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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 46.58%-261万 | -9.97%-488.6万 | -1,246.36%-444.3万 | 80.20%-33万 | -10,518.75%-166.7万 | 1.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 46.58%-261万 | -9.97%-488.6万 | -1,246.36%-444.3万 | 80.20%-33万 | -10,518.75%-166.7万 | --1.6万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 46.58%-261万 | -9.97%-488.6万 | -1,246.36%-444.3万 | 80.20%-33万 | -10,518.75%-166.7万 | --1.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.59%58.8万 | 273.10%161.5万 | -101.08%-93.3万 | 72.15%-46.4万 | -48.09%-166.6万 | -112.5万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.95%-129.4万 | ---79.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.33%-35.6万 | 37.17%-33.8万 | -15.95%-53.8万 | -100.00%-46.4万 | -68.12%-23.2万 | ---13.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 97.22%-1.1万 | ---39.5万 | ---- | ---14万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.8万 |
| その他の投資活動純額 | -51.93%94.4万 | --196.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.59%58.8万 | 273.10%161.5万 | -101.08%-93.3万 | 72.15%-46.4万 | -48.09%-166.6万 | ---112.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.27%178.4万 | -44.01%332万 | 1,761.06%593万 | 58.34%-35.7万 | -115.21%-85.7万 | 563.5万 |
| 借入金純額 | -24.73%228.3万 | -32.00%303.3万 | --446万 | ---- | ---- | ---42.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.19%34.9万 | -53.58%109.7万 | --236.3万 | ---- | ---- | --605.8万 |
| 配当金支払総額 | ---3.8万 | ---- | ---3.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-81万 | 5.48%-81万 | -140.06%-85.7万 | 58.34%-35.7万 | ---85.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.27%178.4万 | -44.01%332万 | 1,761.06%593万 | 58.34%-35.7万 | -115.21%-85.7万 | --563.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.49%189.2万 | 34.03%198.1万 | -42.58%147.8万 | -61.98%257.4万 | 292.46%677万 | --172.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -585.71%-23.8万 | -91.16%4.9万 | 148.13%55.4万 | 72.53%-115.1万 | -192.58%-419万 | --452.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.72%7万 | -170.59%-13.8万 | -192.73%-5.1万 | 1,016.67%5.5万 | -700.00%-6,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.88%172.4万 | -4.49%189.2万 | 34.03%198.1万 | -42.58%147.8万 | -58.83%257.4万 | --625.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.55%-296.6万 | 2.70%-525.4万 | -580.10%-540万 | 76.21%-79.4万 | -259.70%-333.8万 | ---92.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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