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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.97%-1,173.6万 | -52.08%1,648.5万 | 146.68%5,829.2万 | -64.74%7,986.4万 | -411.74%-5,659万 | -2.38%7,842.1万 | -19.35%3,440.2万 | -72.32%2,363.1万 | 45.11%2.27億 | -33.88%1,815.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.25%2,052.4万 | -0.88%2,467.3万 | -17.37%2,151.1万 | -17.45%8,669.2万 | -37.42%1,731.6万 | -31.55%1,844.9万 | -2.02%2,489.3万 | 4.15%2,603.4万 | -7.39%1.05億 | -3.55%2,766.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39,671.43%278.4万 | 3.23%32万 | 301.50%53.6万 | 140.76%1,067.3万 | 7,433.33%1,062.2万 | -93.07%7,000 | -86.38%31万 | -113.89%-26.6万 | 283.18%443.3万 | 131.06%14.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.73%255.6万 | -5.99%249.4万 | -6.37%246.8万 | -4.75%1,057.7万 | -6.06%260.5万 | -3.18%268.3万 | -5.11%265.3万 | -4.67%263.6万 | -2.77%1,110.5万 | -0.50%277.3万 |
| 繰延税金 | 42.46%-89.3万 | 228.69%15.7万 | 26.80%-14.2万 | -2,270.79%-211万 | -26.04%-24.2万 | -187.41%-155.2万 | -134.08%-12.2万 | -168.07%-19.4万 | -101.87%-8.9万 | -116.84%-19.2万 |
| その他の非現金項目 | 118.66%62.1万 | 65.27%-43.8万 | 878.95%204.6万 | -324.67%-219.5万 | -420.80%-142.7万 | -27.92%28.4万 | -268.36%-126.1万 | 93.52%20.9万 | -46.82%97.7万 | 49.91%-27.4万 |
| 運転資金の増減額 | -183.31%-4,205.8万 | -286.32%-1,279.8万 | 413.37%2,925.9万 | -151.50%-4,140.2万 | -359.53%-8,942万 | 15.19%5,048.6万 | 5.56%686.9万 | -118.85%-933.7万 | 320.59%8,040万 | -201.69%-1,945.9万 |
| -売上債権増減額 | 45.09%1,250.5万 | 20.17%-1,067.7万 | -25.50%1,077.3万 | 88.84%-113.9万 | 34.03%-1,084.3万 | -0.07%861.9万 | -1.54%-1,337.5万 | 34.16%1,446万 | -2,235.24%-1,020.5万 | -63.57%-1,643.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.27%-12.7万 | -24.52%129万 | -149.55%-161.2万 | 438.61%742.2万 | -789.40%-312.3万 | 339.26%558.3万 | 259.12%170.9万 | 346.84%325.3万 | 161.05%137.8万 | 143.81%45.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 85.09%-1,193.9万 | -158.77%-4,553.6万 | 681.15%1,791.1万 | 795.32%3,787.4万 | 153.17%4,353.9万 | -200.20%-8,006.7万 | 2,380.28%7,748.4万 | -4,064.86%-308.2万 | -103.85%-544.7万 | -62,603.05%-8,187.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -136.52%-4,249.7万 | 171.46%4,212.5万 | 109.12%218.7万 | -190.37%-8,555.9万 | -251.77%-1.19億 | 353.10%1.16億 | -344.09%-5,894.9万 | -162.92%-2,396.8万 | 286.71%9,467.4万 | 1,641.90%7,840.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.97%-1,173.6万 | -52.08%1,648.5万 | 146.68%5,829.2万 | -64.74%7,986.4万 | -411.74%-5,659万 | -2.38%7,842.1万 | -19.35%3,440.2万 | -72.32%2,363.1万 | 45.11%2.27億 | -33.88%1,815.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.77%1,380.8万 | 134.07%3,651.9万 | -63.51%-1.83億 | 48.47%-3.27億 | 90.58%-776.5万 | -74.89%-1億 | 72.71%-1.07億 | -9.42%-1.12億 | -227.19%-6.35億 | -509.60%-8,239.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 276.81%702.8万 | -14.59%5,411.8万 | -24.07%-1.2億 | 153.53%6,926万 | 56,051.31%1.07億 | -108.94%-397.5万 | 128.95%6,336.5万 | -314.61%-9,699.7万 | 34.79%-1.29億 | -102.92%-19.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 117.10%1,584.5万 | 92.40%-1,344万 | -899.44%-5,339万 | 22.90%-3.88億 | -33.33%-1.13億 | 8.09%-9,265.6万 | -9.12%-1.77億 | 96.57%-534.2万 | -4,335.53%-5.04億 | -3,402.33%-8,510.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -32.49%-240.6万 | -71.96%-110.4万 | -17.59%-256.7万 | 18.42%-647.4万 | -96.89%-183.3万 | 11.28%-181.6万 | 70.21%-64.2万 | 22.12%-218.3万 | -22.02%-793.6万 | 50.11%-93.1万 |
