| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,087.73%-21.99万 | -160.15%-5.71万 | 51.22%-9,797 | -15.02%-8.97万 | 0.91%-2.92万 | -22.45%-1.85万 | 22.13%-2.19万 | -281.26%-2.01万 | 4.16%-7.8万 | -110.10%-2.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,072.53%-22.52万 | -461.88%-12.12万 | 0.18%-1.86万 | 2.80%-8.61万 | 8.08%-2.67万 | -9.80%-1.92万 | 10.59%-2.16万 | -3.92%-1.86万 | -9.71%-8.86万 | -45.02%-2.9万 |
| 運転資金の増減額 | 668.72%5,358 | 17,719.78%6.41万 | 707.73%8,806 | -134.24%-3,619 | -486.18%-2,503 | -70.66%697 | 91.00%-364 | -111.44%-1,449 | 1,718.68%1.06万 | -107.13%-427 |
| -売上債権増減額 | -1,113.56%-4,296 | -4,615.91%-2,075 | 958.78%1,387 | -117.77%-1,217 | -653.97%-950 | -177.80%-354 | -100.57%-44 | 111.44%131 | 6,561.32%6,849 | -154.55%-126 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 818.55%9,654 | 20,790.94%6.62万 | 569.56%7,419 | -164.55%-2,402 | -415.95%-1,553 | -45.29%1,051 | 97.27%-320 | -111.44%-1,580 | 780.26%3,721 | -105.22%-301 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,087.73%-21.99万 | -160.15%-5.71万 | 51.22%-9,797 | -15.02%-8.97万 | 0.91%-2.92万 | -22.45%-1.85万 | 22.13%-2.19万 | -281.26%-2.01万 | 4.16%-7.8万 | -110.10%-2.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.32%22.56万 | -70.87%3.26万 | -67.88%4.24万 | -37.11%13.21万 | -55.68%7.16万 | -49.00%9.01万 | -45.30%11.21万 | -37.11%13.21万 | -27.91%21.01万 | -27.91%16.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,087.73%-21.99万 | 979.63%19.29万 | 51.22%-9,797 | -15.02%-8.97万 | 0.91%-2.92万 | -22.45%-1.85万 | 22.13%-2.19万 | -281.26%-2.01万 | 4.16%-7.8万 | -110.10%-2.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.03%5,709 | 150.32%22.56万 | -70.87%3.26万 | -67.88%4.24万 | -67.88%4.24万 | -55.68%7.16万 | -49.00%9.01万 | -45.30%11.21万 | -37.11%13.21万 | -37.11%13.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,087.73%-21.99万 | -160.15%-5.71万 | 51.22%-9,797 | -15.02%-8.97万 | 0.91%-2.92万 | -22.45%-1.85万 | 22.13%-2.19万 | -281.26%-2.01万 | 4.16%-7.8万 | -110.10%-2.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
