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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | (Q1)2023/01/01 | (FY)2022/10/02 | (Q4)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.93%16.7億 | -34.08%5.06億 | 27.42%23.84億 | 36.65%60.09億 | 76.87%19.45億 | 34.64%17.03億 | 374.12%7.68億 | -14.84%15.93億 | 43.97億 | 11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.53%10.56億 | -14.96%7.73億 | 25.52%10.24億 | 25.62%41.25億 | 38.78%12.19億 | 24.96%11.42億 | 34.58%9.08億 | 4.79%8.55億 | --32.83億 | --8.79億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29.58%-4,880万 | 34.19%-5,910万 | -848.78%-3,070万 | -64.52%-2.92億 | -5.33%-9,680万 | -57.50%-6,930万 | -97.36%-8,980万 | -973.17%-3,580万 | ---1.77億 | ---9,190万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.77%4.07億 | 8.83%3.99億 | -0.52%3.84億 | -5.17%14.5億 | 4.47%3.77億 | -6.85%3.65億 | -6.26%3.67億 | -11.36%3.43億 | --15.29億 | --3.6億 |
| 株式ベースの報酬 | -8.09%6,360万 | 5.53%7,820万 | -1.04%9,480万 | 11.49%3.03億 | 14.33%7,420万 | 20.56%6,920万 | 38.76%7,410万 | -11.06%8,520万 | --2.72億 | --6,490万 |
| 繰延税金 | 138.41%1,260万 | -67.42%-2,210万 | 8,800.00%2,610万 | -57.14%-5,940万 | 59.89%-2,920万 | -596.97%-3,280万 | -145.99%-1,320万 | 5,366.67%1,580万 | ---3,780万 | ---7,280万 |
| その他の非現金項目 | -4.08%3.97億 | 21.70%4.1億 | -9.12%2.96億 | -2.60%13.93億 | -3.31%3.72億 | 5.34%4.14億 | 2.93%3.37億 | -16.93%2.7億 | --14.3億 | --3.84億 |
| 運転資金の増減額 | -16.67%-2.84億 | -30.78%-11.22億 | 143.90%4.84億 | 46.86%-11.33億 | 90.83%-4,670万 | 51.22%-2.43億 | 35.21%-8.58億 | -92.84%1,420万 | ---21.33億 | ---5.09億 |
| -売掛金増減額 | -330.39%-4,170万 | 379.11%4,410万 | 146.18%4,230万 | 98.74%-410万 | 39.95%-4,840万 | 109.87%1,810万 | -153.56%-1,580万 | 145.85%4,200万 | ---3.26億 | ---8,060万 |
| -在庫増減額 | -117,800.00%-1.18億 | -227.53%-1.1億 | 584.17%1.74億 | 157.16%3.66億 | 305.38%1.72億 | 99.96%-10万 | 129.80%8,610万 | 401.39%1.09億 | ---6.41億 | ---8,370万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.85%1.48億 | -250.53%-2.3億 | 11.67%9,380万 | -22.10%1.53億 | 139.30%5,730万 | -37.37%1.31億 | -234.08%-6,570万 | -63.93%3,030万 | --1.96億 | ---1.46億 |
| -その他流動負債の変動 | 4.54%-4.15億 | -1.23%-3.45億 | 20.04%-2.91億 | 11.18%-14.44億 | 8.60%-3.88億 | 0.18%-4.34億 | 15.53%-3.4億 | 22.54%-2.81億 | ---16.26億 | ---4.24億 |
| -その他運転資金の変動 | 236.15%1.43億 | 7.80%-4.81億 | -23.34%4.64億 | -177.52%-2.05億 | -28.89%1.6億 | -70.42%4,260万 | 26.55%-5.22億 | -81.03%1.15億 | --2.64億 | --2.25億 |
| 配当金の受取額 | 12.63%6,600万 | 16.55%4,930万 | 134.30%1.05億 | -3.63%2.23億 | -10.67%7,620万 | 29.93%5,860万 | -24.33%4,230万 | 1.78%4,570万 | --2.31億 | --8,530万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.93%16.7億 | -34.08%5.06億 | 27.42%23.84億 | 36.65%60.09億 | 76.87%19.45億 | 34.64%17.03億 | 374.12%7.68億 | -14.84%15.93億 | --43.97億 | --11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.29%-5.86億 | -10.75%-6.95億 | -41.85%-5.69億 | -5.80%-22.71億 | -12.29%-8.65億 | -0.77%-4.99億 | -30.80%-6.28億 | 30.35%-2.79億 | -21.46億 | -7.7億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.59%-7.24億 | -35.84%-6.59億 | -42.97%-5.96億 | -26.74%-23.34億 | -28.14%-7億 | -49.26%-6.32億 | -6.61%-4.85億 | -23.99%-5.17億 | ---18.41億 | ---5.46億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,930万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 17.54%1.6億 | 95.81%-920万 | -36.36%3,640万 | 103.74%890万 | 40.27%-1.51億 | 395.00%1.36億 | -6,194.44%-2.19億 | 325.87%2.44億 | ---2.38億 | ---2.53億 |
| その他の投資活動純額 | -639.29%-2,070万 | -134.98%-2,690万 | 77.54%-930万 | 142.68%5,390万 | 53.92%-1,410万 | 89.19%-280万 | 370.77%7,690万 | 85.27%-610万 | ---1.26億 | ---3,060万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.29%-5.86億 | -10.75%-6.95億 | -41.85%-5.69億 | -5.80%-22.71億 | -12.29%-8.65億 | -0.77%-4.99億 | -30.80%-6.28億 | 30.35%-2.79億 | ---21.46億 | ---7.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.63%-6.5億 | 94.81%-1,430万 | 39.30%-24.09億 | 46.96%-29.91億 | -55.40%-8.78億 | 39.20%-8.3億 | -205.84%-2.76億 | 74.61%-10.08億 | -56.38億 | -5.65億 |
| 借入金純額 | -35.44%-2,140万 | 12.17%6.18億 | -317.35%-4.35億 | -46.72%3.59億 | 95.20%-120万 | 98.04%-1,580万 | -57.74%5.51億 | -187.50%-1.75億 | --6.73億 | ---2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 110.38%2,080万 | 112.79%2,610万 | 64.52%-12.34億 | 79.11%-8.17億 | -1,123.37%-2.67億 | -5,516.22%-2億 | 55.81%-2.04億 | 95.82%-1.46億 | ---39.11億 | --2,610万 |
| 配当金支払総額 | -6.27%-6.46億 | -5.96%-6.45億 | -12.52%-6.48億 | -7.44%-24.32億 | -7.97%-6.07億 | -8.10%-6.07億 | -8.15%-6.09億 | -5.61%-6.08億 | ---22.63億 | ---5.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.20%-400万 | 3.82%-1,260万 | 18.93%-9,210万 | 26.39%-1億 | 35.14%-240万 | -321.43%-590万 | 25.99%-1,310万 | 30.46%-7,900万 | ---1.36億 | ---370万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.63%-6.5億 | 94.81%-1,430万 | 39.30%-24.09億 | 46.96%-29.91億 | -55.40%-8.78億 | 39.20%-8.3億 | -205.84%-2.76億 | 74.61%-10.08億 | ---56.38億 | ---5.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.02%27.64億 | -5.84%30億 | -44.99%35.52億 | -56.34%28.18億 | 5.65%33.57億 | -21.51%30.72億 | -19.72%31.87億 | -56.34%28.18億 | --64.56億 | --31.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.14%4.35億 | -50.04%-2.04億 | 76.23%-5.94億 | 122.06%7.47億 | 186.22%2.03億 | 162.89%3.74億 | -135.59%-1.36億 | 112.25%3.06億 | ---33.87億 | ---2.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.98%-1,960万 | -255.71%-3,270万 | 231.54%4,310万 | 94.33%-1,420万 | 93.39%-820万 | 36.83%-8,900万 | 1,212.50%2,100万 | 376.92%6,200万 | ---2.5億 | ---1.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.30%31.79億 | -10.02%27.64億 | -24.41%30億 | 26.01%35.52億 | 26.01%35.52億 | 5.65%33.57億 | -21.51%30.72億 | -19.72%31.87億 | --28.18億 | --28.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.67%9.46億 | -154.21%-1.53億 | 22.96%17.88億 | 43.78%36.75億 | 124.90%12.46億 | 27.28%10.71億 | 196.32%2.82億 | -25.97%10.76億 | --25.56億 | --5.54億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
