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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.66%-12.7万 | -177.38%-237.82万 | 420.63%307.34万 | -180.22%-95.86万 | 146.89%119.5万 | -239.95%-254.84万 | -60.25%182.09万 | 259.42%458.05万 | -226.36%-287.32万 | -72.42%227.38万 |
| 運転資金の増減額 | -108.33%-8,147 | 225.91%9.78万 | -573.61%-7.77万 | -106.33%-1.15万 | 2,604,957.14%18.23万 | -100.38%-7 | -90.80%1,859 | 106.59%2.02万 | -456.79%-30.65万 | 101.90%8.59万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 200.00%10.14万 | ---10.14万 | --0 | 59,762.30%18.26万 | -85.58%305 | -90.38%2,115 | 110.62%2.2万 | -323.77%-20.7万 | -78.68%9.25万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.07%55.53万 | -83.86%97.54万 | 355.05%604.48万 | -13.68%132.84万 | -7.32%153.88万 | -3.16%166.03万 | -30.33%171.46万 | 20.66%246.1万 | -95.21%203.96万 | 976.70%4,256.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 72.89%-6.15万 | 88.92%-22.67万 | -748.06%-204.57万 | 52.89%-24.12万 | -513.49%-51.21万 | 81.05%-8.35万 | 51.90%-44.04万 | -447.47%-91.57万 | 99.14%-16.73万 | -1,360.34%-1,954.14万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 35.81%-37.56万 | 81.29%-58.51万 | -356.59%-312.76万 | 10.09%-68.5万 | -497.11%-76.19万 | 72.75%-12.76万 | 59.05%-46.82万 | -349.63%-114.36万 | 98.70%-25.43万 | -988.59%-1,950.75万 |
| 配当金支払総額 | 36.37%-23.46万 | 35.99%-36.87万 | -24.11%-57.61万 | 33.87%-46.41万 | 26.37%-70.19万 | 12.38%-95.32万 | -22.79%-108.79万 | 20.12%-88.6万 | 65.69%-110.92万 | 2.10%-323.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.11%-67.17万 | 79.47%-118.06万 | -313.52%-574.94万 | 29.63%-139.04万 | -69.71%-197.59万 | 41.68%-116.43万 | 32.21%-199.65万 | -92.40%-294.52万 | 96.38%-153.08万 | -557.37%-4,228.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.47%11.81万 | 1,059.15%32.33万 | -68.97%2.79万 | -82.94%8.99万 | 1,607.43%52.69万 | -90.13%3.09万 | -60.75%31.28万 | 176.58%79.7万 | --28.82万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.27%-11.64万 | -169.46%-20.52万 | 576.58%29.54万 | 85.82%-6.2万 | -188.10%-43.7万 | 275.94%49.61万 | 41.77%-28.19万 | -195.16%-48.42万 | 76.58%50.88万 | 102.55%28.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.57%1,694 | -63.47%11.81万 | 1,059.15%32.33万 | -68.97%2.79万 | -82.94%8.99万 | 1,607.43%52.69万 | -90.13%3.09万 | -60.75%31.28万 | 176.58%79.7万 | --28.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.07%55.53万 | -83.86%97.54万 | 355.05%604.48万 | -13.68%132.84万 | -7.32%153.88万 | -3.16%166.03万 | -30.33%171.46万 | 20.66%246.1万 | -95.21%203.96万 | 976.70%4,256.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
