-1,022.9万 | -19.69%-2,651.4万 | 46.29%-2,215.2万 | 32.85%-4,124.4万 | -55.65%-6,142.3万 | ---3,946.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -210.62%-5,741.2万 | -40.79%5,190万 | -61.40%8,765.6万 | -18.76%2.27億 | 16.10%2.8億 | -23.73%2.41億 | 4.11%3.16億 | 24.89%3.03億 | 114.48%2.43億 | 458.74%1.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.64%-3,614.4万 | 268.16%2.86億 | 14.68%-1.7億 | 77.78%-1.99億 | -3,074.36%-8.97億 | 86.73%-2,825.4万 | -301.05%-2.13億 | -15.15%-5,310.8万 | 8.85%-4,612.2万 | 41.44%-5,060.2万 |
| 資本支出 | -57.22%-1,849.5万 | 59.39%-1,176.4万 | -281.47%-2,896.5万 | 65.71%-759.3万 | -74.68%-2,214.2万 | -152.51%-1,267.6万 | 46.80%-502万 | 68.63%-943.6万 | -11.62%-3,007.7万 | 32.59%-2,694.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.61%-1,433.9万 | 32.68%-7,394.1万 | 12.72%-1.1億 | -12.14%-1.26億 | 4.89%-1.12億 | -65.76%-1.18億 | -70.15%-7,117.7万 | -160.72%-4,183.2万 | 32.17%-1,604.5万 | 50.60%-2,365.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --3.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 84.22%-981.1万 | 92.03%-6,217.6万 | ---7.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---350万 | ---- | -475.76%-2,140.1万 | -128.03%-371.7万 | -87.05%1,326.1万 | 174.86%1.02億 | -2,913.02%-1.37億 | ---454万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --19万 | ---- | ---- | -98.57%5.8万 | --406.5万 | ---- | ---- | --270万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.64%-3,614.4万 | 268.16%2.86億 | 14.68%-1.7億 | 77.78%-1.99億 | -3,074.36%-8.97億 | 86.73%-2,825.4万 | -301.05%-2.13億 | -15.15%-5,310.8万 | 8.85%-4,612.2万 | 41.44%-5,060.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.21%-354万 | -615.11%-1.98億 | 113.08%3,842.8万 | -299.35%-2.94億 | -66.27%1.47億 | 1,119.73%4.37億 | 81.25%-4,284.3万 | -63.02%-2.28億 | -96.42%-1.4億 | -481.93%-7,134.1万 |
| 借入金純額 | ---- | -378.39%-1.39億 | 121.21%5,000万 | -212.56%-2.36億 | --2.09億 | ---- | ---- | -62.73%-2.28億 | -109.29%-1.4億 | -1,582.83%-6,683.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 72.39%-1,252.5万 | -20.92%-4,535.7万 | 9.91%-3,751万 | -1.60%-4,163.4万 | ---4,097.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.97%-354万 | -6,264.64%-5,874.9万 | 107.50%95.3万 | 48.22%-1,270.4万 | -2,261.31%-2,453.4万 | 44.32%-103.9万 | -125.36%-186.6万 | -219.69%-82.8万 | 94.26%-25.9万 | -131.82%-451万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.21%-354万 | -615.11%-1.98億 | 113.08%3,842.8万 | -299.35%-2.94億 | -66.27%1.47億 | 1,119.73%4.37億 | 81.25%-4,284.3万 | -63.02%-2.28億 | -96.42%-1.4億 | -481.93%-7,134.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.77%2.47億 | -26.14%9,851.2万 | -67.11%1.33億 | -53.93%4.06億 | 288.71%8.8億 | 40.73%2.26億 | 17.72%1.61億 | 77.82%1.37億 | -3.19%7,687.1万 | -32.35%7,940.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.43%-9,709.6万 | 418.36%1.4億 | 83.48%-4,392.7万 | 43.41%-2.66億 | -172.37%-4.7億 | 985.09%6.49億 | 176.15%5,984.8万 | -61.67%2,167.2万 | 746.72%5,653.6万 | 81.59%-874.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -146.94%-407.4万 | -4.30%867.9万 | 245.80%906.9万 | -33.02%-622万 | -207.47%-467.6万 | -23.48%435.1万 | 123.16%568.6万 | -22.36%254.8万 | -47.12%328.2万 | -34.65%620.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.95%1.46億 | 150.77%2.47億 | -26.14%9,851.2万 | -67.11%1.33億 | -53.93%4.06億 | 288.71%8.8億 | 40.73%2.26億 | 17.72%1.61億 | 77.82%1.37億 | -3.19%7,687.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -166.96%-9,024.6万 | 33.90%-3,380.5万 | -154.60%-5,114.3万 | -35.48%9,366.6万 | 31.84%1.45億 | -54.02%1.1億 | -4.95%2.39億 | 28.12%2.52億 | 214.68%1.97億 | 190.65%6,249.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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