| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.86%270.2万 | -19.91%319.8万 | -11.63%-387.7万 | -1,165.44%-2,491万 | 89.49%-54.6万 | -1,420.81%-2,488.4万 | -10.25%399.3万 | -389.90%-347.3万 | -92.40%233.8万 | 0.99%-519.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.54%-14.3万 | -48.17%131.6万 | 60.83%-19.7万 | 152.23%741.3万 | 127.47%506.3万 | -73.30%31.4万 | 215.57%253.9万 | -109.56%-50.3万 | -160.68%-1,419.4万 | -328.81%-1,843.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -896.57%-174.4万 | 632.00%18.3万 | ---23.4万 | -57,233.33%-172万 | 113.71%2.7万 | 91.47%-17.5万 | 266.67%2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.85%25.4万 | -23.75%26万 | -21.59%27.6万 | -13.63%133.1万 | -20.84%30万 | -9.87%33.8万 | -13.89%34.1万 | -9.97%35.2万 | -12.14%154.1万 | 5.57%37.9万 |
| 繰延税金 | 130.86%90.2万 | -82.77%36.7万 | -141.27%-98.8万 | 3.03%492.4万 | 1,403.14%332.3万 | -488.18%-292.3万 | 170.65%213万 | -31.48%239.4万 | 40.56%477.9万 | -110.66%-25.5万 |
| その他の非現金項目 | 39.62%-6.4万 | 54.55%-5万 | -97.53%1.3万 | -98.79%29.2万 | -100.09%-1.8万 | -118.76%-10.6万 | -103.61%-11万 | 1.94%52.6万 | 69.38%2,406万 | 743.23%1,993.4万 |
| 運転資金の増減額 | 121.20%435.4万 | -12.50%345万 | 59.26%-267万 | -639.18%-2,763.8万 | 22.23%-449.2万 | -734.97%-2,053.5万 | 29.92%394.3万 | -54.87%-655.4万 | -3.83%-373.9万 | 53.32%-577.6万 |
| -売上債権増減額 | 40.29%-81.5万 | 181.25%36万 | -423.58%-68.6万 | -411.28%-68万 | 144.92%34.5万 | -301.47%-136.5万 | 293.94%12.8万 | -79.63%21.2万 | -104.04%-13.3万 | -216.54%-76.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.94%486.6万 | 609.24%187.4万 | 10.73%-395.1万 | -249.48%-2,968.1万 | 48.33%-537.3万 | -386.47%-1,951.4万 | 69.84%-36.8万 | -20.04%-442.6万 | 60.70%-849.3万 | 60.26%-1,039.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.92%30.3万 | -70.93%121.6万 | 184.06%196.7万 | -44.28%272.3万 | -90.06%53.6万 | 110.62%34.4万 | -3.19%418.3万 | -47.54%-234万 | -66.80%488.7万 | -58.95%539万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.86%270.2万 | -19.91%319.8万 | -11.63%-387.7万 | -1,165.44%-2,491万 | 89.49%-54.6万 | -1,420.81%-2,488.4万 | -10.25%399.3万 | -389.90%-347.3万 | -92.40%233.8万 | 0.99%-519.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,280.95%5,440万 | -106.06%-682.4万 | -6.33%7,042.5万 | -36.21%2.38億 | 74.37%5,157.3万 | -100.89%-105万 | 25.17%1.13億 | -44.52%7,518.4万 | 6.02%3.74億 | -41.95%2,957.6万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | ---- | -1,822.49%-428.9万 | -1,726.10%-404.9万 | ---- | ---- | ---- | -95.73%24.9万 | 165.87%24.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 120.57%1,373.6万 | -815.80%-4,637.7万 | 355.99%2,442.3万 | -12.03%-6,689.7万 | -265.60%-1,197.1万 | -443.76%-6,676.1万 | 125.83%647.9万 | 108.74%535.6万 | -351.45%-5,971.3万 | 106.46%722.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -41.49%4,046.2万 | -63.18%3,911万 | -34.14%4,611.3万 | -22.88%3.13億 | 205.33%6,776.2万 | -26.93%6,915.9万 | 11.85%1.06億 | -63.95%7,001.8万 | -4.36%4.06億 | -86.31%2,219.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 22.22%-1.4万 | 66.84%-6.3万 | -1.19%-42.6万 | -53.68%-14.6万 | 35.71%-7.2万 | 82.00%-1.8万 | -66.67%-19万 | 64.05%-42.1万 | -108.26%-9.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---4.8万 | --45.7万 | ---4.8万 | -111.47%-315.9万 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | --2,753.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,280.95%5,440万 | -106.06%-682.4万 | -6.33%7,042.5万 | -36.21%2.38億 | 74.37%5,157.3万 | -100.89%-105万 | 25.17%1.13億 | -44.52%7,518.4万 | 6.02%3.74億 | -41.95%2,957.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 181.26%5,349.6万 | -135.79%-4,276.8万 | 105.12%165.3万 | 96.25%-1,529.6万 | -1,318.27%-3,668.2万 | -23.65%-6,583.5万 | 140.37%1.2億 | 47.62%-3,229万 | 57.95%-4.08億 | 101.24%301.1万 |
| 預金増減額 | 6,549.94%5,372.8万 | -93.64%761万 | 105.80%186.9万 | 116.23%4,994.9万 | -1,313.10%-3,667.2万 | 98.44%-83.3万 | 161.08%1.2億 | 47.67%-3,221.5万 | 61.70%-3.08億 | 103.50%302.3万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 35.00%-6,500万 | --0 | ---6,500万 | ---- | ---- | 40.48%-1億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,500.00%-23.2万 | -139.24%-37.8万 | -188.00%-21.6万 | -13.43%-24.5万 | 16.67%-1万 | 75.00%-2,000 | -41.07%-15.8万 | 10.71%-7.5万 | -369.57%-21.6万 | ---1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181.26%5,349.6万 | -135.79%-4,276.8万 | 105.12%165.3万 | 96.25%-1,529.6万 | -1,318.27%-3,668.2万 | -23.65%-6,583.5万 | 140.37%1.2億 | 47.62%-3,229万 | 57.95%-4.08億 | 101.24%301.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.49%6億 | 54.14%6.46億 | 52.18%5.78億 | -7.74%3.8億 | 59.94%5.64億 | 129.83%6.55億 | -13.87%4.19億 | -7.74%3.8億 | -58.77%4.12億 | -42.17%3.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.52%1.11億 | -119.64%-4,639.4万 | 73.01%6,820.1万 | 721.65%1.98億 | -47.63%1,434.5万 | -236.48%-9,176.9万 | 217.16%2.36億 | -47.49%3,942.1万 | 94.57%-3,187.8万 | 113.85%2,739.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.04%7.1億 | -8.49%6億 | 54.14%6.46億 | 52.18%5.78億 | 52.18%5.78億 | 59.94%5.64億 | 129.83%6.55億 | -13.87%4.19億 | -7.74%3.8億 | -7.74%3.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.83%270.2万 | -18.96%318.4万 | -7.56%-394万 | -1,424.05%-2,538.2万 | 86.91%-69.2万 | -1,508.35%-2,495.6万 | -9.66%392.9万 | -437.92%-366.3万 | -93.52%191.7万 | -29.13%-528.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
