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SBS サンパウロ州基礎衛生公社

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108.23億時価総額15.91直近PER

サンパウロ州基礎衛生公社の主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
58.59%17.73億
253.50%13.97億
22.35%48.54億
32.81%18.57億
370.20%14.84億
-55.32%11.18億
-35.91%3.95億
1.38%39.68億
110.00%13.98億
-143.08%-5.49億
持続的な事業活動による当期純利益
66.03%17.55億
16.85%13.24億
11.26%47.54億
125.48%12.87億
-22.01%12.78億
79.20%10.57億
-23.15%11.33億
34.78%42.73億
0.98%5.71億
131.88%16.38億
持続的な事業活動による当期損益
-154.00%-5,065万
731.29%3,998.6万
30.02%2.06億
106.57%7,161.1万
14.72%4,728.6万
6.09%9,379.5万
-13.45%-633.4万
2.66%1.59億
-0.12%3,466.6万
-0.37%4,121.8万
減価償却費及び償却費
17.69%7.89億
17.75%7.74億
13.86%27.91億
15.40%7.49億
16.25%7.13億
12.14%6.71億
11.43%6.57億
8.77%24.51億
9.43%6.49億
8.64%6.14億
その他の非現金項目
436.50%5.63億
-21.20%3.48億
176.88%17.9億
102.80%8.79億
466.62%6.37億
-128.41%-1.67億
319.02%4.42億
-24.36%6.47億
132.85%4.33億
-127.35%-1.74億
運転資金の増減額
61.29%-2.79億
55.18%-6.32億
-26.06%-26.58億
-13.47%-1.93億
42.54%-3.36億
-42.96%-7.2億
-65.67%-14.09億
-38.69%-21.09億
71.70%-1.7億
-124.62%-5.84億
-売上債権増減額
134.57%6,839.5万
108.88%1,839.5万
-45.20%-10.92億
-534.36%-5.16億
25.62%-1.7億
-27.70%-1.98億
27.66%-2.07億
22.90%-7.52億
-61.01%-8,137.2万
-119.78%-2.29億
-棚卸資産増減額
283.18%607.8万
-620.18%-3,615.8万
456.01%3,823.9万
926.17%3,460万
-99.79%6,000
38.25%-331.8万
273.78%695.1万
-24.06%-1,074.1万
44.40%-418.8万
-2.49%282万
-買掛金及び未払費用の増減額
-331.53%-1.28億
39.12%-5.58億
-693.80%-3.56億
27.33%4.05億
13.51%1.85億
-229.86%-2,962.5万
-122.63%-9.16億
139.13%6,001.8万
140.57%3.18億
-43.62%1.63億
-その他流動資産の変動
-63.34%-2,240.1万
-77.20%-4,102.4万
97.61%3,609.1万
492.99%1.3億
-510.72%-5,687.3万
-145.82%-1,371.4万
51.16%-2,315.1万
-41.81%1,826.4万
-95.09%2,189.4万
103.31%1,384.7万
-その他流動負債の変動
54.69%-1.09億
132.27%7,499.3万
-20.23%-8.69億
37.60%-1.85億
-98.34%-2.1億
25.82%-2.41億
-5,095.46%-2.32億
-958.52%-7.23億
-251.88%-2.96億
-360.03%-1.06億
-その他運転資金の変動
60.02%-9,383万
-142.29%-9,003.1万
40.75%-4.16億
52.11%-6,160.7万
80.75%-8,242万
-496.08%-2.35億
64.90%-3,715.8万
-102.59%-7.02億
-6.09%-1.29億
-521.01%-4.28億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
58.59%17.73億
253.50%13.97億
22.35%48.54億
32.81%18.57億
84.29%14.84億
-2.55%11.18億
-35.91%3.95億
1.38%39.68億
110.00%13.98億
-36.83%8.05億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
582.26%6.76億
-291.53%-22.85億
-70.43%-49.06億
-153.05%-29.21億
-95.04%-12.61億
-661.04%-1.4億
47.08%-5.84億
-8.08%-28.78億
37.66%-11.54億
-899.86%-6.46億
固定資産取引の純額
----
48.60%-1,591.1万
-99.88%-1.47億
-77.75%-5,900.7万
----
----
-261.36%-3,095.4万
-46.51%-7,366.8万
-44.87%-3,319.6万
-21.93%-1,767.2万
投資商品取引の純額
130.84%18.33億
-6,075.97%-17.07億
-198.32%-7.43億
-1,280.47%-10.74億
-225.80%-4.91億
-10.45%7.94億
106.44%2,856万
-29.82%7.56億
87.19%-7,781.3万
-59.04%3.9億
その他の投資活動純額
-22.80%-11.36億
3.27%-5.62億
-12.62%-40.09億
-71.00%-17.83億
29.38%-7.2億
-9.15%-9.25億
10.65%-5.81億
3.52%-35.6億
14.61%-10.43億
-1.56%-10.19億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
582.26%6.76億
-291.53%-22.85億
-70.43%-49.06億
-153.05%-29.21億
-95.04%-12.61億
-661.04%-1.4億
47.08%-5.84億
