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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 335.08%631.3万 | -445.41%-759.9万 | -424.47%-766.4万 | -455.28%-329.7万 | 192.72%191.1万 | 49.43%145.1万 | -66.08%220万 | -13.13%236.2万 | 156.79%92.8万 | -270.05%-206.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.25%-927.8万 | -2,606.79%-2,511.9万 | -25.03%383.7万 | -1,192.17%-445.8万 | -474.79%-1,016.8万 | -264.45%-1,433万 | -105.63%-92.8万 | -61.21%511.8万 | -103.98%-34.5万 | 11.46%-176.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 275.93%132.3万 | -36.88%641.8万 | -12.54%242.7万 | -10.29%230.1万 | 2.01%244.2万 | -130.90%-75.2万 | 485.74%1,016.8万 | 6.57%277.5万 | 125.38%256.5万 | -1.64%239.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.26%79.3万 | -9.47%326.1万 | -16.33%77.9万 | -13.01%78.2万 | -5.01%85.4万 | -3.09%84.6万 | -5.24%360.2万 | 4.02%93.1万 | -1.21%89.9万 | -7.42%89.9万 |
| 繰延税金 | 57.97%-84.7万 | 52.80%-165.5万 | 18.26%115.3万 | --0 | 12.76%-79.3万 | -90.09%-201.5万 | 61.25%-350.6万 | 109.74%97.5万 | -300.64%-251.2万 | -683.62%-90.9万 |
| その他の非現金項目 | -99.81%1,000 | 367.38%50万 | -537.93%-25.4万 | 189.35%23.5万 | 65.45%-1.9万 | 636.99%53.8万 | 22.08%-18.7万 | 134.94%5.8万 | -6,675.00%-26.3万 | 65.84%-5.5万 |
| 運転資金の増減額 | 387.01%1,387.5万 | -6.79%-839.9万 | -111.26%-1,654.8万 | -921.33%-285万 | 397.66%815万 | 20.77%284.9万 | -167.70%-786.5万 | -92.74%-783.3万 | 113.18%34.7万 | -480.08%-273.8万 |
| -売上債権増減額 | 112.32%1,003万 | 39.28%-550万 | -57.54%-1,294万 | -2,321.63%-503.7万 | 304.62%775.3万 | 49.83%472.4万 | -664.39%-905.8万 | -100.78%-821.4万 | -21.64%-20.8万 | -166.83%-378.9万 |
| -前払費用増減額 | -0.30%-33.8万 | -4,558.10%-468.1万 | -109.98%-633.3万 | 94.99%70万 | -48.11%128.9万 | -221.22%-33.7万 | -85.38%10.5万 | -219.35%-301.6万 | 254.08%35.9万 | 618.58%248.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 481.82%277.2万 | -128.87%-44.4万 | -164.80%-82.3万 | 88.98%135.5万 | 84.47%-25万 | -27.15%-72.6万 | -115.06%-19.4万 | 13.49%127万 | 137.38%71.7万 | -222.90%-161万 |
| -その他流動資産の変動 | 315.07%159.8万 | 66.81%159.8万 | 11.79%218.1万 | 232.55%84.7万 | -597.83%-68.7万 | -51.02%-74.3万 | 124.26%95.8万 | 153.53%195.1万 | -142.97%-63.9万 | 355.56%13.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -171.01%-18.7万 | 93.83%62.8万 | 676.70%136.7万 | -705.93%-71.5万 | 15.38%4.5万 | -666.67%-6.9万 | 70.53%32.4万 | 576.92%17.6万 | 345.83%11.8万 | -77.19%3.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 335.08%631.3万 | -445.41%-759.9万 | -424.47%-766.4万 | -455.28%-329.7万 | 192.72%191.1万 | 49.43%145.1万 | -66.08%220万 | -13.13%236.2万 | 156.79%92.8万 | -270.05%-206.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.00%-57.2万 | 491.42%1,492.1万 | 157.91%24.9万 | 148.51%58.5万 | 78.11%-20.6万 | 1,257.33%1,429.3万 | -137.19%-381.2万 | 65.60%-43万 | -109.78%-120.6万 | -61.41%-94.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -105.90%-83.4万 | 428.82%1,246.9万 | -3.14%-55.9万 | 58.54%-46.6万 | 32.74%-64.1万 | 1,305.03%1,413.5万 | -137.76%-379.2万 | 53.32%-54.2万 | -109.22%-112.4万 | -30.01%-95.3万 |
| その他の投資活動純額 | 65.82%26.2万 | 12,360.00%245.2万 | 621.43%80.8万 | 1,381.71%105.1万 | 3,525.00%43.5万 | 354.84%15.8万 | -106.73%-2万 | --11.2万 | -155.78%-8.2万 | --1.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.00%-57.2万 | 491.42%1,492.1万 | 157.91%24.9万 | 148.51%58.5万 | 78.11%-20.6万 | 1,257.33%1,429.3万 | -137.19%-381.2万 | 65.60%-43万 | -109.78%-120.6万 | -61.41%-94.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,903.7万 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | --6,013.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---6,969.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,903.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.11%2,817.8万 | -7.17%2,085.6万 | 88.08%3,559.3万 | 99.48%3,830.5万 | 64.84%3,660万 | -7.17%2,085.6万 | 39.20%2,246.8万 | -9.88%1,892.4万 | -7.29%1,920.2万 | 10.57%2,220.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.45%-1,329.6万 | 554.22%732.2万 | -483.80%-741.5万 | -875.54%-271.2万 | 156.80%170.5万 | 6,063.64%1,574.4万 | -125.48%-161.2万 | 31.52%193.2万 | -196.53%-27.8万 | -577.27%-300.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.34%1,488.2万 | 35.11%2,817.8万 | 35.11%2,817.8万 | 88.08%3,559.3万 | 99.48%3,830.5万 | 64.84%3,660万 | -7.17%2,085.6万 | -7.17%2,085.6万 | -9.88%1,892.4万 | -7.29%1,920.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 841.41%547.9万 | -534.17%-1,013.4万 | -553.06%-822.3万 | -1,810.15%-376.3万 | 142.14%127万 | 388.12%58.2万 | -144.65%-159.8万 | 16.50%181.5万 | 91.79%-19.7万 | -729.23%-301.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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