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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.69%-23.79万 | 71.95%-14.05万 | 71.99%-21.85万 | 54.91%-185.18万 | 81.06%-21.21万 | 70.99%-35.88万 | 52.63%-50.08万 | -12.53%-78.01万 | -224.20%-410.69万 | -111.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.53%-56.05万 | -36.71%-56.45万 | 81.30%-18.07万 | 54.29%-277.57万 | 71.79%-69.11万 | -46.61%-70.52万 | 81.24%-41.29万 | -2.83%-96.65万 | -221.21%-607.23万 | ---244.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 43,407.69%5,656 | -346.21%-3,927 | 33.26%9,344 | 1,005.14%1.59万 | 33.71%7,294 | 100.09%13 | -59.79%1,595 | 7.38%7,012 | 110.08%1,440 | --5,455 |
| 減価償却費及び償却費 | 165.82%3.24万 | 167.55%3.27万 | 173.92%3.22万 | 190.74%13.66万 | 171.64%10.05万 | 21.75%1.22万 | --1.22万 | --1.18万 | --4.7万 | --3.7万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.40%59.11万 | --48.55万 |
| その他の非現金項目 | 268.36%4.76万 | 143.25%3.05万 | -1,347.53%-13.1万 | -94.20%6.87万 | -45.19%3.28万 | 80.43%1.29万 | -99.13%1.25万 | 103.19%1.05万 | 215.54%118.55万 | --5.98万 |
| 運転資金の増減額 | -26.25%23.7万 | 240.85%16.08万 | -67.13%5.16万 | 401.01%70.27万 | -54.41%33.84万 | 137.19%32.14万 | -135.53%-11.42万 | 365.07%15.71万 | 287.59%14.03万 | --74.23万 |
| -売上債権増減額 | -96.39%4,899 | 100.06%84 | -118.75%-8,554 | -51.38%6.24万 | -96.28%1.66万 | 128.00%13.58万 | -3,722.02%-13.56万 | -73.24%4.56万 | 641.09%12.84万 | --44.64万 |
| -前払費用増減額 | -250.25%-4.23万 | -53.54%2.19万 | -831.93%-11.27万 | 46.74%15.37万 | -74.63%6.31万 | 110.18%2.81万 | -72.52%4.71万 | 139.89%1.54万 | 138.55%10.47万 | --24.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.27%27.44万 | 640.84%13.89万 | 79.89%17.29万 | 623.67%48.66万 | 446.94%25.87万 | 253.44%15.74万 | -116.72%-2.57万 | 150.26%9.61万 | -142.11%-9.29万 | --4.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 33.69%-23.79万 | 71.95%-14.05万 | 71.99%-21.85万 | 54.91%-185.18万 | 81.06%-21.21万 | 70.99%-35.88万 | 34.58%-50.08万 | 20.79%-78.01万 | -224.21%-410.69万 | ---111.98万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 95.19%-9.01万 | -194.90%-1.12万 | 100.01%64 | 92.02%-5.51万 | 88.94%-2.39万 | -82.09%-187.41万 | 1.18万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 95.19%-9.01万 | -194.90%-1.12万 | 100.01%64 | 92.02%-5.51万 | 88.94%-2.39万 | -82.09%-187.41万 | --1.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 95.19%-9.01万 | -194.90%-1.12万 | 100.01%64 | 92.02%-5.51万 | 88.94%-2.39万 | -70.49%-187.41万 | --1.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,358.35%21.46万 | -83.75%10.88万 | -50.60%30.56万 | -39.02%170.84万 | 42.54万 | -100.19%-5,040 | 4,587.19%66.96万 | 398.79%61.85万 | -52.28%280.18万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -50.67%30.56万 | --92.57万 | --30.64万 | --0 | --0 | --61.94万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --21.93万 | -84.08%10.98万 | --0 | -72.05%80.79万 | --11.9万 | --0 | 4,728.27%68.98万 | -100.69%-854 | -39.78%289.06万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -83.26%-4,664 | ---- | ---- | 71.63%-2.52万 | ---2,495 | ---2,545 | ---- | ---- | 62.18%-8.88万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,533.05%21.46万 | -83.75%10.88万 | -50.60%30.56万 | -39.02%170.84万 | --42.29万 | -100.10%-2,545 | 4,587.19%66.96万 | 398.79%61.85万 | -52.28%280.18万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.76%6.33万 | 106.18%8.58万 | -97.27%7,767 | -91.87%28.49万 | -99.07%1.34万 | -64.85%34.69万 | -98.29%4.16万 | -91.87%28.49万 | --350.54万 | --143.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.56%-2.33万 | -127.83%-3.17万 | 146.90%8.7万 | 92.66%-23.35万 | 118.01%19.95万 | -180.78%-36.12万 | 107.89%11.38万 | 82.78%-18.55万 | -190.69%-317.92万 | ---110.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -141.10%-1.14万 | -95.21%9,178 | 84.41%-8,996 | -5.38%-4.36万 | -395.82%-20.51万 | --2.77万 | --19.15万 | ---5.77万 | ---4.14万 | ---4.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.20%2.86万 | -81.76%6.33万 | 106.18%8.58万 | -97.27%7,767 | -97.27%7,767 | -99.07%1.34万 | -64.85%34.69万 | -98.29%4.16万 | -91.87%28.49万 | --28.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.68%-23.79万 | 74.73%-14.05万 | 72.82%-21.85万 | 67.96%-194.19万 | 78.78%-22.34万 | 83.82%-35.87万 | 65.07%-55.58万 | 33.06%-80.4万 | -164.01%-606.16万 | ---105.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