-8.08%-28.78億
37.66%-11.54億
-899.86%-6.46億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-240.84%-16.59億
345.41%20.68億
-1,721.49%-9.78億
287.20%3.1億
-95.72%4,218.6万
52.28%-4.87億
-424.90%-8.43億
106.49%6,030.5万
66.82%-1.65億
4.70%9.86億
借入金純額
-216.51%-5.94億
483.38%22.8億
-52.77%6億
1,050.29%4.84億
-82.53%2.01億
304.00%5.1億
-240.49%-5.95億
4,747.19%12.7億
96.77%-5,097.4万
-51.78%11.48億
株式発行/消却(ネット)
----
----
--81.1万
----
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--0
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配当金支払総額
----
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--0
--0
--0
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--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
21.13%-1.36億
14.82%-2.11億
-24.49%-7.55億
-53.65%-1.76億
2.10%-1.58億
-3.76%-1.73億
-51.47%-2.48億
13.49%-6.06億
-110.57%-1.14億
88.76%-1.62億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-240.84%-16.59億
345.41%20.68億
-1,721.49%-9.78億
287.20%3.1億
-95.72%4,218.6万
52.28%-4.87億
-424.90%-8.43億
106.49%6,030.5万
66.82%-1.65億
4.70%9.86億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
141.42%20.19億
-55.10%8.38億
160.12%18.67億
-10.95%15.93億
106.22%13.27億
70.19%8.36億
160.12%18.67億
81.11%7.18億
-25.53%17.89億
157.50%6.44億
現金及び現金同等物の純増減額
61.00%7.9億
214.54%11.81億
-189.51%-10.29億
-1,058.25%-7.54億
-76.80%2.66億
222.68%4.91億
-355.33%-10.31億
257.53%11.5億
104.67%7,872.7万
-46.79%11.45億
現金及び現金同等物の期末残高
111.69%28.09億
141.42%20.19億
-55.10%8.38億
-55.10%8.38億
-10.95%15.93億
106.22%13.27億
70.19%8.36億
160.12%18.67億
160.12%18.67億
-25.53%17.89億
フリーキャッシュ・フロー
58.07%17.52億
279.17%13.82億
20.88%47.07億
31.72%17.98億
82.33%14.36億
-2.15%11.08億
-40.10%3.64億
0.79%38.94億
112.33%13.65億
-37.51%7.88億
通貨単位
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 58.59%17.73億253.50%13.97億22.35%48.54億32.81%18.57億370.20%14.84億-55.32%11.18億-35.91%3.95億1.38%39.68億110.00%13.98億-143.08%-5.49億
持続的な事業活動による当期純利益 66.03%17.55億16.85%13.24億11.26%47.54億125.48%12.87億-22.01%12.78億79.20%10.57億-23.15%11.33億34.78%42.73億0.98%5.71億131.88%16.38億
持続的な事業活動による当期損益 -154.00%-5,065万731.29%3,998.6万30.02%2.06億106.57%7,161.1万14.72%4,728.6万6.09%9,379.5万-13.45%-633.4万2.66%1.59億-0.12%3,466.6万-0.37%4,121.8万
減価償却費及び償却費 17.69%7.89億17.75%7.74億13.86%27.91億15.40%7.49億16.25%7.13億12.14%6.71億11.43%6.57億8.77%24.51億9.43%6.49億8.64%6.14億
その他の非現金項目 436.50%5.63億-21.20%3.48億176.88%17.9億102.80%8.79億466.62%6.37億-128.41%-1.67億319.02%4.42億-24.36%6.47億132.85%4.33億-127.35%-1.74億
運転資金の増減額 61.29%-2.79億55.18%-6.32億-26.06%-26.58億-13.47%-1.93億42.54%-3.36億-42.96%-7.2億-65.67%-14.09億-38.69%-21.09億71.70%-1.7億-124.62%-5.84億
-売上債権増減額 134.57%6,839.5万108.88%1,839.5万-45.20%-10.92億-534.36%-5.16億25.62%-1.7億-27.70%-1.98億27.66%-2.07億22.90%-7.52億-61.01%-8,137.2万-119.78%-2.29億
-棚卸資産増減額 283.18%607.8万-620.18%-3,615.8万456.01%3,823.9万926.17%3,460万-99.79%6,00038.25%-331.8万273.78%695.1万-24.06%-1,074.1万44.40%-418.8万-2.49%282万
-買掛金及び未払費用の増減額 -331.53%-1.28億39.12%-5.58億-693.80%-3.56億27.33%4.05億13.51%1.85億-229.86%-2,962.5万-122.63%-9.16億139.13%6,001.8万140.57%3.18億-43.62%1.63億
