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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.10%-897.06万 | -22,250.46%-788.61万 | -62.79%-964万 | 758.88%1,021.44万 | -138.99%-111.34万 | -498.88%-734.71万 | -101.50%-3.53万 | -360.44%-592.17万 | -64.90%118.93万 | 173.88%285.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.46%-2,287.26万 | -43.62%-6,824.59万 | 112.80%1,021.64万 | 9.00%-2,852.62万 | -131.00%-2,782.92万 | 15.28%-2,210.69万 | -72.93%-4,751.81万 | -3,197.46%-7,983.87万 | -113.73%-3,134.68万 | 6,994.17%8,976.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -47.37%1,030.94万 | 548.70%4,913.46万 | -142.93%-1,791.16万 | 9.21%2,426.7万 | 123.90%2,318.93万 | -11.45%1,958.99万 | -1,056.95%-1,095.05万 | 1,086.01%4,171.99万 | 1,875.34%2,222.04万 | -1,090.81%-9,701.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | -80.40%42.85万 | -62.12%570.59万 | -64.18%167.85万 | -77.58%77.07万 | -73.80%107.05万 | -23.37%218.62万 | 44.13%1,506.27万 | 437.24%468.6万 | -10.27%343.74万 | 14.89%408.64万 |
| 資産減損費用 | 126.88%41.69万 | -104.69%-129.31万 | -99.26%20.39万 | --5.4万 | --0 | ---155.1万 | 2,430.60%2,759.16万 | --2,759.16万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -95.54%3,850 | -101.93%-245 | -102.23%-520 | -93.39%1,639 |
| その他の非現金項目 | 15.75%509.88万 | -3.20%1,736.66万 | -7.06%447.84万 | -8.68%413.52万 | -0.72%434.79万 | 4.51%440.52万 | -0.74%1,794.12万 | 4.52%481.86万 | -3.61%452.83万 | -1.15%437.93万 |
| 運転資金の増減額 | 76.17%-235.17万 | -387.26%-1,055.43万 | -69.54%-830.56万 | 304.74%951.36万 | -215.21%-189.19万 | -683.54%-987.04万 | -114.65%-216.6万 | -138.23%-489.89万 | -68.53%235.05万 | 162.97%164.21万 |
| -売掛金増減額 | -367.86%-268.66万 | 307.69%435.07万 | 91.18%-46.1万 | 73.80%352.72万 | -5.23%185.87万 | 32.98%-57.42万 | -205.46%-209.48万 | -224.75%-522.86万 | 5.84%202.94万 | 1.81%196.12万 |
| -在庫増減額 | 88.17%-84.41万 | -18.69%-627.1万 | -378.89%-282.5万 | 246.30%709.78万 | 7.75%-341.01万 | -53.43%-713.37万 | -1,269.98%-528.33万 | -73.20%101.29万 | -56.78%204.96万 | -66.37%-369.64万 |
| -前払費用増減額 | -47.20%29.07万 | -472.76%-432.08万 | -678.78%-454.14万 | -105.68%-3.95万 | -127.15%-29.04万 | 2,411.89%55.06万 | 414.91%115.91万 | -233.28%-58.31万 | 377.89%69.62万 | -59.19%106.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.46%88.82万 | -205.13%-419.69万 | -547.15%-48.13万 | 54.12%-108.08万 | -102.72%-5.75万 | -162.44%-257.73万 | 7,697.82%399.2万 | 105.26%10.76万 | -1,128.05%-235.55万 | 131.94%211.23万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.99%-15 | -290.58%-11.63万 | 101.48%3,066 | 112.96%8,969 | -96.20%7,415 | -194.99%-13.57万 | 155.34%6.1万 | 92.07%-20.77万 | -108.34%-6.92万 | --19.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.10%-897.06万 | -22,250.46%-788.61万 | -62.79%-964万 | 758.88%1,021.44万 | -138.99%-111.34万 | -498.88%-734.71万 | -101.50%-3.53万 | -360.44%-592.17万 | -64.90%118.93万 | 173.88%285.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164.73%-432.36万 | -22.84%-838.44万 | -134.38%-347.96万 | -92.18%-354.14万 | 45.61%-102.15万 | 78.90%-34.19万 | 32.31%-682.53万 | -21.21%-148.46万 | -48.22%-184.28万 | -10.45%-187.81万 |
