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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.51%9.46億 | -79.85%8,573.1万 | 313.50%6.22億 | 773.02%4.05億 | -123.87%-1.67億 | -2.73%8.8億 | 837.85%4.25億 | -196.86%-2.91億 | -83.44%4,641.5万 | 151.28%6.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.58%13.37億 | 10.61%3.01億 | 48.48%3.58億 | 58.14%3.39億 | 77.68%3.39億 | 73.83%9.18億 | 57.21%2.72億 | 74.25%2.41億 | 82.99%2.14億 | 91.32%1.91億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.21%-1,030.5万 | 43.94%-253.8万 | 41.27%-227.4万 | 14.13%-246.7万 | 59.85%-302.6万 | -14.17%-1,880.8万 | -45.42%-452.7万 | 56.02%-387.2万 | -103.18%-287.3万 | -139.85%-753.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.04%2,332.4万 | -0.22%582.3万 | 12.74%600.7万 | 18.69%585.4万 | 14.89%564万 | 1.55%2,100.5万 | 19.05%583.6万 | 2.30%532.8万 | -7.15%493.2万 | -6.71%490.9万 |
| 繰延税金 | 73.86%4,244.3万 | -148.53%-1,887.9万 | 134.89%319.9万 | 109.78%192.2万 | 292.05%5,620.1万 | 120.84%2,441.2万 | 163.67%3,890.3万 | 60.33%-916.9万 | 49.71%-1,965.7万 | 132.18%1,433.5万 |
| その他の非現金項目 | -18.12%-7.09億 | -401.83%-1.43億 | 98.54%-542.7万 | 44.84%-2.7億 | -236.29%-2.9億 | -9,384.43%-6.01億 | 130.06%4,751万 | -802.15%-3.71億 | -669.21%-4.9億 | 78.08%2.13億 |
| 運転資金の増減額 | -327.06%-2.44億 | -295.49%-2億 | 147.16%1.23億 | -9.87%2.17億 | -316.22%-3.84億 | 539.30%1.08億 | -345.02%-5,051.4万 | -316.39%-2.6億 | 919.42%2.41億 | 383.04%1.78億 |
| -売掛金増減額 | -392.62%-1.43億 | -980.92%-4,690万 | -1,108.12%-5,372.5万 | -24.21%-1,157.9万 | -49.57%-3,078.4万 | 77.72%-2,902.6万 | 119.10%532.4万 | 88.92%-444.7万 | 84.78%-932.2万 | -1,909.86%-2,058.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 188.36%6.43億 | 34.40%-7,124.1万 | 36.60%3.06億 | 793.80%1.72億 | 78.91%2.36億 | 2.30%2.23億 | -70.42%-1.09億 | -1.57%2.24億 | -130.87%-2,472.8万 | 604.81%1.32億 |
| -その他流動資産の変動 | -760.91%-7.44億 | -254.72%-8,163.5万 | 72.98%-1.3億 | -79.27%5,696.6万 | -992.62%-5.9億 | -21.99%-8,642.3万 | -34.25%5,276.2万 | -613.20%-4.8億 | 669.57%2.75億 | 285.81%6,605.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.51%9.46億 | -79.85%8,573.1万 | 313.50%6.22億 | 773.02%4.05億 | -123.87%-1.67億 | -2.73%8.8億 | 837.85%4.25億 | -196.86%-2.91億 | -83.44%4,641.5万 | 151.28%6.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.17%-162.27億 | 88.17%-12億 | 65.11%-22.22億 | -1.54%-61.96億 | -46.48%-66.09億 | -128.32%-271.21億 | -144.91%-101.39億 | -327.47%-63.69億 | -40.97%-61.02億 | -134.96%-45.12億 |
| 投資商品取引の純額 | 43.12%-61.87億 | 93.32%-2.53億 | 84.52%-3.47億 | 77.16%-5.69億 | -112.87%-50.18億 | -412.06%-108.76億 | -154.46%-37.88億 | -352.78%-22.39億 | -1,676.03%-24.93億 | -312,532.76%-23.57億 |
| 貸付金の純収益支払い | 40.82%-95.98億 | 92.21%-4.94億 | 54.53%-18.75億 | -56.76%-56.43億 | 26.28%-15.86億 | -65.84%-162.18億 | -139.74%-63.43億 | -299.38%-41.24億 | 14.45%-36億 | -13.64%-21.52億 |