-その他流動資産の変動 -63.34%-2,240.1万-77.20%-4,102.4万97.61%3,609.1万492.99%1.3億-510.72%-5,687.3万-145.82%-1,371.4万51.16%-2,315.1万-41.81%1,826.4万-95.09%2,189.4万103.31%1,384.7万
-その他流動負債の変動 54.69%-1.09億132.27%7,499.3万-20.23%-8.69億37.60%-1.85億-98.34%-2.1億25.82%-2.41億-5,095.46%-2.32億-958.52%-7.23億-251.88%-2.96億-360.03%-1.06億
-その他運転資金の変動 60.02%-9,383万-142.29%-9,003.1万40.75%-4.16億52.11%-6,160.7万80.75%-8,242万-496.08%-2.35億64.90%-3,715.8万-102.59%-7.02億-6.09%-1.29億-521.01%-4.28億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー 58.59%17.73億253.50%13.97億22.35%48.54億32.81%18.57億84.29%14.84億-2.55%11.18億-35.91%3.95億1.38%39.68億110.00%13.98億-36.83%8.05億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 582.26%6.76億-291.53%-22.85億-70.43%-49.06億-153.05%-29.21億-95.04%-12.61億-661.04%-1.4億47.08%-5.84億-8.08%-28.78億37.66%-11.54億-899.86%-6.46億
固定資産取引の純額 ----48.60%-1,591.1万-99.88%-1.47億-77.75%-5,900.7万---------261.36%-3,095.4万-46.51%-7,366.8万-44.87%-3,319.6万-21.93%-1,767.2万
投資商品取引の純額 130.84%18.33億-6,075.97%-17.07億-198.32%-7.43億-1,280.47%-10.74億-225.80%-4.91億-10.45%7.94億106.44%2,856万-29.82%7.56億87.19%-7,781.3万-59.04%3.9億
その他の投資活動純額 -22.80%-11.36億3.27%-5.62億-12.62%-40.09億-71.00%-17.83億29.38%-7.2億-9.15%-9.25億10.65%-5.81億3.52%-35.6億14.61%-10.43億-1.56%-10.19億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 582.26%6.76億-291.53%-22.85億-70.43%-49.06億-153.05%-29.21億-95.04%-12.61億-661.04%-1.4億47.08%-5.84億-8.08%-28.78億37.66%-11.54億-899.86%-6.46億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -240.84%-16.59億345.41%20.68億-1,721.49%-9.78億287.20%3.1億-95.72%4,218.6万52.28%-4.87億-424.90%-8.43億106.49%6,030.5万66.82%-1.65億4.70%9.86億
借入金純額 -216.51%-5.94億483.38%22.8億-52.77%6億1,050.29%4.84億-82.53%2.01億304.00%5.1億-240.49%-5.95億4,747.19%12.7億96.77%-5,097.4万-51.78%11.48億
株式発行/消却(ネット) ----------81.1万------------------0--------
配当金支払総額 ----------0--0--0----------0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー 21.13%-1.36億14.82%-2.11億-24.49%-7.55億-53.65%-1.76億2.10%-1.58億-3.76%-1.73億-51.47%-2.48億13.49%-6.06億-110.57%-1.14億88.76%-1.62億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -240.84%-16.59億345.41%20.68億-1,721.49%-9.78億287.20%3.1億-95.72%4,218.6万52.28%-4.87億-424.90%-8.43億106.49%6,030.5万66.82%-1.65億4.70%9.86億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 141.42%20.19億-55.10%8.38億160.12%18.67億-10.95%15.93億106.22%13.27億70.19%8.36億160.12%18.67億81.11%7.18億-25.53%17.89億157.50%6.44億
現金及び現金同等物の純増減額 61.00%7.9億214.54%11.81億-189.51%-10.29億-1,058.25%-7.54億-76.80%2.66億222.68%4.91億-355.33%-10.31億257.53%11.5億104.67%7,872.7万-46.79%11.45億
現金及び現金同等物の期末残高 111.69%28.09億141.42%20.19億-55.10%8.38億-55.10%8.38億-10.95%15.93億106.22%13.27億70.19%8.36億160.12%18.67億160.12%18.67億-25.53%17.89億
フリーキャッシュ・フロー 58.07%17.52億279.17%13.82億20.88%47.07億31.72%17.98億82.33%14.36億-2.15%11.08億-40.10%3.64億0.79%38.94億112.33%13.65億-37.51%7.88億
通貨単位 ブラジルレアルブラジルレアルブラジルレアルブラジルレアルブラジルレアルブラジルレアルブラジルレアルブラジルレアルブラジルレアルブラジルレアル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----保留意見無し--------保留意見無し----

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