| 資本支出 | 96.22%-6,899 | 61.60%-36.15万 | -124.64%-16.85万 | 100.77%7,789 | 97.06%-1.81万 | -5,633.29%-18.27万 | -30.30%-94.14万 | 194.65%68.39万 | ---100.65万 | ---61.57万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,189.86%-440.77万 | -42.25%-829.46万 | -62.27%-351.71万 | -350.47%-362.81万 | 23.77%-95.69万 | 87.99%-19.25万 | 37.22%-583.1万 | -339.80%-216.74万 | 34.40%-80.54万 | 25.00%-125.53万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | 326.19%8.29万 | 40.78%-1.96万 | ---- | ---- | -19.90%-11.62万 | -73.12%-3.66万 | -75.66%-3.32万 | 5.23%-2.57万 |
| 受領利息 | 172.92%9.1万 | 328.54%27.17万 | 246.63%12.31万 | 4,157.62%9.86万 | -10.23%1.67万 | 376.88%3.33万 | 162.76%6.34万 | 204.97%3.55万 | -31.95%2,315 | 3,645.36%1.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164.73%-432.36万 | -22.84%-838.44万 | -134.38%-347.96万 | -92.18%-354.14万 | 45.61%-102.15万 | 78.90%-34.19万 | 32.31%-682.53万 | -21.21%-148.46万 | -48.22%-184.28万 | -10.45%-187.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.57%1,505.76万 | 209.53%1,855.42万 | 28.59%1,073.9万 | -418.80%-133.27万 | 243.68%152.66万 | 834.40%762.13万 | -24.94%599.43万 | 773.01%835.15万 | 77.93%-25.69万 | -123.49%-106.26万 |
| 借入金純額 | 99.88%1,545.06万 | 175.74%1,901.4万 | 28.71%1,095.47万 | -1,462.29%-127.21万 | 300.64%160.16万 | 1,150.77%772.98万 | -27.59%689.55万 | 1,174.75%851.08万 | 88.05%-8.14万 | -116.22%-79.83万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -261.94%-39.29万 | 48.98%-45.98万 | -35.38%-21.57万 | 65.50%-6.05万 | 71.62%-7.5万 | 64.07%-10.86万 | 41.36%-90.12万 | 64.52%-15.93万 | 63.67%-17.54万 | 33.59%-26.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.57%1,505.76万 | 209.53%1,855.42万 | 28.59%1,073.9万 | -418.80%-133.27万 | 243.68%152.66万 | 834.40%762.13万 | -24.94%599.43万 | 773.01%835.15万 | 77.93%-25.69万 | -123.49%-106.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.25%360.74万 | 35.89%255.39万 | 290.20%563.77万 | 18.18%212.46万 | 164.85%234.42万 | 35.89%255.39万 | 44.33%187.94万 | -26.39%144.48万 | 162.98%179.77万 | -49.91%88.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,703.05%176.34万 | 363.64%228.37万 | -351.87%-238.06万 | 686.62%534.03万 | -612.09%-60.83万 | 91.69%-6.77万 | -431.40%-86.62万 | 592.21%94.52万 | -192.82%-91.04万 | 91.80%-8.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.19%-8,250 | -179.84%-123.02万 | 113.77%35.04万 | -427.75%-182.72万 | -61.05%38.87万 | 20.53%-14.2万 | 387.71%154.07万 | 50.77%16.39万 | 86.84%55.75万 | 2,459.55%99.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128.76%536.26万 | 41.25%360.74万 | 41.25%360.74万 | 290.20%563.77万 | 18.18%212.46万 | 164.85%234.42万 | 35.89%255.39万 | 35.89%255.39万 | -26.39%144.48万 | 162.98%179.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.33%-1,338.52万 | -138.91%-1,654.23万 | -77.95%-1,324.27万 | 1,102.51%657.44万 | -324.46%-215.16万 | -3,689.82%-772.23万 | 10.64%-692.4万 | -817.47%-744.19万 | -130.62%-65.58万 | 117.22%95.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