| 固定資産取引の純額 | -50.08%-4,832.1万 | -9.94%-1,061万 | -30.48%-1,384.5万 | -69.38%-1,113.5万 | -137.52%-1,273.1万 | 8.12%-3,219.6万 | -67.46%-965.1万 | -6.08%-1,061.1万 | -26.81%-657.4万 | 61.96%-536万 |
| その他の投資活動純額 | -8,002.95%-3.94億 | -45,549.64%-4.42億 | 220.42%1,310.2万 | 1,158.72%2,769.6万 | 206.94%778.1万 | -91.65%498.1万 | --97.3万 | -91.30%408.9万 | -110.61%-261.6万 | 121.09%253.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.17%-162.27億 | 88.17%-12億 | 65.11%-22.22億 | -1.54%-61.96億 | -46.48%-66.09億 | -128.32%-271.21億 | -144.91%-101.39億 | -327.47%-63.69億 | -40.97%-61.02億 | -134.96%-45.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.27%-83.85億 | -141.92%-44.01億 | -114.34%-15.08億 | -152.76%-59.55億 | -68.97%34.8億 | 93.11%435.14億 | 4.67%104.98億 | 246.85%105.16億 | 59.74%112.87億 | 366.17%112.13億 |
| 預金増減額 | -140.97%-175.43億 | -234.25%-141.86億 | -113.43%-13.44億 | -143.46%-50.36億 | -71.65%30.22億 | 86.71%428.17億 | 17.71%105.66億 | 143.59%100.04億 | 45.01%115.88億 | 473.81%106.59億 |
| 借入金純額 | 1,979.24%86.44億 | 39,416.00%98.29億 | -19.78%-1.2億 | -236.54%-8.75億 | -152.97%-1.9億 | 50.43%-4.6億 | -106.67%-2,500万 | 90.43%-1億 | 70.95%-2.6億 | -111.77%-7,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -46.31%7.32億 | -800.00%-3.6万 | -100.00%-4,000 | -70.12%24.5万 | 3.38%7.32億 | 2,826.14%13.63億 | -300.00%-4,000 | 32,733,900.00%6.55億 | --82万 | 1,515.37%7.08億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.66%-1.78億 | -3.03%-4,443.6万 | -3.64%-4,444万 | -6.92%-4,444万 | -9.29%-4,437万 | -40.05%-1.68億 | -43.69%-4,313.1万 | -42.80%-4,287.8万 | -38.41%-4,156.3万 | -35.30%-4,059.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.34%-4,037.5万 | 0.00%-4,000 | --0 | 97.37%-3,000 | -4.64%-4,036.8万 | -309.38%-3,869.5万 | 82.61%-4,000 | --0 | -123.53%-11.4万 | -311.49%-3,857.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.27%-83.85億 | -141.92%-44.01億 | -114.34%-15.08億 | -152.76%-59.55億 | -68.97%34.8億 | 93.11%435.14億 | 4.67%104.98億 | 246.85%105.16億 | 59.74%112.87億 | 366.17%112.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139.88%296.21億 | -60.22%114.7億 | -41.64%145.78億 | 33.30%263.24億 | 139.88%296.21億 | 1,463.41%123.48億 | 349.63%288.36億 | 446.52%249.8億 | 1,171.61%197.48億 | 1,463.41%123.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.02%-236.66億 | -802.57%-55.15億 | -180.62%-31.08億 | -324.52%-117.46億 | -144.55%-32.96億 | 49.43%172.72億 | -86.77%7.85億 | 109.27%38.56億 | 73.36%52.32億 | 869.61%74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.90%59.55億 | -79.90%59.55億 | -60.22%114.7億 | -41.64%145.78億 | 33.30%263.24億 | 139.88%296.21億 | 139.88%296.21億 | 349.63%288.36億 | 446.52%249.8億 | 1,171.61%197.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.89%8.97億 | -81.93%7,512.1万 | 301.40%6.08億 | 889.12%3.94億 | -125.89%-1.8億 | -2.52%8.47億 | 949.97%4.16億 | -203.85%-3.02億 | -85.52%3,984.1万 | 162.66%6.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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