| その他の投資活動純額 | -271.39%-665.9万 | -144.01%-305.5万 | 9.79%-664.5万 | -125.13%-155.5万 | -82.72%66.2万 | -267.73%-179.3万 | 171.38%694.2万 | -166.88%-736.6万 | 733.47%618.9万 | -70.19%383.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.77%1,380.8万 | 134.07%3,651.9万 | -63.51%-1.83億 | 48.47%-3.27億 | 90.58%-776.5万 | -74.89%-1億 | 72.71%-1.07億 | -9.42%-1.12億 | -227.19%-6.35億 | -509.60%-8,239.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.07%3,222.9万 | -130.00%-7,038.1万 | -83.20%3,352.1万 | 49.96%6.08億 | 337.43%2.99億 | 79,494.92%1.41億 | -109.13%-3,060.1万 | 8,822.05%1.99億 | 209.15%4.06億 | 1.96%6,836.4万 |
| 預金増減額 | -125.98%-6,024.5万 | -117.83%-4,983.4万 | 98.91%-392.6万 | -26.09%3.52億 | 341.65%2億 | 342.14%2.32億 | 56.99%2.79億 | -203.38%-3.6億 | -39.79%4.76億 | -88.40%4,530.8万 |
| 借入金純額 | 235.65%1.02億 | 97.05%-825.6万 | -91.84%4,768.3万 | 4,636.59%3.44億 | 103.40%1.14億 | -171.00%-7,531万 | -257.11%-2.8億 | 275.37%5.84億 | 101.23%725.4万 | 117.99%5,625.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 105.44%29万 | 93.69%-122万 | 102.10%30.6万 | -34.19%-4,357.9万 | 79.08%-436.7万 | -17,103.23%-533.3万 | -100.22%-1,933.9万 | -662.85%-1,454万 | 0.98%-3,247.5万 | -5,789.10%-2,087.9万 |
| 配当金支払総額 | -2.04%-1,090.5万 | -1.73%-1,090.5万 | 0.87%-1,089.2万 | 3.01%-4,358.2万 | 7.61%-1,118.7万 | 2.12%-1,068.7万 | 1.71%-1,072万 | 0.14%-1,098.8万 | -0.82%-4,493.6万 | 4.00%-1,210.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,389.23%96.8万 | --1,000 | -32.19%43.4万 | 36.96%108.2万 | 409.02%37.7万 | -87.08%6.5万 | --0 | 92.77%64万 | -89.70%79万 | -107.80%-12.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.19%-3.5万 | -5.03%-16.7万 | -23.53%-8.4万 | -19.16%-59.7万 | -236.17%-31.6万 | 1.82%-5.4万 | 44.98%-15.9万 | -7.94%-6.8万 | -4.59%-50.1万 | 64.12%-9.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.07%3,222.9万 | -130.00%-7,038.1万 | -83.20%3,352.1万 | 49.96%6.08億 | 337.43%2.99億 | 79,494.92%1.41億 | -109.13%-3,060.1万 | 8,822.05%1.99億 | 209.15%4.06億 | 1.96%6,836.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.24%4.52億 | 51.17%4.69億 | 181.31%5.61億 | -1.24%1.99億 | 66.98%3.26億 | 20.21%2.07億 | 65.94%3.1億 | -1.24%1.99億 | 86.11%2.02億 | 123.94%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.11%3,430.1万 | 83.19%-1,737.7万 | -181.93%-9,113.7万 | 14,544.54%3.61億 | 5,589.38%2.35億 | 419.79%1.19億 | -597.66%-1.03億 | 859.52%1.11億 | -102.68%-250.1万 | -96.40%412.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.25%4.86億 | 118.24%4.52億 | 51.17%4.69億 | 181.31%5.61億 | 181.31%5.61億 | 66.98%3.26億 | 20.21%2.07億 | 65.94%3.1億 | -1.24%1.99億 | -1.24%1.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.50%-1,415.9万 | -53.94%1,538.1万 | 159.81%5,572.5万 | -66.41%7,296万 | -439.23%-5,842.3万 | -0.50%7,654.5万 | -17.55%3,339万 | -74.02%2,144.8万 | 47.03%2.17億 | -32.67%1,722.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |