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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.51%-68.73万 | -150.77%-54.31万 | 19.29%-175.75万 | 35.16%-24.2万 | -103.62%-53.94万 | -3.42%-75.96万 | 73.09%-21.66万 | -0.89%-217.75万 | -70.69%-37.32万 | 43.03%-26.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.29%-41.8万 | -17.61%-73.19万 | 28.52%-254.32万 | -73.48%-63.13万 | -37.93%-52.57万 | -0.32%-76.39万 | 69.66%-62.23万 | -54.26%-355.78万 | -21.16%-36.39万 | 22.82%-38.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | 165.18%2,454 | 0.25%2,401 | 6.80%9,709 | 16.17%2,543 | 274.39%8,536 | -266.15%-3,765 | 1.66%2,395 | -3.89%9,091 | 11.17%2,189 | -6.44%2,280 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 517.65%18.84万 | -97.92%3.05万 | -200.00%-1 | ---- | ---- | -97.61%3.05万 | 342.04%146.5万 | 100.00%1 | 720.19%17.12万 |
| 繰延税金 | -107.67%-621 | 165.42%543 | -116.02%-954 | 23.74%1,053 | -2,794.77%-9,270 | 149.17%8,093 | -154.93%-830 | 4.81%5,954 | -92.76%851 | 109.35%344 |
| その他の非現金項目 | -148.83%-2.54万 | 342.42%6.64万 | -1.22%19.34万 | -17.72%12.13万 | 124.08%6.72万 | -263.14%-1.02万 | 24.77%1.5万 | --19.58万 | --14.75万 | --3万 |
| 運転資金の増減額 | -2,727.06%-26.89万 | -123.39%-8.39万 | 287.18%55.31万 | 265.45%26.44万 | 8.39%-8.02万 | 760.75%1.02万 | 870.60%35.87万 | -48.90%-29.55万 | -187.21%-15.98万 | -1,052.53%-8.76万 |
| -売掛金増減額 | -242.98%-25.73万 | 15.53%29万 | 155.37%19.96万 | 111.99%5.06万 | -136.46%-28.2万 | -21.68%18万 | 617.57%25.1万 | -854.24%-36.04万 | -201.49%-42.24万 | 31.32%-11.93万 |
| -前払費用増減額 | 135.30%3,334 | -141.11%-8,698 | 423.09%4.64万 | 712.34%2.23万 | -65.24%1.24万 | 83.93%-9,446 | 250.49%2.12万 | -149.52%-1.44万 | -95.33%2,740 | 9.65%3.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 395.79%28.43万 | -391.14%-48.28万 | 228.15%28.74万 | ---- | ---- | 40.05%-9.61万 | 2,946.68%16.58万 | 129.72%8.76万 | 190.81%26.34万 | -107.05%-9,694 |
| -その他運転資金の変動 | -366.40%-29.92万 | 248.25%11.76万 | 338.59%1.97万 | -2,611.22%-9.59万 | 4,421.97%25.91万 | -425.48%-6.42万 | -4,655.66%-7.93万 | -142.49%-8,275 | -127.75%-3,537 | -55.59%5,730 |
| 利息の受取額 | --2.31万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.51%-68.73万 | -150.77%-54.31万 | 19.29%-175.75万 | 35.16%-24.2万 | -103.62%-53.94万 | -3.42%-75.96万 | 73.09%-21.66万 | -0.89%-217.75万 | -70.69%-37.32万 | 43.03%-26.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.42%60.23万 | 223.41%8.45万 | -14.10%174.95万 | 381.51%35.55万 | -215.57%-5.9万 | -21.59%152.15万 | -139.93%-6.85万 | 40.45%203.67万 | -114.84%-12.63万 | -27.05%5.11万 |
| 借入金純額 | -74.17%38.52万 | 192.88%8.45万 | 601.52%169.7万 | 455.20%35.55万 | 19.53%-5.9万 | 1,548.04%149.15万 | -46.88%-9.1万 | -9.77%-33.84万 | 33.82%-10.01万 | -837.48%-7.34万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 218.50%9.56万 | --0 | -97.79%5.25万 | --0 | --0 | -98.53%3万 | -90.36%2.25万 | 35.07%237.5万 | -102.61%-2.62万 | 59.86%12.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.42%60.23万 | 223.41%8.45万 | -14.10%174.95万 | 381.51%35.55万 | -215.57%-5.9万 | -21.59%152.15万 | -139.93%-6.85万 | 40.45%203.67万 | -114.84%-12.63万 | -27.05%5.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.11%11.23万 | 35.58%57.15万 | -45.82%42.15万 | -72.57%30.88万 | -32.38%90.79万 | -0.35%14.41万 | -45.82%42.15万 | -49.34%77.8万 | 493.02%112.61万 | 130.25%134.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.16%-8.5万 | -60.91%-45.87万 | 94.33%-7,986 | 122.73%11.35万 | -179.87%-59.85万 | -36.82%76.2万 | 55.01%-28.5万 | 80.11%-14.09万 | -178.96%-49.95万 | 45.86%-21.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.00%71 | -107.67%-586 | 173.25%15.8万 | 172.70%14.91万 | 78.57%-562 | 121.95%1,775 | 4,418.93%7,637 | -333.98%-21.56万 | -361.53%-20.51万 | -248.64%-2,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.99%2.73万 | -22.11%11.23万 | 35.58%57.15万 | 35.58%57.15万 | -72.57%30.88万 | -32.38%90.79万 | -0.35%14.41万 | -45.82%42.15万 | -45.82%42.15万 | 493.02%112.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.51%-68.73万 | -150.77%-54.31万 | 19.29%-175.75万 | 35.16%-24.2万 | -103.62%-53.94万 | -3.42%-75.96万 | 73.09%-21.66万 | -0.89%-217.75万 | -70.69%-37.32万 | 43.03%-26.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
