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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.80%15.7億 | 58.59%17.73億 | 253.50%13.97億 | 22.35%48.54億 | 22.23%17.09億 | 397.15%16.32億 | -55.32%11.18億 | -35.91%3.95億 | 1.38%39.68億 | 110.00%13.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 630.53%93.34億 | 66.03%17.55億 | 16.85%13.24億 | 11.26%47.54億 | 125.48%12.87億 | -22.01%12.78億 | 79.20%10.57億 | -23.15%11.33億 | 34.78%42.73億 | 0.98%5.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19,611.88%-88.21億 | -154.00%-5,065万 | 731.29%3,998.6万 | 30.02%2.06億 | 112.56%7,368.7万 | 9.69%4,521万 | 6.09%9,379.5万 | -13.45%-633.4万 | 2.66%1.59億 | -0.12%3,466.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.90%5.93億 | 17.69%7.89億 | 17.75%7.74億 | 13.86%27.91億 | 15.40%7.49億 | 16.25%7.13億 | 12.14%6.71億 | 11.43%6.57億 | 8.77%24.51億 | 9.43%6.49億 |
| その他の非現金項目 | 185.27%12.87億 | 436.50%5.63億 | -21.20%3.48億 | 176.88%17.9億 | 145.68%10.65億 | 359.64%4.51億 | -128.41%-1.67億 | 319.02%4.42億 | -24.36%6.47億 | 132.85%4.33億 |
| 運転資金の増減額 | 337.18%4.4億 | 61.29%-2.79億 | 55.18%-6.32億 | -26.06%-26.58億 | -101.63%-3.43億 | 68.24%-1.85億 | -42.96%-7.2億 | -65.67%-14.09億 | -38.69%-21.09億 | 71.70%-1.7億 |
| -売上債権増減額 | 635.70%9.13億 | 134.57%6,839.5万 | 108.88%1,839.5万 | -45.20%-10.92億 | -534.36%-5.16億 | 25.62%-1.7億 | -27.70%-1.98億 | 27.66%-2.07億 | 22.90%-7.52億 | -61.01%-8,137.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 299,366.67%1,796.8万 | 283.18%607.8万 | -620.18%-3,615.8万 | 456.01%3,823.9万 | 926.17%3,460万 | -99.79%6,000 | 38.25%-331.8万 | 273.78%695.1万 | -24.06%-1,074.1万 | 44.40%-418.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -219.24%-2.2億 | -331.53%-1.28億 | 39.12%-5.58億 | -693.80%-3.56億 | 27.33%4.05億 | 13.51%1.85億 | -229.86%-2,962.5万 | -122.63%-9.16億 | 139.13%6,001.8万 | 140.57%3.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 93.17%3,709.9万 | -63.34%-2,240.1万 | -77.20%-4,102.4万 | 97.61%3,609.1万 | 145.51%5,375.1万 | 38.69%1,920.5万 | -145.82%-1,371.4万 | 51.16%-2,315.1万 | -41.81%1,826.4万 | -95.09%2,189.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -75.70%-2.4億 | 54.69%-1.09億 | 132.27%7,499.3万 | -20.23%-8.69億 | 12.59%-2.59億 | -28.59%-1.36億 | 25.82%-2.41億 | -5,095.46%-2.32億 | -958.52%-7.23億 | -251.88%-2.96億 |
| -その他運転資金の変動 | 17.37%-6,810.6万 | 60.02%-9,383万 | -142.29%-9,003.1万 | 40.75%-4.16億 | 52.11%-6,160.7万 | 80.75%-8,242万 | -496.08%-2.35億 | 64.90%-3,715.8万 | -102.59%-7.02億 | -6.09%-1.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.80%15.7億 | 58.59%17.73億 | 253.50%13.97億 | 22.35%48.54億 | 22.23%17.09億 | 102.66%16.32億 | -2.55%11.18億 | -35.91%3.95億 | 1.38%39.68億 | 110.00%13.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.25%-39.05億 | 582.26%6.76億 | -291.53%-22.85億 | -70.43%-49.06億 | -140.23%-27.73億 | -117.94%-14.09億 | -661.04%-1.4億 | 47.08%-5.84億 | -8.08%-28.78億 | 37.66%-11.54億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 48.60%-1,591.1万 | -99.88%-1.47億 | -77.75%-5,900.7万 | ---- | ---- | -261.36%-3,095.4万 | -46.51%-7,366.8万 | -44.87%-3,319.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 166.13%3.25億 | 130.84%18.33億 | -6,075.97%-17.07億 | -198.32%-7.43億 | -1,280.47%-10.74億 | -225.80%-4.91億 | -10.45%7.94億 | 106.44%2,856万 | -29.82%7.56億 | 87.19%-7,781.3万 |
| その他の投資活動純額 | -383.53%-42.04億 | -22.80%-11.36億 | 3.27%-5.62億 | -12.62%-40.09億 | -56.64%-16.33億 | 14.69%-8.69億 | -9.15%-9.25億 | 10.65%-5.81億 | 3.52%-35.6億 | 14.61%-10.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.25%-39.05億 | 582.26%6.76億 | -291.53%-22.85億 | -70.43%-49.06億 | -140.23%-27.73億 | -117.94%-14.09億 | -661.04%-1.4億 | 47.08%-5.84億 | -8.08%-28.78億 | 37.66%-11.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,362.78%19.19億 | -240.84%-16.59億 | 345.41%20.68億 | -1,721.49%-9.78億 | 286.71%3.09億 | -95.64%4,299.7万 | 52.28%-4.87億 | -424.90%-8.43億 | 106.49%6,030.5万 | 66.82%-1.65億 |
| 借入金純額 | 938.36%20.82億 | -216.51%-5.94億 | 483.38%22.8億 | -52.77%6億 | 1,050.29%4.84億 | -82.53%2.01億 | 304.00%5.1億 | -240.49%-5.95億 | 4,747.19%12.7億 | 96.77%-5,097.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --81.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.53%-1.63億 | 21.13%-1.36億 | 14.82%-2.11億 | -24.49%-7.55億 | -54.36%-1.77億 | 2.60%-1.58億 | -3.76%-1.73億 | -51.47%-2.48億 | 13.49%-6.06億 | -110.57%-1.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,362.78%19.19億 | -240.84%-16.59億 | 345.41%20.68億 | -1,721.49%-9.78億 | 286.71%3.09億 | -95.64%4,299.7万 | 52.28%-4.87億 | -424.90%-8.43億 | 106.49%6,030.5万 | 66.82%-1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.69%28.09億 | 141.42%20.19億 | -55.10%8.38億 | 160.12%18.67億 | -10.90%15.94億 | 106.22%13.27億 | 70.19%8.36億 | 160.12%18.67億 | 81.11%7.18億 | -25.53%17.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.13%-4.16億 | 61.00%7.9億 | 214.54%11.81億 | -189.51%-10.29億 | -1,059.29%-7.55億 | -76.73%2.67億 | 222.68%4.91億 | -355.33%-10.31億 | 257.53%11.5億 | 104.67%7,872.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.17%23.93億 | 111.69%28.09億 | 141.42%20.19億 | -55.10%8.38億 | -55.10%8.38億 | -10.90%15.94億 | 106.22%13.27億 | 70.19%8.36億 | 160.12%18.67億 | 160.12%18.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.54%15.44億 | 58.07%17.52億 | 279.17%13.82億 | 20.88%47.07億 | 20.88%16.5億 | 101.12%15.84億 | -2.15%11.08億 | -40.10%3.64億 | 0.79%38.94億 | 112.33%13.65億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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